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El Impuesto sobre el Patrimonio se estableció por la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio y fue materialmente exigible hasta 1 de enero de 2008, fecha a partir de la cual la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria, eliminó la obligación de contribuir por el mismo, estableciendo una bonificación estatal del 100 por 100 sobre su cuota íntegra y derogando las obligaciones formales relativas a la autoliquidación del impuesto, la presentación de la declaración y, en su caso, el pago de la deuda tributaria.

No obstante, los efectos de la crisis económica llevaron a su recuperación, con carácter temporal, a través del Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, que contemplaba inicialmente su restablecimiento solo para los años 2011 y 2012. A partir de su restablecimiento se fue prorrogando su aplicación para los sucesivos ejercicios hasta que la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 en su disposición derogatoria primera estableció el mantenimiento con carácter indefinido del Impuesto sobre el Patrimonio con efectos 1 de enero de 2021.

Habiéndose restaurado la exigibilidad del Impuesto sobre el Patrimonio, procede señalar que el artículo 37 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, obliga a presentar declaración a los sujetos pasivos cuya cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras del impuesto y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedieren, resulte a ingresar, o cuando, no dándose esta circunstancia, el valor de sus bienes o derechos, determinados de acuerdo con las normas reguladoras del impuesto, resulte superior a 2.000.000 de euros.

Con el fin de reflejar el adecuado cómputo de los mismos en la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio, los artículos 13 y 15 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, establecen que el Ministerio de Economía y Hacienda (actual Ministerio de Hacienda de acuerdo con lo dispuesto el Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se restructuran los departamentos ministeriales) publicará anualmente una relación de los valores que se hayan negociado en mercados organizados (actuales centros de negociación), incluyendo tanto los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios como los representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, con su cotización media correspondiente al cuarto trimestre de cada año.

Por otra parte, el artículo 39 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, establece que las entidades que sean depositarias de valores mobiliarios tienen la obligación de suministrar a la Administración tributaria información sobre la valoración de las acciones y participaciones en el capital o en los fondos propios de entidades jurídicas y de los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios, negociados ambos en mercados organizados (actuales centros de negociación), mediante la presentación de una declaración informativa anual.

La citada obligación de información ha sido objeto de desarrollo por la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.

A los referidos efectos, se hace necesario publicar una relación de los valores que se hayan negociado en centros de negociación, incluyendo los representativos de la cesión a terceros de capitales propios y los valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de cada año.

Para publicar la mencionada información se ha contado con la colaboración técnica de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que, como Agencia Nacional de Codificación, ha procedido a la consolidación de los datos provenientes de los centros de negociación, incorporándose la tipología del valor al correspondiente código ISIN, su denominación abreviada y la del emisor, con el fin de facilitar la identificación y valoración de sus valores por parte de los contribuyentes y de las entidades depositarias.

Se incluyen en dicha información, las cotizaciones medias de los valores de deuda pública negociados en los centros de negociación, cuya relación se ha elaborado con los datos suministrados por los propios centros.

Además, se añaden las cotizaciones medias del último trimestre de los valores de renta fija privada negociados en los centros de negociación con lo que se completan los datos de la totalidad de los valores negociados en los centros de negociación que actualmente funcionan en nuestro país.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la elaboración de esta orden se ha efectuado de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

Se cumplen los principios de necesidad y eficacia por ser desarrollo de una norma legal y reglamentaria y el instrumento adecuado para dicho desarrollo.

Se cumple también el principio de proporcionalidad al contener la regulación necesaria para conseguir los objetivos que justifican su aprobación.

Respecto al principio de seguridad jurídica, se ha garantizado la coherencia del texto con el resto del ordenamiento jurídico, generando un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre que facilita su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de los diferentes sujetos afectados sin introducción de cargas administrativas innecesarias.

El principio de transparencia, sin perjuicio de su publicación oficial en el «Boletín Oficial del Estado», se ha garantizado mediante la publicación del proyecto de orden, así como de su Memoria de Análisis de Impacto Normativo, en el portal web del Ministerio de Hacienda, a efectos de que pudieran ser conocidos dichos textos en el trámite de audiencia e información pública por todos los ciudadanos.

Por último, en relación con el principio de eficiencia, la norma no genera nuevas cargas administrativas para los ciudadanos, fomentando el uso racional de los recursos públicos y el pleno respeto a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Por todo lo anterior, en ejercicio de la habilitación establecida con carácter general en los artículos 30 y 117 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y de las otorgadas con carácter específico respecto al modelo 189 en el artículo 39 del mismo reglamento citado, se procede a la aprobación de esta orden.

Las habilitaciones anteriores deben entenderse conferidas en la actualidad a la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 y en la disposición final segunda del Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.

En su virtud, dispongo:

Artículo único. Aprobación de las relaciones de valores negociados.

Se aprueba la relación de valores negociados en los centros de negociación con su cotización media correspondiente al cuarto trimestre de 2024, que figura en el anexo de esta orden, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2024 y para la cumplimentación de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, aprobada por la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 25 de febrero de 2025.–La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado.

ANEXO

Relación de valores o participaciones con su valor de negociación medio o de liquidación media relativa al cuarto trimestre de 2024, a efectos previstos en el artículo 39 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de la actuación y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos

Criterio de ordenación:

1.º Tipo de renta: fija y variable.

2.º Por categoría de valor de acuerdo a las contempladas por la ANCV(*).

(*) ANCV: Agencia Nacional de Codificación de Valores.

3.º Por nombre del emisor.

4.º Por ISIN.

Renta fija

Deuda emitida por Estados, CC. AA., organismos autónomos dependientes de unos u otras y entidades supranacionales (sin valor nominal unitario)

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Fecha vencimiento	Cupón (**)	Valor medio – Porcentaje
COMUNIDAD DE MADRID.	ES00001010I2	CC.AA.MAD/1.723 OB 20320430.	30/04/2032	1,723	91,986
COMUNIDAD DE MADRID.	ES0000101263	CC.AA.MAD/4.30 OB 20260915.	15/09/2026	4,300	102,600
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000011868	ESTADO/6.00 OBESEGR 20290131.	31/01/2029	6,000	113,697
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000120N0	ESTADO/4.90 OBESEGR 20400730.	30/07/2040	4,900	119,024
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000121S7	ESTADO/4.70 OBESEGR 20410730.	30/07/2041	4,700	117,192
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000122E5	ESTADO/4.65 OBESEGR 20250730.	30/07/2025	4,650	101,270
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000123C7	ESTADO/5.90 OBESEGR 20260730.	30/07/2026	5,900	105,656
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012411	ESTADO/5.75 OBESEGR 20320730.	30/07/2032	5,750	120,650
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000124C5	ESTADO/5.15 OBESEGR 20281031 CAC.	31/10/2028	5,150	110,122
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000124H4	ESTADO/5.15 OBESEGR 20441031 CAC.	31/10/2044	5,150	123,632
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012593	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20320730.	30/07/2032	C	80,108
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000126B2	ESTADO/2.75 OBESEGR 20241031 CAC.	31/10/2024	2,750	100,000
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000126E6	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20441031 CAC.	31/10/2044	C	48,632
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000126Z1	ESTADO/1.60 OBESEGR 20250430 CAC.	30/04/2025	1,600	99,458
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000127A2	ESTADO/1.95 OBESEGR 20300730 CAC.	30/07/2030	1,950	96,723
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000127C8	ESTADO/VAR OBESEGR 20301130 CAC.	30/11/2030	V	101,380
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000127G9	ESTADO/2.15 OBESEGR 20251031 CAC.	31/10/2025	2,150	99,722
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000127Z9	ESTADO/1.95 OBESEGR 20260430 CAC.	30/04/2026	1,950	99,497
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000128C6	ESTADO/2.90 OBESEGR 20461031 CAC.	31/10/2046	2,900	90,860
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000128E2	ESTADO/3.45 OBESEGR 20660730 CAC.	30/07/2066	3,450	94,437
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000128H5	ESTADO/1.30 OBESEGR 20261031 CAC.	31/10/2026	1,300	98,138
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000128P8	ESTADO/1.50 OBESEGR 20270430 CAC.	30/04/2027	1,500	98,033
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000128Q6	ESTADO/2.35 OBESEGR 20330730 CAC.	30/07/2033	2,350	96,372
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000128S2	ESTADO/VAR OBESEGR 20271130 CAC.	30/11/2027	V	100,069
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000128U8	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20660730 CAC.	30/07/2066	C	21,572
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012932	ESTADO/4.20 OBESEGR 20370131.	31/01/2037	4,200	110,895
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012A89	ESTADO/1.45 OBESEGR 20271031 CAC.	31/10/2027	1,450	97,327
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012B39	ESTADO/1.40 OBESEGR 20280430 CAC.	30/04/2028	1,400	96,783
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012B47	ESTADO/2.70 OBESEGR 20481031 CAC.	31/10/2048	2,700	86,823
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012B88	ESTADO/1.40 OBESEGR 20280730 CAC.	30/07/2028	1,400	96,274
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012C12	ESTADO/VAR OBESEGR 20331130 CAC.	30/11/2033	V	97,704
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012E51	ESTADO/1.45 OBESEGR 20290430 CAC.	30/04/2029	1,450	95,916
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012E69	ESTADO/1.85 OBESEGR 20350730 CAC.	30/07/2035	1,850	89,442
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012F43	ESTADO/0.60 OBESEGR 20291031 CAC.	31/10/2029	0,600	91,269
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012F76	ESTADO/0.50 OBESEGR 20300430 CAC.	30/04/2030	0,500	89,944
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012F92	ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20250131 CAC.	31/01/2025	0,000	99,250
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012G00	ESTADO/1.00 OBESEGR 20501031 CAC.	31/10/2050	1,000	57,184
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012G26	ESTADO/0.80 OBESEGR 20270730 CAC.	30/07/2027	0,800	96,028
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012G34	ESTADO/1.25 OBESEGR 20301031 CAC.	31/10/2030	1,250	92,539
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012G42	ESTADO/1.20 OBESEGR 20401031 CAC.	31/10/2040	1,200	73,230
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012G91	ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20260131 CAC.	31/01/2026	0,000	97,235
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012H41	ESTADO/0.10 OBESEGR 20310430 CAC.	30/04/2031	0,100	85,299
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012H58	ESTADO/1.45 OBESEGR 20711031 CAC.	31/10/2071	1,450	53,210
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012I08	ESTADO/0.00 OBESEGR 20280131 CAC.	31/01/2028	0,000	92,888
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012I24	ESTADO/0.85 OBESEGR 20370730 CAC.	30/07/2037	0,850	76,070
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012I32	ESTADO/0.50 OBESEGR 20311031 CAC.	31/10/2031	0,500	86,089
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012J07	ESTADO/1.00 OBESEGR 20420730 CAC.	30/07/2042	1,000	68,313
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012J15	ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20270131 CAC.	31/01/2027	0,000	94,873
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012K20	ESTADO/0.70 OBESEGR 20320430 CAC.	30/04/2032	0,700	86,932
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012K38	ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20250531 CAC.	31/05/2025	0,000	98,699
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012K46	ESTADO/1.90 OBESEGR 20521031 CAC.	31/10/2052	1,900	70,083
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012K53	ESTADO/0.80 OBESEGR 20290730 CAC.	30/07/2029	0,800	92,575
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012K61	ESTADO/2.55 OBESEGR 20321031 CAC.	31/10/2032	2,550	98,868
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012K95	ESTADO/3.45 OBESEGR 20430730 CAC.	30/07/2043	3,450	99,025
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012L29	ESTADO/2.80 BOESTSEGR 20260531 CAC.	31/05/2026	2,800	100,613
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012L52	ESTADO/3.15 OBESEGR 20330430 CAC.	30/04/2033	3,150	102,516
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012L60	ESTADO/3.90 OBESEGR 20390730 CAC.	30/07/2039	3,900	106,790
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012L78	ESTADO/3.55 OBESEGR 20331031 CAC.	31/10/2033	3,550	105,259
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012M51	ESTADO/3.50 BOESTSEGR 20290531 CAC.	31/05/2029	3,500	104,251
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012M69	ESTADO/VAR OBESEGR 20391130 CAC.	30/11/2039	V	109,458
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012M77	ESTADO/2.50 BOESTSEGR 20270531 CAC.	31/05/2027	2,500	100,236
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012M85	ESTADO/3.25 OBESEGR 20340430 CAC.	30/04/2034	3,250	102,522
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012M93	ESTADO/4.00 OBESEGR 20541031 CAC.	31/10/2054	4,000	105,430
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012N35	ESTADO/3.45 OBESEGR 20341031 CAC.	31/10/2034	3,450	104,035
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012N43	ESTADO/3.10 OBESEGR 20310730 CAC.	30/07/2031	3,100	102,394
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012O00	ESTADO/2.70 BOESTSEGR 20300131 CAC.	31/01/2030	2,700	100,839
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012O18	ESTADO/VAR OBESEGR 20361130 CAC.	30/11/2036	V	99,687
ESTADO FRANCES.	FR0000571150	OB. SEGREGABLES ESTADO FRANCES.	25/10/2025		103,333
GENERALIDAD DE CATALUÑA.	ES0000095853	GENCAT/4.69 OB 20341028.	28/10/2034	4,690	101,600
(**) V: Cupón Variable, C: Cupón Cero.

Deuda emitida por Estados, CC. AA., organismos autónomos dependientes de unos u otras y entidades supranacionales (con valor nominal unitario)

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Fecha vencimiento	Cupón (**)	Valor medio – Porcentaje
ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI.	ES0000106742	CA EUSKADI/3.50 OB 20330430.	30/04/2033	3,500	104,172
ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI.	ES0000106759	CA EUSKADI/3.40 OB 20340430.	30/04/2034	3,400	103,076
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE0001030716	BUND DEUTSCHLAN/ BO 20251010 GGAR.	10/10/2025		97,846
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE0001030757	BUND DEUTSCHLAN/1.8 ANL 20530815.	15/08/2053		86,102
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE0001102341	BUND DEUTSCHLAN/2.5 ANL 20460815.	15/08/2046		100,031
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE0001102374	BUND DEUTSCHLAN/0.5 ANL 20250215.	15/02/2025		99,344
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE0001102382	BUND DEUTSCHLAN/1 ANL 20250815 GGAR.	15/08/2025		98,845
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE0001102390	BUND DEUTSCHLAN/0.5 ANL 20260215.	15/02/2026		97,854
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE0001102408	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20260815 GGAR.	15/08/2026		96,389
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE0001102416	BUND DEUTSCHLAN/0.25 ANL 20270215.	15/02/2027		96,119
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE0001102424	BUND DEUTSCHLAN/0.5 ANL 20270815.	15/08/2027		96,072
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE0001102432	BUND DEUTSCHLAN/1.25 ANL 20480815.	15/08/2048		78,016
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE0001102440	BUND DEUTSCHLAN/0.5 ANL 20280215.	15/02/2028		95,394
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE0001102473	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20290815 GGAR.	15/08/2029		90,971
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE0001102481	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20500815 GGAR.	15/08/2050		53,434
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REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005323032	ITALIA/2 BTP 20280201.	01/02/2028		98,286
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005327306	ITALIA/1.45 BTP 20250515.	15/05/2025		99,295
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005331878	ITALIA/TV CCT 20250915.	15/09/2025	V	100,476
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REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005345183	ITALIA/2.5 BTP 20251115.	15/11/2025		99,974
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005358806	ITALIA/3.35 BTP 20350301.	01/03/2035		99,336
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REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005408502	ITALIA/1.85 BTP 20250701.	01/07/2025		99,414
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005413171	ITALIA/1.65 BTP 20301201.	01/12/2030		92,631
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005416570	ITALIA/0.95 BTP 20270915.	15/09/2027		95,710
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005419848	ITALIA/0.5 BTP 20260201.	01/02/2026		97,524
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005421703	ITALIA/1.8 BTP 20410301.	01/03/2041		75,694
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005422891	ITALIA/0.9 BTP 20310401.	01/04/2031		87,751
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005425233	ITALIA/1.7 BTP 20510901.	01/09/2051		64,095
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005428617	ITALIA/TV CCT 20260415.	15/04/2026	V	100,548
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005433195	ITALIA/0.95 BTP 20370301.	01/03/2037		74,011
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REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005436693	ITALIA/0.6 BTP 20310801.	01/08/2031		85,229
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REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005438004	ITALIA/1.5 BTP 20450430.	30/04/2045		67,169
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005441883	ITALIA/2.15 BTP 20720301.	01/03/2072		63,762
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REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005454241	ITALIA/0 BTP 20260801.	01/08/2026		95,850
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005466013	ITALIA/0.95 BTP 20320601.	01/06/2032		85,441
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005467482	ITALIA/0.45 BTP 20290215.	15/02/2029		90,945
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REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005480980	ITALIA/2.15 BTP 20520901.	01/09/2052		69,844
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005484552	ITALIA/1.1 BTP 20270401.	01/04/2027		96,794
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005491250	ITALIA/TV CCT 20301015.	15/10/2030	V	99,473
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005493298	ITALIA/1.2 BTP 20250815.	15/08/2025		98,827
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005494239	ITALIA/2.5 BTP 20321201.	01/12/2032		95,208
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005495731	ITALIA/2.8 BTP 20290615.	15/06/2029		100,107
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005496770	ITALIA/3.25 BTP 20380301.	01/03/2038		95,468
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005500068	ITALIA/2.65 BTP 20271201.	01/12/2027		100,308
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005508590	ITALIA/4 BTP 20350430.	30/04/2035		105,280
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005514473	ITALIA/3.5 BTP 20260115.	15/01/2026		101,064
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005518128	ITALIA/4.4 BTP 20330501.	01/05/2033		108,596
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005519787	ITALIA/3.85 BTP 20291215.	15/12/2029		104,689
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005521981	ITALIA/3.4 BTP 20280401.	01/04/2028		102,519
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005530032	ITALIA/4.45 BTP 20430901.	01/09/2043		106,841
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005534141	ITALIA/4.5 BTP 20531001.	01/10/2053		107,207
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005534281	ITALIA/3.4 BTP 20250328.	28/03/2025		100,140
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005534984	ITALIA/TV CCT 20281015.	15/10/2028	V	100,857
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005538597	ITALIA/3.8 BTP 20260415.	15/04/2026		101,769
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005542359	ITALIA/4 BTP 20311030.	30/10/2031		106,047
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005542797	ITALIA/3.7 BTP 20300615.	15/06/2030		103,859
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005544082	ITALIA/4.35 BTP 20331101.	01/11/2033		108,070
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005548315	ITALIA/3.8 BTP 20280801.	01/08/2028		103,978
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005556011	ITALIA/3.85 BTP 20260915.	15/09/2026		102,412
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005557084	ITALIA/3.6 BTP 20250929.	29/09/2025		100,781
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005560948	ITALIA/4.2 BTP 20340301.	01/03/2034		106,751
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005561888	ITALIA/4 BTP 20301115.	15/11/2030		105,466
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005566408	ITALIA/4.1 BTP 20290201.	01/02/2029		105,361
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005580045	ITALIA/2.95 BTP 20270215.	15/02/2027		100,935
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005580094	ITALIA/3.5 BTP 20310215.	15/02/2031		102,600
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005582421	ITALIA/4.15 BTP 20391001.	01/10/2039		104,049
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005584302	ITALIA/3.2 BTP 20260128.	28/01/2026		100,696
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005584849	ITALIA/3.35 BTP 20290701.	01/07/2029		102,338
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005584856	ITALIA/3.85 BTP 20340701.	01/07/2034		103,696
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005594467	ITALIA/TV CCT 20320415.	15/04/2032	V	100,250
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005595803	ITALIA/3.45 BTP 20310715.	15/07/2031		102,170
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005596470	ITALIA/4.05 BTP 20371030.	30/10/2037		104,411
REPUBLIC OF PORTUGAL.	PTOTE5OE0007	REP PORTUGUESA/4.1 OB 20370415.	15/04/2037		112,229
REPUBLIC OF PORTUGAL.	PTOTELOE0028	REP PORTUGUESA/.475 OB 20301018.	18/10/2030		89,966
REPUBLIC OF PORTUGAL.	PTOTEMOE0035	REP PORTUGUESA/.7 OB 20271015.	15/10/2027		96,024
REPUBLIC OF PORTUGAL.	PTOTEROE0014	REP PORTUGUESA/3.875 OB 20300215.	15/02/2030		107,893
REPUBLIC OF PORTUGAL.	PTOTESOE0021	REP PORTUGUESA/2.875 OB 20341020.	20/10/2034		100,559
REPUBLIC OF PORTUGAL.	PTOTETOE0012	REP PORTUGUESA/2.875 OB GA 20260721.	21/07/2026		101,162
REPUBLIC OF PORTUGAL.	PTOTEUOE0019	REP PORTUGUESA/4.125 OB 20270414.	14/04/2027		104,853
REPUBLIC OF PORTUGAL.	PTOTEWOE0017	REP PORTUGUESA/2.25 OB 20340418.	18/04/2034		96,602
REPUBLIC OF PORTUGAL.	PTOTEXOE0024	REP PORTUGUESA/1.95 OB 20290615.	15/06/2029		98,796
REPUBLIK ÖSTERREICH.	AT0000A04967	REP OEST/4.15 GBD 20370315 1.	15/03/2037		113,383
REPUBLIK ÖSTERREICH.	AT0000A185T1	REP OEST/1.65 GBD 20241021 1.	21/10/2024		99,886
REPUBLIK ÖSTERREICH.	AT0000A1FAP5	REP OEST/1.2 GBD 20251020 1.	20/10/2025		98,822
REPUBLIK ÖSTERREICH.	AT0000A2Y8G4	REP OEST/1.85 GBD 20490523 3.	23/05/2049		80,628
REPUBLIK ÖSTERREICH.	AT0000A324S8	REP OEST/2.9 GBD 20330220 1.	20/02/2033		101,899
REPUBLIK ÖSTERREICH.	AT0000A33SK7	REP OEST/3.15 GBD 20531020 3.	20/10/2053		101,915
THE KINGDOM OF BELGIUM.	BE0000334434	BELGIQUE/0.8 BD 20250622 SR GTD.	22/06/2025		98,781
THE KINGDOM OF BELGIUM.	BE0000348574	BELGIQUE/1.7 BD 20500622 SR UISS.	22/06/2050		71,861
THE KINGDOM OF BELGIUM.	BE0000358672	BELGIQUE/3.3 BD 20540622 SR UISS.	22/06/2054		97,571
THE KINGDOM OF BELGIUM.	BE0000360694	BELGIQUE/2.85 BD 20341022 SR UNSEC.	22/10/2034		100,135
THE KINGDOM OF BELGIUM.	BE0000361700	BELGIQUE/3.5 BD 20550622 SR UNSEC.	22/06/2055		100,792
(**) V: Cupón Variable, C: Cupón Cero.

Letras del Tesoro y otros instrumentos de mercado monetario

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Fecha vencimiento	Cupón (**)	Valor medio – Porcentaje
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE000BU0E113	BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20241120.	20/11/2024	C	99,688
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE000BU0E121	BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20241211.	11/12/2024	C	99,599
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE000BU0E139	BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20250115.	15/01/2025	C	99,404
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE000BU0E147	BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20250219.	19/02/2025	C	99,144
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE000BU0E154	BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20250319.	19/03/2025	C	98,948
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE000BU0E162	BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20250416.	16/04/2025	C	98,745
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE000BU0E170	BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20250514.	14/05/2025	C	98,567
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE000BU0E188	BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20250618.	18/06/2025	C	98,358
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE000BU0E196	BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20250716.	16/07/2025	C	98,211
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE000BU0E204	BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20250820.	20/08/2025	C	98,013
DIRECTION GENERALE DU TRESOR.	FR0128227818	FRA.BT/0.000000 MMkt 20250226.	26/02/2025	C	99,046
DIRECTION GENERALE DU TRESOR.	FR0128379478	FRA.BT/0.000000 MMkt 20241218.	18/12/2024	C	99,529
DIRECTION GENERALE DU TRESOR.	FR0128379486	FRA.BT/0.000000 MMkt 20250424.	24/04/2025	C	98,643
DIRECTION GENERALE DU TRESOR.	FR0128379494	FRA.BT/0.000000 MMkt 20250521.	21/05/2025	C	98,468
DIRECTION GENERALE DU TRESOR.	FR0128379502	FRA.BT/0.000000 MMkt 20250618.	18/06/2025	C	98,289
DIRECTION GENERALE DU TRESOR.	FR0128537208	FRA.BT/0.000000 MMkt 20250312.	12/03/2025	C	98,939
DIRECTION GENERALE DU TRESOR.	FR0128537224	FRA.BT/0.000000 MMkt 20250717.	17/07/2025	C	98,108
DIRECTION GENERALE DU TRESOR.	FR0128537232	FRA.BT/0.000000 MMkt 20250813.	13/08/2025	C	97,947
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0L02501101	ESTADO/LT 20250110.	10/01/2025	C	99,606
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0L02502075	ESTADO/LT 20250207.	07/02/2025	C	99,212
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0L02503073	ESTADO/LT 20250307.	07/03/2025	C	99,332
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0L02504113	ESTADO/LT 20250411.	11/04/2025	C	98,690
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0L02505094	ESTADO/LT 20250509.	09/05/2025	C	98,582
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0L02506068	ESTADO/LT 20250606.	06/06/2025	C	98,384
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0L02507041	ESTADO/LT 20250704.	04/07/2025	C	98,223
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0L02508080	ESTADO/LT 20250808.	08/08/2025	C	98,045
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0L02509054	ESTADO/LT 20250905.	05/09/2025	C	97,806
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0L02510102	ESTADO/LT 20251010.	10/10/2025	C	97,652
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0L02511076	ESTADO/LT 20251107.	07/11/2025	C	97,682
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0L02512058	ESTADO/LT 20251205.	05/12/2025	C	97,844
EUROPEAN UNION.	EU000A3K4EX4	UE/ZERO CPN MTN 20241108.	08/11/2024	C	99,694
EUROPEAN UNION.	EU000A3L0VR7	EUROPÄISCHE UN./ZERO COP 20250110.	10/01/2025	C	99,406
EUROPEAN UNION.	EU000A3L1585	EUROPAeISCHE UN/ZERO COP 20250207.	07/02/2025	C	99,184
EUROPEAN UNION.	EU000A3L28B4	EUROPAeISCHE UN/ZERO COP 20250307.	07/03/2025	C	98,977
EUROPEAN UNION.	EU000A3L3W70	EUROPAeISCHE UN/ZERO COP 20250404.	04/04/2025	C	98,915
EUROPEAN UNION.	EU000A3L48E6	EUROPAeISCHE UN/ZERO COP 20250509.	09/05/2025	C	98,842
EUROPEAN UNION.	EU000A3L6N78	EUROPAeISCHE UN/ZERO COP 20250606.	06/06/2025	C	98,799
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005580003	ITALIA/ZC BOT 20250114.	14/01/2025	C	99,414
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005582868	ITALIA/ZC BOT 20250214.	14/02/2025	C	99,151
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005586349	ITALIA/ZC BOT 20250314.	14/03/2025	C	98,930
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005592370	ITALIA/ZC BOT 20250414.	14/04/2025	C	98,721
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005595605	ITALIA/ZC BOT 20250514.	14/05/2025	C	98,545
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005596538	ITALIA/ZC BOT 20241129.	29/11/2024	C	99,611
REPUBLIK ÖSTERREICH.	AT0000A3BPY0	REP OEST/ATB 20250130.	30/01/2025	C	99,242
THE KINGDOM OF BELGIUM.	BE0312799712	BELGIQUE/0 DISCBD 20250313 SR.	13/03/2025	C	98,933
THE KINGDOM OF BELGIUM.	BE0312800726	BELGIQUE/0 DISCBD 20250508 SR.	08/05/2025	C	98,580
THE KINGDOM OF BELGIUM.	BE0312801732	BELGIQUE/0 DISCBD 20250710 SR.	10/07/2025	C	98,168
(**) V: Cupón Variable, C: Cupón Cero.

Obligaciones

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Fecha vencimiento	Cupón (**)	Valor medio – Euros
ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	ES0265936023	ABANCA/VAR OB 20270908.	08/09/2027	V	95.880,00
ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	ES0265936064	ABANCA/VAR OBSUBD 20361211.	11/12/2036	V	100,967
AUDAX RENOVABLES, S.A.	ES0236463008	ADX/4.20 OB 20271218.	18/12/2027	4,200	90.000,00
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839214	AUDASA/3.75 OB 20251214 GTIA.	14/12/2025	3,750	502,50
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839222	AUDASA/3.15 OB 20260517 GTIA.	17/05/2026	3,150	501,48
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839230	AUDASA/3.15 OB 20280327 GTIA.	27/03/2028	3,150	500,26
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839255	AUDASA/2.10 OB 20311210.	10/12/2031	2,100	447,56
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839263	AUDASA/3.50 OB 20290516.	16/05/2029	3,500	502,54
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839271	AUDASA/4.40 OB 20300626.	26/06/2030	4,400	522,73
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA.	ES0231429004	EROSKI/VAR OBSUBD PERP.		V	8,36
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA.	ES0231429038	EROSKI/VAR OBSUBD PERP.		V	7,75
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA.	ES0231429046	EROSKI/VAR OBSUBD 20280201.	01/02/2028	V	10,29
SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUBLIC LIMITED COMPANY.	ES0205466008	SAN INTNAL PROD/VAR OBESTR 20251124.	24/11/2025	V	963,08
(**) V: Cupón Variable, C: Cupón Cero.

Bonos

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Fecha vencimiento	Cupón (**)	Valor medio – Euros
BANKINTER, S.A.	ES0313679Q90	BKT/VAR BOESTR 20250813 70.	13/08/2025	V	34,27
BANKINTER, S.A.	ES0313679R08	BKT/VAR BOESTR 20250903 71.	03/09/2025	V	35,75
BANKINTER, S.A.	ES0313679R16	BKT/VAR BOESTR 20250911 72.	11/09/2025	V	39,97
FTPYME TDA CAM 4, F.T.A.	ES0339759047	PYME.TDA.CAM.4/VAR BTA 20450928 C.	28/09/2045	V	69.943,40
SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUBLIC LIMITED COMPANY.	ES0305466031	SAN INTNAL PROD/VAR BOESTR 20250716.	16/07/2025	V	963,00
TDA CAJAMAR 2, F.T.A.	ES0377965050	TDA.CAJAMAR.2/VAR BTH 20410626 D.	26/06/2041	V	19.912,27
TECNICAS REUNIDAS, S.A.	ES0378165015	TRE/5.40 BO 20280424.	24/04/2028	5,400	100.750,00
VISALIA ENERGIA, S.L.	ES0305703003	VISALIA/7.25 BO 20291204.	04/12/2029	7,250	100.200,00
(**) V: Cupón Variable, C: Cupón Cero.

Cédulas

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Fecha vencimiento	Cupón (**)	Valor medio – Euros
(**) V: Cupón Variable, C: Cupón Cero.

Pagarés

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Fecha vencimiento	Cupón (**)	Valor medio – Euros
BANKINTER, S.A.	ES0513689H03	BKT/PAG 20250226	26/02/2025	C	995,20
(**) V: Cupón Variable, C: Cupón Cero.

Participaciones preferentes

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Fecha vencimiento	Cupón (**)	Valor medio – Euros
(**) V: Cupón Variable, C: Cupón Cero.

Renta variable

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Valor medio – Euros
AC RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.	ES0105746004	AC RES/AC 1.00.	1,05
ACCIONA, S.A.	ES0125220311	ANA/AC 1.00.	117,37
ACERINOX, S.A.	ES0132105018	ACX/AC 0.25.	9,27
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A.	ES0167050915	ACS/AC 0.50.	44,43
ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.	ES0106000013	ADZ/AC 0.60.	4,89
ADRIANO CARE SOCIMI, S.A.	ES0105405007	ADRIANO CARE/AC 1.00.	10,17
ADVERO PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105448007	ADVERO PROP/AC 5.00.	11,68
AEDAS HOMES, S.A.	ES0105287009	AEDAS HOMES/AC 1.00.	25,59
AENA, S.M.E., S.A.	ES0105046009	AENA/AC 10.00.	201,19
AETERNAL MENTIS, S.A.	ES0105588000	AETERNAL MENTIS/AC 0.10.	8,15
AGILE CONTENT, S.A.	ES0105102000	AGILE CONTENT/AC 0.10.	3,30
AIRBUS, S.E.	NL0000235190	AIRBUS SE/EQ.	143,15
AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A.	ES0152768612	AI/AC 0.09.	0,10
ALANTRA PARTNERS, S.A.	ES0126501131	ALNT/AC 3.00.	8,06
ALFA, S.A.B. DE C.V.	MXP000511016	ALFA/BRSH MXN.	0,71
ALL IRON RE I SOCIMI, S.A.	ES0105495008	ALL IRON RE I/AC 10.00.	10,52
ALMIRALL, S.A.	ES0157097017	ALM/AC 0.12.	8,69
ALQUIBER QUALITY, S.A.	ES0105366001	ALQUIBER QLTY/AC 1.00.	9,24
ALTIA CONSULTORES, S.A.	ES0113312021	ALTIA CONSULT/AC 0.002.	4,60
AM LOCALES PROPERTY SOCIMI, S.A.	ES0105272001	AM LOCALES PROP/AC 1.00.	21,80
AMADEUS IT GROUP, S.A.	ES0109067019	AMS/AC A 0.01.	67,17
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V.	MX01AM050019	AMER.MOV.	0,71
AMPER, S.A.	ES0109260531	AMP/AC 0.05.	0,11
AMREST HOLDINGS, S.E.	ES0105375002	AMREST/AC 0.10.	4,83
AOFI SHENI SOCIMI, S.A.	ES0105801007	AOFI SHENI/AC 10.00.	123,00
AP67 SOCIMI, S.A.	ES0105325007	AP67/AC 1.00.	5,24
APERAM SOCIETE ANONYME.	LU0569974404	APERAM SA/SHS.	26,57
APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS, S.A.	ES0105691002	APL Y TRAT SIST/AC.	3,56
ARCELORMITTAL, S.A.	LU1598757687	ARCELORMITTAL/SHS.	23,14
ARIMA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105376000	ARM/AC 10.00.	8,45
ARRIENDA RENTAL PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105383006	ARRIENDA RTAL/AC 1.00.	2,88
ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	ES0105521001	ARTECHE LANTEGI/AC 0.10.	6,48
ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.	ES0105227013	ASTURIANA LAM/AC 0.20.	0,09
ATOLON CAPITAL PARTNERS SOCIMI, S.A.	ES0105792008	ATOLON CAP PART/AC 1.00.	2,22
ATOM HOTELES SOCIMI, S.A.	ES0105318002	ATOM HOTELES/AC 1.00.	13,66
ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A.	ES0109427734	A3M/AC A 0.75.	4,52
ATRYS HEALTH, S.A.	ES0105148003	ATRYS/AC 0.01.	3,22
AUDAX RENOVABLES, S.A.	ES0136463017	ADX/AC 0.10.	1,71
AXON PARTNERS GROUP, S.A.	ES0105659009	AXON PART/AC 0.10.	15,51
AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A.	ES0152960045	AYC/AC 0.30.	0,57
AZKOYEN, S.A.	ES0112458312	AZK/AC 0.60.	6,31
BANCO BBVA ARGENTINA, S.A.	ARP125991090	BCOBBVA.ARG/SHS CL-A ARS 1.	5,10
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0113211835	BBVA/AC 0.49.	9,28
BANCO BRADESCO, S.A.	BRBBDCACNPR8	BRADESCO2JZ/VAR NCU PFDSH.	2,05
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0113860A34	SAB/AC 0.125.	1,84
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113900J37	SAN/AC 0.50.	4,51
BANKINTER, S.A.	ES0113679I37	BKT/AC 0.30.	7,56
BARCINO PROPERTY SOCIMI, S.A.	ES0105284006	BARCINO PPTY/AC 1.00.	1,14
BERKELEY ENERGIA LIMITED.	AU000000BKY0	BERKELEY/ORD UNRESTR NPV.	0,21
BIOTECHNOLOGY ASSETS, S.A.	ES0184980003	BST/AC 0.05.	0,30
BODEGAS RIOJANAS, S.A.	ES0115002018	RIO/AC 0.75.	3,60
BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A.	ES0105271011	BAIN/AC 0.43.	2,93
BRADESPAR, S.A.	BRBRAPACNOR5	BRADESPAR3WR/REGSH VTG FPD NPV.	2,74
BRADESPAR, S.A.	BRBRAPACNPR2	BRADESPAR3WR/VAR NCU PFDSH.	3,03
BRASKEM, S.A.	BRBRKMACNPA4	BRASKEM41E/VAR NCU PFDSH CL-A.	2,52
BYTETRAVEL, S.A.	ES0105817003	BYTETRAVEL/AC 0.05.	5,66
CAIXABANK, S.A.	ES0140609019	CABK/AC 1.00.	5,35
CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105360004	CASTELLANA PPTY/AC 1.00.	6,87
CATENON, S.A.	ES0112320009	CATENON/AC 0.02.	0,74
CELLNEX TELECOM, S.A.	ES0105066007	CLNX/AC 0.25.	33,56
CEMENTOS MOLINS, S.A.	ES0117360117	CMO/AC 0.30.	24,34
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A.	BRELETACNOR6	ELETROBRA7R2/REGSH VTG FPD NPV.	5,74
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A.	BRELETACNPB7	ELETROBRA7R2/VAR NCU PFDSH CL-B.	6,59
CIE AUTOMOTIVE, S.A.	ES0105630315	CIE/AC 0.25.	25,26
CLERHP ESTRUCTURAS, S.A.	ES0105121000	CLERHP/AC 0.04.	4,30
CLINICA BAVIERA, S.A.	ES0119037010	CBAV/AC 0.10.	34,70
CLUB DE FUTBOL INTERCITY, S.A.D.	ES0105606190	CF INTERCITY/AC 0.05.	0,18
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS, PLC.	GB00BDCPN049	COCA EURO/PAR VTG FPD 0.01.	72,47
COMMCENTER, S.A.	ES0121071007	COMMCENTER/AC 0.50.	2,06
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.	BRCMIGACNPR3	CEMIG5NT/VAR NCU PFDSH.	1,86
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA.	BRCPLEACNOR8	COPEL/.	1,40
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA.	BRCPLEACNPB9	COPEL617/VAR NCU PFDSH CL-B.	1,52
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A.	ES0132955008	CEV/AC 0.30.	7,16
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	ES0121975009	CAF/AC 0.301.	35,00
CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL II, S.A.	ES0105091005	CORPFIN CAP II/AC 0.09.	0,06
CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL III, S.A.	ES0105111001	CORPFIN CAP III/AC 0.08.	0,21
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES, S.A.	ES0105563003	ANE/AC 1.00.	19,49
CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A.	ES0117160111	ALB/AC 1.00.	54,74
COX ABG GROUP, S.A.	ES0105848008	COX ABG GROUP/AC 0.10.	9,88
COX ENERGY, S.A.B. DE C.V.	MX01CO0U0028	COX ENRGY/.	1,57
DEOLEO, S.A.	ES0110047919	OLE/AC 0.002.	0,22
DESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE ANCLAJE, S.A.	ES0126251018	DES SIST ANCLAJE/AC.	15,29
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A.	ES0126775032	DIA/AC 0.01.	0,01
DOMO ACTIVOS, S.A.	ES0105283008	DOMO ACT/AC 1.73.	1,26
DURO FELGUERA, S.A.	ES0162600003	MDF/AC 0.05.	0,40
EBRO FOODS, S.A.	ES0112501012	EBRO/AC 0.60.	15,98
ECOENER, S.A.	ES0105548004	ECOENER/AC 0.32.	4,36
EDIFICIO ROSTOWER SOCIMI, S.A.	ES0105871000	EDIF ROSTOWER/AC 1.00.	57,40
EDREAMS ODIGEO, S.A.	LU1048328220	EDREAMS ODIGEO/SHS FPD.	6,83
ELAIA INVESTMENT SPAIN SOCIMI, S.A.	ES0105281002	ELAIA/AC 1.00.	3,36
ELECNOR, S.A.	ES0129743318	ENO/AC 0.10.	19,06
ENAGAS, S.A.	ES0130960018	ENG/AC 1.50.	12,88
ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A.	ES0130625512	ENC/AC 0.90.	2,90
ENDESA, S.A.	ES0130670112	ELE/AC 1.20.	20,05
ENDURANCE MOTIVE, S.A.	ES0105589008	ENDURANCE MOT/AC 0.02.	1,14
ENERGIA, INNOVACION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	ES0105517025	ENERG INNOV/AC 0.025.	4,15
ENERGY SOLAR TECH, S.A.	ES0105687000	NRGY SOL TECH/AC 0.003.	3,03
ENERSIDE ENERGY, S.A.	ES0105634002	ENERSIDE NRGY/AC 0.01.	3,76
ENTRECAMPOS CUATRO SOCIMI, S.A.	ES0131172001	ENTRECAMPOS 4/AC 0.898.	1,58
ERCROS, S.A.	ES0125140A14	ECR/AC 0.30.	3,57
EV MOTORS, S.A.	ES0105725008	EV MOTORS/AC 0.10.	8,73
FACEPHI BIOMETRIA, S.A.	ES0105029005	FACE/AC 0.04.	1,57
FAES FARMA, S.A.	ES0134950F36	FAE/AC 0.10.	3,55
FERROVIAL, S.E.	NL0015001FS8	FERROVIAL SE.	38,42
FIDERE PATRIMONIO SOCIMI, S.A.	ES0105071007	YFID/AC 1.00.	29,26
FLUIDRA, S.A.	ES0137650018	FDR/AC 1.00.	24,10
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	ES0122060314	FCC/AC 1.00.	10,61
GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	ES0141571192	GAM/AC 1.00.	1,28
GENERAL DE GALERIAS COMERCIALES, S.A.	ES0105195004	GRAL GALERIAS/AC 2.00.	143,00
GERDAU, S.A.	BRGGBRACNPR8	GERDAUATN/VAR NCU PFDSH.	3,06
GESTAMP AUTOMOCION, S.A.	ES0105223004	GEST/AC 0.50.	2,60
GIGAS HOSTING, S.A.	ES0105093001	GIGAS HOSTING/AC 0.02.	7,72
GLOBAL CORTIGUERA SOCIMI, S.A.	ES0105841003	GLB CORTIGUERA/AC 1.00.	8,61
GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	ES0105130001	DOM/AC 0.125.	2,77
GMP PROPERTY SOCIMI, S.A.	ES0105134011	GMP PROPERTY/AC 0.492.	66,12
GOP PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105273009	GOP PROP/AC 4.65.	15,74
GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	ES0105709002	GREENING GRP GB/AC 0.0025.	6,35
GREENOAK SPAIN HOLDINGS SOCIMI II, S.A.	ES0105436002	GREENOAK SP HLDG II/AC 1.00.	1,67
GRENERGY RENOVABLES, S.A.	ES0105079000	GRE/AC 0.35.	31,68
GRIFOLS, S.A.	ES0171996087	GRF/AC.	9,88
GRIFOLS, S.A.	ES0171996095	GRF/ACSVT B.	7,76
GRIÑO ECOLOGIC, S.A.	ES0143328005	GRIÑO ECOLOGIC/AC 0.02.	1,27
GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A.	ES0116920333	GCO/AC 0.30.	37,28
GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A.	ES0180918015	GSJ/AC 0.03.	4,71
GRUPO EZENTIS, S.A.	ES0172708234	EZE/AC 0.000129410526425.	0,11
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V.	MXP370711014	GFNORTE/BRSH MXN.	6,68
HANNUN, S.A.	ES0105637005	HANNUN/AC 0.01.	0,19
HISPANOTELS INVERSIONES SOCIMI, S.A.	ES0105379004	HISPANOTELS INV/AC 1.44.	6,74
HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	ES0105456026	HOLALUZ/AC 0.03.	1,29
HOME CAPITAL RENTALS SOCIMI, S.A.	ES0105465001	HOME CAP/AC 1.00.	6,60
IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	IBE/AC 0.75.	13,51
IBERPAPEL GESTION, S.A.	ES0147561015	IBG/AC 0.60.	18,44
IBERVALLES SOCIMI, S.A.	ES0105653002	IBERVALLES/AC 1.00.	6,19
IBI LION SOCIMI, S.A.	ES0105633004	IBI LION SOCIMI/AC 0.866.	1,01
IFLEX FLEXIBLE PACKAGING, S.A.	ES0105684007	IFLEX FLEX PACK/AC 0.05.	1,64
INBEST PRIME II INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105414009	INBEST PR II/AC 0.23.	0,93
INBEST PRIME III INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105415006	INBEST PR III/AC 0.23.	0,92
INBEST PRIME VI INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105556007	INBEST PR VI/AC 0.23.	0,96
INBEST PRIME VII INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105557005	INBEST PR VII/AC 0.34.	0,88
INBEST PRIME VIII INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105558003	INBEST PR VIII/AC 0.23.	1,08
INDEXA CAPITAL GROUP, S.A.	ES0105702007	INDEXA CAP/AC 0.01.	9,21
INDRA SISTEMAS, S.A.	ES0118594417	IDR/AC A 0.20.	16,76
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396007	ITX/AC 0.03.	52,37
INHOME PRIME PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105657003	INHOME PRIME/AC 10.00.	11,50
INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.	ES0139140174	COL/AC 2.50.	5,57
INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	ES0154653911	ISUR/AC 2.00.	8,72
INMOBILIARIA PARK ROSE IBEROAMERICANA SOCIMI, S.A.	ES0105391009	INMOB PARK ROSE/AC 1.00.	1,58
INMOCEMENTO, S.A.	ES0105836003	INMOCEMENTO/AC 0.50.	3,22
INMOFAM 99 SOCIMI, S.A.	ES0105178000	INMOFAM 99/AC 5.00.	13,07
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A.	ES0177542018	IAG/AC 0.10.	2,91
INVERSA PRIME SOCIMI, S.A.	ES0105389003	INVERSA PRIME/AC 1.00.	1,30
INVERSIONES DOALCA SOCIMI, S.A.	ES0105120002	INV DOALCA/AC 1.00.	24,70
ISC FRESH WATER INVESTMENT SOCIMI, S.A.	ES0105153003	ISC FRESH WATER/AC 1.00.	16,70
IZERTIS, S.A.	ES0105449005	IZERTIS/AC 0.10.	9,86
KTESIOS REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105536009	KTESIOS/AC 10.00.	16,99
LABIANA HEALTH, S.A.	ES0105638003	LABIANA HEALTH/AC 0.10.	2,26
LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.	ES0165359029	RJF/AC 0.50.	2,83
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.	ES0157261019	ROVI/AC 0.06.	68,25
LAFINCA GLOBAL ASSETS SOCIMI, S.A.	ES0105432001	LAFINCA GLB/AC 0.15.	4,38
LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105015012	LRE/AC 2.00.	8,19
LIBERTAS 7, S.A.	ES0137998A12	LIBERTAS 7/AC 0.50.	1,54
LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS.	ES0105546008	LINEA DIRECTA/AC 0.04.	1,10
LINGOTES ESPECIALES, S.A.	ES0158480311	LGT/AC 1.00.	6,78
LIVING RESIDENTIAL SOCIMI, S.A.	ES0105356002	LIVING RESID/AC 1.00.	1,67
LIWE ESPAÑOLA, S.A.	ES0158545030	LIWE.ESPAÑOLA/AC.	10,10
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICS, S.A.	ES0105089009	LLEIDANETWORKS/AC 0.02.	1,06
LLORENTE & CUENCA, S.A.	ES0105591004	LLYC/AC 0.01.	7,31
LOGISTA INTEGRAL, S.A.	ES0105027009	LOG/AC 0.20.	28,70
MAKING SCIENCE GROUP, S.A.	ES0105463006	MKG SCIENCE/AC 0.01.	8,63
MAPFRE, S.A.	ES0124244E34	MAP/AC 0.10.	2,50
MEDIA INVESTMENT OPTIMIZATION, S.A.	ES0105568002	MEDIA INVEST OP/AC 0.01.	3,13
MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A.	ES0176252718	MEL/AC 0.20.	6,97
MERCAL INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105030003	YMEI/AC 6.01.	49,42
MERIDIA REAL ESTATE III, SOCIMI, S.A.	ES0105313003	MERIDIA III/AC 0.59654.	0,86
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105025003	MRL/AC 1.00.	10,40
METROVACESA, S.A.	ES0105122024	MVC/AC 7.20000001476829.	8,74
MFE-MEDIAFOREUROPE, N.V.	NL0015001OI1	MFE MEDIA/.	2,93
MICISO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105707006	MICISO RL EST/AC 1.00.	1,01
MILLENIUM HOSPITALITY REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105407003	MILLENIUM HOSP/AC 1.00.	2,66
MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS, S.A.	ES0161560018	MINOR HTL/AC 2.00.	4,67
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.	ES0164180012	MCM/AC 2.00.	12,39
MISTRAL IBERIA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105445003	MISTRAL IB/AC 0.904159.	1,01
MONTEBALITO, S.A.	ES0116494016	MTB/AC 1.00.	1,33
NATAC NATURAL INGREDIENTS, S.A.	ES0171613005	NATAC NAT ING/AC 0.20.	0,65
NATURGY ENERGY GROUP, S.A.	ES0116870314	NTGY/AC 1.00.	23,07
NATURHOUSE HEALTH, S.A.	ES0105043006	NTH/AC 0.05.	1,68
NBI BEARINGS EUROPE, S.A.	ES0105062022	NBI BEARINGS/AC 0.10.	4,18
NEINOR HOMES, S.A.	ES0105251005	HOME/AC 7.21.	15,24
NEOENERGIA, S.A.	BRNEOEACNOR3	NEOENERGIA/.	3,05
NICOLAS CORREA, S.A.	ES0166300212	NEA/AC 0.80.	7,25
NUEVA EXPRESION TEXTIL, S.A.	ES0126962069	NXT/AC 0.016.	0,32
NUMULAE GESTION DE SERVICIOS SOCIMI, S.A.	ES0105265005	NUMULAE GTION/AC 1.00.	1,86
NW1 SPANISH LOGISTICS HOLDCO SOCIMI, S.A.	ES0105840005	NW1 SPANISH LOG/AC 1.00.	8,75
NYESA VALORES CORPORACION, S.A.	ES0150480194	NYE/AC 0.01.	0,01
NZI TECHNICAL PROTECTION, S.A.	ES0105804001	NZI TECH PROTN/AC 0.10.	0,86
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.	ES0142090317	OHL/AC 0.25.	0,30
OLIMPO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105224002	OLIMPO RL EST/AC 1.00.	1,00
ONALAND 2018 SOCIMI, S.A.	ES0105756003	ONALAND 2018/AC 1.00.	1,41
OPTARE SOLUTIONS, S.A.	ES0105818019	OPTARE SOLUT/AC 0.25.	7,87
ORION RENTAL SOCIMI, S.A.	ES0105829008	ORION RENT/AC 1.00.	1,34
ORONIS INVERSIONES SOCIMI, S.A.	ES0105828000	ORONIS INV/AC 1.00.	8,91
ORYZON GENOMICS, S.A.	ES0167733015	ORY/AC 0.05.	1,65
P3 SPAIN LOGISTIC PARKS SOCIMI, S.A.	ES0105282000	P3 SP LOG PKS/AC 1.00.	13,10
PANGAEA ONCOLOGY, S.A.	ES0105221008	PANGAEA ONCO/AC 0.02.	1,76
PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A.	ES0105561007	PARLEM TELECOM/AC 0.01.	3,37
PESCANOVA, S.A.	ES0169350016	PVA/AC 6.00.	0,34
PETROLEO BRASILEIRO, S.A.	BRPETRACNOR9	PETROBRASID7/REGSH VTG FPD NPV.	6,75
PETROLEO BRASILEIRO, S.A.	BRPETRACNPR6	PETROBRASID7/VAR NCU PFDSH.	6,20
PHARMA MAR, S.A.	ES0169501022	PHM/AC 0.60.	71,14
PLASTICOS COMPUESTOS, S.A.	ES0105425005	PLASTICOS COMP/AC 0.60.	0,92
PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, SOCIMI, S.A.	ES0170756037	PSN GTION/AC 6.01.	16,13
PRIM, S.A.	ES0170884417	PRM/AC 0.25.	9,93
PRIMERO H INVERSION SOCIAL SOCIMI, S.A.	ES0105727004	PRIMERO H INV S/AC 1.00.	1,00
PROEDUCA ALTUS, S.A.	ES0105400008	PROEDUCA/AC 0.02.	30,29
PROFITHOL, S.A.	ES0105621009	PROFITHOL/AC 0.10.	0,46
PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.	ES0171743901	PRS/AC 0.10.	0,34
PROSEGUR CASH, S.A.	ES0105229001	CASH/AC 0.02.	0,55
PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A.	ES0175438003	PSG/AC 0.06.	1,83
PUIG BRANDS, S.A.	ES0105777017	PUIG/AC 0.06 B.	19,34
RAV EN7 RESIDENTIAL PROPERTY SOCIMI, S.A.	ES0105688008	RAV EN7 RES/AC 1.00.	3,62
REALIA BUSINESS, S.A.	ES0173908015	RLIA/AC 0.24.	1,00
REDEIA CORPORACION, S.A.	ES0173093024	REDEIA/AC 0.50.	16,82
RENTA 4 BANCO, S.A.	ES0173358039	RENTA 4/AC.	12,19
RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	ES0173365018	REN/AC 1.00.	0,71
REPSOL, S.A.	ES0173516115	REP/AC 1.00.	11,66
REVENGA INGENIEROS, S.A.	ES0105717005	REVENGA ING/AC 0.26.	2,59
ROBOT, S.A.	ES0105225009	ROBOT/AC 0.2404.	1,64
ROUND ROBIN INVERSIONES SOCIMI, S.A.	ES0105675005	ROUND ROBIN/AC 1.00.	1,34
SACYR, S.A.	ES0182870214	SCYR/AC 1.00.	3,12
SANTA ANA GLOBAL ENTERPRISES, S.A.	ES0105852000	S ANA GLB ENTPS/AC 0.01.	18,01
SECUOYA, GRUPO DE COMUNICACION, S.A.	ES0131703003	SECUOYA COM/AC.	16,42
SERESCO, S.A.	ES0175589029	SERESCO/AC 0.16.	4,60
SERRANO 61 DESARROLLO SOCIMI, S.A.	ES0105317004	SERRANO 61/AC 1.00.	19,80
SILICIUS REAL ESTATE SOCIMI, S.A,	ES0105569000	SILICIUS RL EST/AC 1.00.	10,90
SINGULAR PEOPLE, S.A.	ES0105611000	SINGULAR PEOPLE/AC 0.10.	2,47
SMART KITCHENS PROPERTIES, S.A.	ES0105747002	SMART KITCH PPT/AC 1.00.	1,45
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	ES0165386014	SLR/AC 0.01.	9,70
SOLUCIONES CUATROOCHENTA, S.A.	ES0105509006	CUATROOCHENTA/AC 0.04.	11,69
SQUIRREL MEDIA, S.A.	ES0183304080	SQRL/AC 0.50.	1,33
SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A.	ES0105650008	SUBSTRATE AI/AC 0.10 A.	0,11
TALGO, S.A.	ES0105065009	TLGO/AC 0.301.	3,48
TARJAR XAIRO SOCIMI, S.A.	ES0105226007	TARJAR XAIRO/AC 28.85.	60,25
TECHO HOGAR SOCIMI, S.A.	ES0105775003	TECHO HOGAR/AC 1.00.	1,04
TECNICAS REUNIDAS, S.A.	ES0178165017	TRE/AC 0.10.	11,13
TELEFONICA, S.A.	ES0178430E18	TEF/AC 1.00.	4,27
TESTA RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.	ES0105210019	TESTA RESID/AC 1.00.	3,11
TIER 1 TECHNOLOGY, S.A.	ES0105344016	TIER 1 TECH/AC 0.01.	2,80
TRAJANO IBERIA SOCIMI, S.A.	ES0105077004	TRAJANO IBERIA/AC 2.50.	4,69
TUBACEX, S.A.	ES0132945017	TUB/AC 0.45.	3,38
TUBOS REUNIDOS, S.A.	ES0180850416	TRG/AC 0.02.	0,52
UMBRELLA GLOBAL ENERGY, S.A.	ES0105670006	UMBRELLA GLB/AC 0.02.	4,64
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0180907000	UNI/AC 0.25.	1,18
URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A.	ES0182280018	URBAS/AC 0.01.	0,00
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A.	BRUSIMACNOR3	AC. USIMINAS.	0,97
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A.	BRUSIMACNPA6	USIMINASOV9/VAR NCU PFDSH CL-A.	1,02
VALE, S.A.	BRVALEACNOR0	AC. VALE.	9,84
VANADI COFFEE, S.A.	ES0105716007	VANADI COFFEE/AC 0.05.	0,02
VBARE IBERIAN PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105196002	VBARE/AC 5.00.	7,92
VERACRUZ PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105330007	VERACRUZ PPTY/AC 10.00.	31,80
VIDRALA, S.A.	ES0183746314	VID/AC 1.02.	96,71
VISCOFAN, S.A.	ES0184262212	VIS/AC 0.70.	61,10
VITRUVIO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105139002	VITRUVIO/AC 10.00.	14,28
VIVENIO RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.	ES0105384004	VIVENIO RES/AC 1.00.	1,36
VOCENTO, S.A.	ES0114820113	VOC/AC 0.20.	0,65
VOLCAN COMPAÑIA MINERA, S.A.A.	PEP648014202	VOLCAN CIA MIN/VAR NCU REGPFDSH B.	0,05
VYTRUS BIOTECH, S.A.	ES0105618005	VYTRUS BIOTECH/AC 0.01.	2,20
ZAMBAL SPAIN SOCIMI, S.A.	ES0105080008	ZAMBAL SPAIN/AC 1.00.	0,99