Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
El Impuesto sobre el Patrimonio se estableció por la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio (en adelante, Ley 19/1991, de 6 de junio) y fue materialmente exigible hasta 1 de enero de 2008, fecha a partir de la cual la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria, eliminó la obligación de contribuir por el mismo, estableciendo una bonificación estatal del 100 por 100 sobre su cuota íntegra y derogando las obligaciones formales relativas a la autoliquidación del impuesto, la presentación de la declaración y, en su caso, el pago de la deuda tributaria.
No obstante, los efectos de la crisis económica llevaron a su recuperación, con carácter temporal, a través del Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, que contemplaba inicialmente su restablecimiento solo para los años 2011 y 2012. A partir de su restablecimiento se fue prorrogando su aplicación para los sucesivos ejercicios hasta que la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 en su disposición derogatoria primera estableció el mantenimiento con carácter indefinido del Impuesto sobre el Patrimonio con efectos 1 de enero de 2021.
Habiéndose restaurado la exigibilidad del Impuesto sobre el Patrimonio, procede señalar que el artículo 37 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, obliga a presentar declaración a los sujetos pasivos cuya cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras del impuesto y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedieren, resulte a ingresar, o cuando, no dándose esta circunstancia, el valor de sus bienes o derechos, determinados de acuerdo con las normas reguladoras del impuesto, resulte superior a 2.000.000 de euros.
Con el fin de reflejar el adecuado cómputo de los mismos en la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio, los artículos 13 y 15 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, establecen que el Ministerio de Economía y Hacienda (actual Ministerio de Hacienda de acuerdo con lo dispuesto el Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se restructuran los departamentos ministeriales) publicará anualmente una relación de los valores que se hayan negociado en mercados organizados (actuales centros de negociación), incluyendo tanto los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios como los representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, con su cotización media correspondiente al cuarto trimestre de cada año.
Por otra parte, el artículo 39 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, establece que las entidades que sean depositarias de valores mobiliarios tienen la obligación de suministrar a la Administración tributaria información sobre la valoración de las acciones y participaciones en el capital o en los fondos propios de entidades jurídicas y de los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios, negociados ambos en mercados organizados (actuales centros de negociación), mediante la presentación de una declaración informativa anual.
La citada obligación de información ha sido objeto de desarrollo por la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.
A los referidos efectos, se hace necesario publicar una relación de los valores que se hayan negociado en centros de negociación, incluyendo los representativos de la cesión a terceros de capitales propios y los valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de cada año.
Para publicar la mencionada información se ha contado con la colaboración técnica de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que, como Agencia Nacional de Codificación, ha procedido a la consolidación de los datos provenientes de los centros de negociación, incorporándose la tipología del valor al correspondiente código ISIN, su denominación abreviada y la del emisor, con el fin de facilitar la identificación y valoración de sus valores por parte de los contribuyentes y de las entidades depositarias.
Se incluyen en dicha información, las cotizaciones medias de los valores de deuda pública negociados en los centros de negociación, cuya relación se ha elaborado con los datos suministrados por los propios centros.
Además, se añaden las cotizaciones medias del último trimestre de los valores de renta fija privada negociados en los centros de negociación con lo que se completan los datos de la totalidad de los valores negociados en los centros de negociación que actualmente funcionan en nuestro país.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la elaboración de esta orden se ha efectuado de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Se cumplen los principios de necesidad y eficacia por ser desarrollo de una norma legal y reglamentaria y el instrumento adecuado para dicho desarrollo.
Se cumple también el principio de proporcionalidad al contener la regulación necesaria para conseguir los objetivos que justifican su aprobación.
Respecto al principio de seguridad jurídica, se ha garantizado la coherencia del texto con el resto del ordenamiento jurídico, generando un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre que facilita su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de los diferentes sujetos afectados sin introducción de cargas administrativas innecesarias.
El principio de transparencia, sin perjuicio de su publicación oficial en el «Boletín Oficial del Estado», se ha garantizado mediante la publicación del proyecto de orden, así como de su Memoria de Análisis de Impacto Normativo, en el portal web del Ministerio de Hacienda, a efectos de que pudieran ser conocidos dichos textos en el trámite de audiencia e información pública por todos los ciudadanos.
Por último, en relación con el principio de eficiencia, la norma no genera nuevas cargas administrativas para los ciudadanos, fomentando el uso racional de los recursos públicos y el pleno respeto a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Por todo lo anterior, en ejercicio de la habilitación establecida con carácter general en los artículos 30 y 117 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y de las otorgadas con carácter específico respecto al modelo 189 en el artículo 39 del mismo reglamento citado, se procede a la aprobación de esta orden.
Las habilitaciones anteriores deben entenderse conferidas en la actualidad a la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 y en la disposición final segunda del Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.
En su virtud, dispongo:
Se aprueba la relación de valores negociados en los centros de negociación con su cotización media correspondiente al cuarto trimestre de 2025, que figura en el anexo de esta orden, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2025 y para la cumplimentación de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, aprobada por la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 24 de febrero de 2026.–La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado.
Criterio de ordenación:
1.º Tipo de renta: Fija y variable.
2.º Por categoría de valor de acuerdo a las contempladas por la ANCV(*).
(*) ANCV: Agencia Nacional de Codificación de Valores.
3.º Por nombre del emisor.
4.º Por ISIN.
| Nombre del emisor | ISIN | Nombre del valor | Fecha vencimiento | Cupón (**) |
Valor medio – Porcentaje |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000011868 | ESTADO/6.00 OBESEGR 20290131. | 31/01/2029 | 6,000 | 111,105 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000120N0 | ESTADO/4.90 OBESEGR 20400730. | 30/07/2040 | 4,900 | 114,961 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000121S7 | ESTADO/4.70 OBESEGR 20410730. | 30/07/2041 | 4,700 | 112,732 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000123C7 | ESTADO/5.90 OBESEGR 20260730. | 30/07/2026 | 5,900 | 102,714 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012411 | ESTADO/5.75 OBESEGR 20320730. | 30/07/2032 | 5,750 | 118,364 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000124C5 | ESTADO/5.15 OBESEGR 20281031 CAC. | 31/10/2028 | 5,150 | 108,156 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000124H4 | ESTADO/5.15 OBESEGR 20441031 CAC. | 31/10/2044 | 5,150 | 119,191 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000126E6 | ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20441031 CAC. | 31/10/2044 | C | 49,559 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000127A2 | ESTADO/1.95 OBESEGR 20300730 CAC. | 30/07/2030 | 1,950 | 97,584 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000127C8 | ESTADO/VAR OBESEGR 20301130 CAC. | 30/11/2030 | V | 100,282 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000127G9 | ESTADO/2.15 OBESEGR 20251031 CAC. | 31/10/2025 | 2,150 | 100,003 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000127Z9 | ESTADO/1.95 OBESEGR 20260430 CAC. | 30/04/2026 | 1,950 | 99,950 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000128C6 | ESTADO/2.90 OBESEGR 20461031 CAC. | 31/10/2046 | 2,900 | 87,242 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000128E2 | ESTADO/3.45 OBESEGR 20660730 CAC. | 30/07/2066 | 3,450 | 86,972 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000128H5 | ESTADO/1.30 OBESEGR 20261031 CAC. | 31/10/2026 | 1,300 | 99,301 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000128P8 | ESTADO/1.50 OBESEGR 20270430 CAC. | 30/04/2027 | 1,500 | 99,021 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000128Q6 | ESTADO/2.35 OBESEGR 20330730 CAC. | 30/07/2033 | 2,350 | 95,842 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012932 | ESTADO/4.20 OBESEGR 20370131. | 31/01/2037 | 4,200 | 108,426 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012A89 | ESTADO/1.45 OBESEGR 20271031 CAC. | 31/10/2027 | 1,450 | 98,808 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012B39 | ESTADO/1.40 OBESEGR 20280430 CAC. | 30/04/2028 | 1,400 | 98,232 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012B47 | ESTADO/2.70 OBESEGR 20481031 CAC. | 31/10/2048 | 2,700 | 83,098 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012B88 | ESTADO/1.40 OBESEGR 20280730 CAC. | 30/07/2028 | 1,400 | 97,883 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012C12 | ESTADO/VAR OBESEGR 20331130 CAC. | 30/11/2033 | V | 96,680 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012E51 | ESTADO/1.45 OBESEGR 20290430 CAC. | 30/04/2029 | 1,450 | 97,120 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012E69 | ESTADO/1.85 OBESEGR 20350730 CAC. | 30/07/2035 | 1,850 | 89,056 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012F43 | ESTADO/0.60 OBESEGR 20291031 CAC. | 31/10/2029 | 0,600 | 93,320 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012F76 | ESTADO/0.50 OBESEGR 20300430 CAC. | 30/04/2030 | 0,500 | 91,757 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012G00 | ESTADO/1.00 OBESEGR 20501031 CAC. | 31/10/2050 | 1,000 | 54,311 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012G26 | ESTADO/0.80 OBESEGR 20270730 CAC. | 30/07/2027 | 0,800 | 97,903 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012G34 | ESTADO/1.25 OBESEGR 20301031 CAC. | 31/10/2030 | 1,250 | 93,988 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012G42 | ESTADO/1.20 OBESEGR 20401031 CAC. | 31/10/2040 | 1,200 | 72,223 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012G91 | ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20260131 CAC. | 31/01/2026 | 0,000 | 99,538 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012H41 | ESTADO/0.10 OBESEGR 20310430 CAC. | 30/04/2031 | 0,100 | 87,431 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012H58 | ESTADO/1.45 OBESEGR 20711031 CAC. | 31/10/2071 | 1,450 | 45,841 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012I08 | ESTADO/0.00 OBESEGR 20280131 CAC. | 31/01/2028 | 0,000 | 95,319 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012I24 | ESTADO/0.85 OBESEGR 20370730 CAC. | 30/07/2037 | 0,850 | 75,668 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012I32 | ESTADO/0.50 OBESEGR 20311031 CAC. | 31/10/2031 | 0,500 | 88,107 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012J07 | ESTADO/1.00 OBESEGR 20420730 CAC. | 30/07/2042 | 1,000 | 66,472 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012J15 | ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20270131 CAC. | 31/01/2027 | 0,000 | 97,563 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012K20 | ESTADO/0.70 OBESEGR 20320430 CAC. | 30/04/2032 | 0,700 | 88,099 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012K46 | ESTADO/1.90 OBESEGR 20521031 CAC. | 31/10/2052 | 1,900 | 66,418 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012K53 | ESTADO/0.80 OBESEGR 20290730 CAC. | 30/07/2029 | 0,800 | 94,437 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012K61 | ESTADO/2.55 OBESEGR 20321031 CAC. | 31/10/2032 | 2,550 | 98,435 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012K95 | ESTADO/3.45 OBESEGR 20430730 CAC. | 30/07/2043 | 3,450 | 96,237 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012L29 | ESTADO/2.80 BOESTSEGR 20260531 CAC. | 31/05/2026 | 2,800 | 100,369 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012L52 | ESTADO/3.15 OBESEGR 20330430 CAC. | 30/04/2033 | 3,150 | 101,844 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012L60 | ESTADO/3.90 OBESEGR 20390730 CAC. | 30/07/2039 | 3,900 | 103,818 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012L78 | ESTADO/3.55 OBESEGR 20331031 CAC. | 31/10/2033 | 3,550 | 103,838 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012M51 | ESTADO/3.50 BOESTSEGR 20290531 CAC. | 31/05/2029 | 3,500 | 103,780 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012M69 | ESTADO/VAR OBESEGR 20391130 CAC. | 30/11/2039 | V | 105,839 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012M77 | ESTADO/2.50 BOESTSEGR 20270531 CAC. | 31/05/2027 | 2,500 | 100,566 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012M85 | ESTADO/3.25 OBESEGR 20340430 CAC. | 30/04/2034 | 3,250 | 101,460 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012M93 | ESTADO/4.00 OBESEGR 20541031 CAC. | 31/10/2054 | 4,000 | 99,664 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012N35 | ESTADO/3.45 OBESEGR 20341031 CAC. | 31/10/2034 | 3,450 | 102,852 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012N43 | ESTADO/3.10 OBESEGR 20310730 CAC. | 30/07/2031 | 3,100 | 102,218 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012O00 | ESTADO/2.70 BOESTSEGR 20300131 CAC. | 31/01/2030 | 2,700 | 100,886 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012O18 | ESTADO/VAR OBESEGR 20361130 CAC. | 30/11/2036 | V | 97,425 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012O59 | ESTADO/2.40 BOESTSEGR 20280531 CAC. | 31/05/2028 | 2,400 | 100,445 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012O67 | ESTADO/3.15 OBESEGR 20350430 CAC. | 30/04/2035 | 3,150 | 100,030 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012O75 | ESTADO/3.50 OBESEGR 20410131 CAC. | 31/01/2041 | 3,500 | 98,022 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012P33 | ESTADO/3.20 OBESEGR 20351031 CAC. | 31/10/2035 | 3,200 | 100,055 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012P74 | ESTADO/3.00 OBESEGR 20330131 CAC. | 31/01/2033 | 3,000 | 100,718 |
|
(**) V: Cupón Variable,C: Cupón Cero. |
|||||
| Nombre del emisor | ISIN | Nombre del valor | Fecha vencimiento | Cupón (**) |
Valor medio – Porcentaje |
|---|---|---|---|---|---|
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. | DE0001030724 | BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20500815 GGAR. | 15/08/2050 | 44,983 | |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. | DE0001030740 | BUND DEUTSCHLAN/1.3 BO 20271015. | 15 de octubre de 2027 | 98,749 | |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. | DE0001102341 | BUND DEUTSCHLAN/2.5 ANL 20460815. | 15/08/2046 | 89,298 | |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. | DE0001102390 | BUND DEUTSCHLAN/0.5 ANL 20260215. | 15/02/2026 | 99,668 | |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. | DE0001102416 | BUND DEUTSCHLAN/0.25 ANL 20270215. | 15/02/2027 | 97,919 | |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. | DE0001102424 | BUND DEUTSCHLAN/0.5 ANL 20270815. | 15/08/2027 | 97,461 | |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. | DE0001102432 | BUND DEUTSCHLAN/1.25 ANL 20480815. | 15/08/2048 | 68,024 | |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. | DE0001102465 | BUND DEUTSCHLAN/0.25 ANL 20290215. | 15/02/2029 | 94,220 | |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. | DE0001102473 | BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20290815 GGAR. | 15/08/2029 | 92,284 | |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. | DE0001102481 | BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20500815 GGAR. | 15/08/2050 | 44,776 | |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. | DE0001102507 | BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20300815 GGAR. | 15/08/2030 | 89,957 | |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. | DE0001102531 | BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20310215 GGAR. | 15/02/2031 | 88,717 | |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. | DE0001102556 | BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20281115 GGAR. | 15/11/2028 | 94,047 | |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. | DE0001102564 | BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20310815 GGAR. | 15/08/2031 | 87,493 | |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. | DE0001102572 | BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20520815 GGAR. | 15/08/2052 | 41,897 | |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. | DE0001102580 | BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20320215 GGAR. | 15/02/2032 | 86,173 | |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. | DE0001102598 | BUND DEUTSCHLAN/1 ANL 20380515 GGAR. | 15/05/2038 | 79,817 | |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. | DE0001102606 | BUND DEUTSCHLAN/1.7 ANL 20320815. | 15/08/2032 | 95,374 | |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. | DE0001102614 | BUND DEUTSCHLAN/1.8 ANL 20530815. | 15/08/2053 | 72,900 | |
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| REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005484552 | ITALIA/1.1 BTP 20270401. | 01/04/2027 | 98,689 | |
| REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005491250 | ITALIA/TV CCT 20301015. | 15/10/2030 | V | 101,613 |
| REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005494239 | ITALIA/2.5 BTP 20321201. | 01/12/2032 | 96,675 | |
| REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005495731 | ITALIA/2.8 BTP 20290615. | 15/06/2029 | 101,168 | |
| REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005496770 | ITALIA/3.25 BTP 20380301. | 01/03/2038 | 96,075 | |
| REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005500068 | ITALIA/2.65 BTP 20271201. | 01/12/2027 | 100,898 | |
| REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005508590 | ITALIA/4 BTP 20350430. | 30/04/2035 | 105,701 | |
| REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005514473 | ITALIA/3.5 BTP 20260115. | 15/01/2026 | 100,232 | |
| REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005518128 | ITALIA/4.4 BTP 20330501. | 01/05/2033 | 108,618 | |
| REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005519787 | ITALIA/3.85 BTP 20291215. | 15/12/2029 | 104,947 | |
| REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005521981 | ITALIA/3.4 BTP 20280401. | 01/04/2028 | 102,630 | |
| REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005530032 | ITALIA/4.45 BTP 20430901. | 01/09/2043 | 105,674 | |
| REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005534141 | ITALIA/4.5 BTP 20531001. | 01/10/2053 | 103,389 | |
| REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005534984 | ITALIA/TV CCT 20281015. | 15/10/2028 | V | 101,812 |
| REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005538597 | ITALIA/3.8 BTP 20260415. | 15/04/2026 | 100,713 | |
| REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005542359 | ITALIA/4 BTP 20311030. | 30/10/2031 | 106,342 | |
| REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005542797 | ITALIA/3.7 BTP 20300615. | 15/06/2030 | 104,461 | |
| REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005544082 | ITALIA/4.35 BTP 20331101. | 01/11/2033 | 108,190 | |
| REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005548315 | ITALIA/3.8 BTP 20280801. | 01/08/2028 | 103,868 | |
| REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005556011 | ITALIA/3.85 BTP 20260915. | 15/09/2026 | 101,442 | |
| REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005560948 | ITALIA/4.2 BTP 20340301. | 01/03/2034 | 107,051 | |
| REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005561888 | ITALIA/4 BTP 20301115. | 15/11/2030 | 105,883 | |
| REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005566408 | ITALIA/4.1 BTP 20290201. | 01/02/2029 | 105,150 | |
| REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005580045 | ITALIA/2.95 BTP 20270215. | 15/02/2027 | 101,005 | |
| REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005580094 | ITALIA/3.5 BTP 20310215. | 15/02/2031 | 103,491 | |
| REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005582421 | ITALIA/4.15 BTP 20391001. | 01/10/2039 | 103,971 | |
| REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005584302 | ITALIA/3.2 BTP 20260128. | 28/01/2026 | 100,221 | |
| REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005584849 | ITALIA/3.35 BTP 20290701. | 01/07/2029 | 102,927 | |
| REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005584856 | ITALIA/3.85 BTP 20340701. | 01/07/2034 | 104,317 | |
| REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005594467 | ITALIA/TV CCT 20320415. | 15/04/2032 | V | 102,846 |
| REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005595803 | ITALIA/3.45 BTP 20310715. | 15/07/2031 | 103,138 | |
| REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005596470 | ITALIA/4.05 BTP 20371030. | 30/10/2037 | 104,300 | |
| REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005631590 | ITALIA/3.65 BTP 20350801. | 01/08/2035 | 102,004 | |
| REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005631608 | ITALIA/4.10 BTP 20460430. | 30/04/2046 | 100,691 | |
| REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005654642 | ITALIA/2.7 BTP 20301001. | 01/10/2030 | 99,922 | |
| REPUBLIC OF PORTUGAL. | PTOTE3OE0025 | REP PORTUGUESA/3.625 OB 20540612. | 12/06/2054 | 95,282 | |
| REPUBLIC OF PORTUGAL. | PTOTEBOE0020 | REP PORTUGUESA/4.1 OB 20450215. | 15/02/2045 | 105,851 | |
| REPUBLIC OF PORTUGAL. | PTOTECOE0037 | REP PORTUGUESA/1 OB 20520412. | 12/04/2052 | 53,850 | |
| REPUBLIC OF PORTUGAL. | PTOTELOE0028 | REP PORTUGUESA/.475 OB 20301018. | 18/10/2030 | 91,191 | |
| REPUBLIC OF PORTUGAL. | PTOTENOE0034 | REP PORTUGUESA/.9 OB 20351012. | 12/10/2035 | 81,567 | |
| REPUBLIC OF PORTUGAL. | PTOTEPOE0032 | REP PORTUGUESA/1.15 OB 20420411. | 11/04/2042 | 70,089 | |
| REPUBLIC OF PORTUGAL. | PTOTESOE0021 | REP PORTUGUESA/2.875 OB 20341020. | 20/10/2034 | 99,227 | |
| REPUBLIC OF PORTUGAL. | PTOTEWOE0017 | REP PORTUGUESA/2.25 OB 20340418. | 18/04/2034 | 95,080 | |
| REPUBLIC OF PORTUGAL. | PTOTEXOE0024 | REP PORTUGUESA/1.95 OB 20290615. | 15/06/2029 | 99,214 | |
| REPUBLIC OF PORTUGAL. | PTOTEYOE0031 | REP PORTUGUESA/1.65 OB 20320716. | 16/07/2032 | 93,745 | |
| REPUBLIC OF PORTUGAL. | PTOTEZOE0014 | REP PORTUGUESA/3.5 OB 20380618. | 18/06/2038 | 101,493 | |
| REPUBLIK ÖSTERREICH. | AT0000A269M8 | REP OEST/0.5 GBD 20290220 1. | 20/02/2029 | 94,502 | |
| REPUBLIK ÖSTERREICH. | AT0000A2EJ08 | REP OEST/0.75 GBD 20510320 3. | 20/03/2051 | 52,593 | |
| REPUBLIK ÖSTERREICH. | AT0000A2VB47 | REP OEST/0 GBD 20281020 1. | 20/10/2028 | 93,804 | |
| REPUBLIK ÖSTERREICH. | AT0000A33SK7 | REP OEST/3.15 GBD 20531020 3. | 20/10/2053 | 90,209 | |
| REPUBLIK ÖSTERREICH. | AT0000A38239 | REP OEST/3.45 GBD 20301020 4. | 20/10/2030 | 104,342 | |
| THE KINGDOM OF BELGIUM. | BE0000331406 | BELGIQUE/3.75 BD 20450622 SR REGS. | 22/06/2045 | 97,909 | |
| THE KINGDOM OF BELGIUM. | BE0000345547 | BELGIQUE/0.8 BD 20280622 SR GTD. | 22/06/2028 | 96,491 | |
| THE KINGDOM OF BELGIUM. | BE0000349580 | BELGIQUE/0.1 BD 20300622 SR UISS. | 22/06/2030 | 89,560 | |
| THE KINGDOM OF BELGIUM. | BE0000358672 | BELGIQUE/3.3 BD 20540622 SR UISS. | 22/06/2054 | 85,563 | |
| THE KINGDOM OF BELGIUM. | BE0000360694 | BELGIQUE/2.85 BD 20341022 SR UNSEC. | 22/10/2034 | 97,716 | |
| THE KINGDOM OF BELGIUM. | BE0000361700 | BELGIQUE/3.5 BD 20550622 SR UNSEC. | 22/06/2055 | 88,193 | |
| THE KINGDOM OF BELGIUM. | BE0000363722 | BELGIQUE/3.1 BD 20350622 SR UISS. | 22/06/2035 | 98,869 | |
|
(**) V: Cupón Variable,C: Cupón Cero. |
|||||
| Nombre del emisor | ISIN | Nombre del valor | Fecha vencimiento | Cupón (**) |
Valor medio – Porcentaje |
|---|---|---|---|---|---|
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. | DE000BU0E246 | BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20260114. | 14/01/2026 | C | 99,718 |
| DIRECTION GENERALE DU TRESOR. | FR0128690742 | FRA.BT/0.000000 MMkt 20251231. | 31/12/2025 | C | 99,748 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0L02510102 | ESTADO/LT 20251010. | 10/10/2025 | C | 99,989 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0L02511076 | ESTADO/LT 20251107. | 07/11/2025 | C | 99,907 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0L02512058 | ESTADO/LT 20251205. | 05/12/2025 | C | 99,852 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0L02601166 | ESTADO/LT 20260116. | 16/01/2026 | C | 99,553 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0L02602065 | ESTADO/LT 20260206. | 06/02/2026 | C | 99,544 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0L02603063 | ESTADO/LT 20260306. | 06/03/2026 | C | 99,346 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0L02604103 | ESTADO/LT 20260410. | 10/04/2026 | C | 99,128 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0L02605084 | ESTADO/LT 20260508. | 08/05/2026 | C | 98,965 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0L02606058 | ESTADO/LT 20260605. | 05/06/2026 | C | 98,845 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0L02607106 | ESTADO/LT 20260710. | 10/07/2026 | C | 98,642 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0L02608070 | ESTADO/LT 20260807. | 07/08/2026 | C | 98,476 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0L02609045 | ESTADO/LT 20260904. | 04/09/2026 | C | 98,315 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0L02610092 | ESTADO/LT 20261009. | 09/10/2026 | C | 98,166 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0L02611066 | ESTADO/LT 20261106. | 06/11/2026 | C | 98,136 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0L02612049 | ESTADO/LT 20261204. | 04/12/2026 | C | 98,045 |
| EUROPEAN UNION. | EU000A3L7AT2 | EUROPÄISCHE UN./ZERO COP 20260109. | 09/01/2026 | C | 99,714 |
| THE KINGDOM OF BELGIUM. | BE0312807796 | BELGIQUE/0 DISCBD 20251211 SR. | 11/12/2025 | C | 1,908 |
| THE KINGDOM OF BELGIUM. | BE0312808802 | BELGIQUE/0 DISCBD 20260115 SR. | 15/01/2026 | C | 99,685 |
| (**) V: Cupón Variable,C: Cupón Cero. | |||||
| Nombre del emisor | ISIN | Nombre del valor | Fecha vencimiento | Cupón (**) |
Valor medio – Euros |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. | ES0211839214 | AUDASA/3.75 OB 20251214 GTIA. | 14/12/2025 | 3,750 | 500,81 |
| AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. | ES0211839222 | AUDASA/3.15 OB 20260517 GTIA. | 17/05/2026 | 3,150 | 500,47 |
| AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. | ES0211839230 | AUDASA/3.15 OB 20280327 GTIA. | 27/03/2028 | 3,150 | 503,88 |
| AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. | ES0211839255 | AUDASA/2.10 OB 20311210. | 10/12/2031 | 2,100 | 474,68 |
| AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. | ES0211839263 | AUDASA/3.50 OB 20290516. | 16/05/2029 | 3,500 | 507,11 |
| AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. | ES0211839271 | AUDASA/4.40 OB 20300626. | 26/06/2030 | 4,400 | 529,72 |
| BANKINTER, S.A. | ES0213679OU3 | BKT/VAR OB 20331103. | 03/11/2033 | V | 99,183 |
| EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA. | ES0231429004 | EROSKI/VAR OBSUBD PERP. | V | 12,51 | |
| EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA. | ES0231429038 | EROSKI/VAR OBSUBD PERP. | V | 11,19 | |
| EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA. | ES0231429046 | EROSKI/VAR OBSUBD 20280201. | 03/12/2025 | V | 12,18 |
| UNICAJA BANCO, S.A. | ES0280907033 | UNI/VAR OB 20290221. | 21/02/2029 | V | 105,157 |
|
(**) V: Cupón Variable,C: Cupón Cero. |
|||||
| Nombre del emisor | ISIN | Nombre del valor | Fecha vencimiento | Cupón (**) |
Valor medio – Euros |
|---|---|---|---|---|---|
| AMPER, S.A. | ES0309260000 | AMP/8.50 BO 20290723. | 23/07/2029 | 8,500 | 103.200,00 |
| IBERCAJA BANCO, S.A. | ES0344251022 | IBERCAJA BCO/VAR BO 20280730. | 30/07/2028 | V | 102,945 |
| TDA CAM 6, F.T.A. | ES0377993029 | TDA.CAM.6/VAR BTH 20440428 A3 GTIA. | 28/04/2044 | V | 98,912 |
|
(**) V: Cupón Variable,C: Cupón Cero. |
|||||
| Nombre del emisor | ISIN | Nombre del valor | Fecha vencimiento | Cupón (**) |
Valor medio – Euros |
|---|---|---|---|---|---|
|
(**) V: Cupón Variable,C: Cupón Cero. |
|||||
| Nombre del emisor | ISIN | Nombre del valor | Fecha vencimiento | Cupón (**) |
Valor medio – Euros |
|---|---|---|---|---|---|
|
(**) V: Cupón Variable,C: Cupón Cero. |
|||||
| Nombre del emisor | ISIN | Nombre del valor | Fecha vencimiento | Cupón (**) |
Valor medio – Euros |
|---|---|---|---|---|---|
|
(**) V: Cupón Variable,C: Cupón Cero. |
|||||
| Nombre del emisor | ISIN | Nombre del valor |
Valor medio – Euros |
|---|---|---|---|
| AC RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. | ES0105746004 | AC RES/AC 0.84. | 1,00 |
| ACCIONA, S.A. | ES0125220311 | ANA/AC 1.00. | 183,46 |
| ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | ACX/AC 0.25. | 11,81 |
| ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. | ES0167050915 | ACS/AC 0.50. | 77,02 |
| ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. | ES0106000013 | ADZ/AC 0.60. | 4,95 |
| ADRIANO CARE SOCIMI, S.A. | ES0105405007 | ADRIANO CARE/AC 1.00. | 10,03 |
| ADVERO PROPERTIES SOCIMI, S.A. | ES0105448007 | ADVERO PROP/AC 5.00. | 13,74 |
| AEDAS HOMES, S.A. | ES0105287009 | AEDAS HOMES/AC 1.00. | 22,26 |
| AENA, S.M.E., S.A. | ES0105046017 | AENA/AC 1.00. | 23,26 |
| AETERNAL MENTIS, S.A. | ES0105588000 | AETERNAL MENTIS/AC 0.10. | 8,14 |
| AGILE CONTENT, S.A. | ES0105102000 | AGILE CONTENT/AC 0.10. | 1,87 |
| AIRBUS, S.E. | NL0000235190 | AIRBUS SE/EQ. | 202,47 |
| AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A. | ES0152768612 | AI/AC 0.09. | 0,10 |
| ALANTRA PARTNERS, S.A. | ES0126501131 | ALNT/AC 3.00. | 8,27 |
| ALL IRON RE I SOCIMI, S.A. | ES0105495008 | ALL IRON RE I/AC 10.00. | 13,55 |
| ALMIRALL, S.A. | ES0157097017 | ALM/AC 0.12. | 12,45 |
| ALMOND CORE CENTRE SOCIMI, S.A. | ES0105850004 | ALMOND CORE/AC 1.00. | 5,70 |
| ALQUIBER QUALITY, S.A. | ES0105366001 | ALQUIBER QLTY/AC 1.00. | 12,50 |
| ALTIA CONSULTORES, S.A. | ES0113312021 | ALTIA CONSULT/AC 0.002. | 6,60 |
| AMADEUS IT GROUP, S.A. | ES0109067019 | AMS/AC A 0.01. | 65,03 |
| AMPER, S.A. | ES0109260531 | AMP/AC 0.05. | 0,14 |
| AMREST HOLDINGS, S.E. | ES0105375002 | AMREST/AC 0.10. | 3,37 |
| AOFI SHENI SOCIMI, S.A. | ES0105801007 | AOFI SHENI/AC 22.00. | 123,00 |
| AP67 SOCIMI, S.A. | ES0105325007 | AP67/AC 1.00. | 5,60 |
| APERAM SOCIETE ANONYME. | LU0569974404 | APERAM SA/SHS. | 32,31 |
| APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS, S.A. | ES0105691002 | APL Y TRAT SIST/AC. | 4,43 |
| ARCELORMITTAL, S.A. | LU1598757687 | ARCELORMITTAL/SHS. | 35,25 |
| ARIMA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. | ES0105376000 | ARM/AC 10.00. | 7,46 |
| ARRIENDA RENTAL PROPERTIES SOCIMI, S.A. | ES0105383006 | ARRIENDA RTAL/AC 1.00. | 2,83 |
| ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A. | ES0105521001 | ARTECHE LANTEGI/AC 0.10. | 20,28 |
| ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A. | ES0105227013 | ASTURIANA LAM/AC 0.20. | 0,10 |
| ATOLON CAPITAL PARTNERS SOCIMI, S.A. | ES0105792008 | ATOLON CAP PART/AC 1.00. | 2,22 |
| ATOM HOTELES SOCIMI, S.A. | ES0105318002 | ATOM HOTELES/AC 1.00. | 14,70 |
| ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. | ES0109427734 | A3M/AC A 0.75. | 5,25 |
| ATRYS HEALTH, S.A. | ES0105148003 | ATRYS/AC 0.01. | 2,96 |
| AUDAX RENOVABLES, S.A. | ES0136463017 | ADX/AC 0.10. | 1,33 |
| AXON PARTNERS GROUP, S.A. | ES0105659009 | AXON PART/AC 0.10. | 14,74 |
| AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A. | ES0152960045 | AYC/AC 0.30. | 0,57 |
| AZKOYEN, S.A. | ES0112458312 | AZK/AC 0.60. | 8,63 |
| BANCO BBVA ARGENTINA, S.A. | ARP125991090 | BCOBBVA.ARG/SHS CL-A ARS 1. | 4,35 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | BBVA/AC 0.49. | 17,97 |
| BANCO BRADESCO, S.A. | BRBBDCACNPR8 | BRADESCO2JZ/VAR NCU PFDSH. | 2,92 |
| BANCO DE SABADELL, S.A. | ES0113860A34 | SAB/AC 0.125. | 3,25 |
| BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | SAN/AC 0.50. | 9,12 |
| BANKINTER, S.A. | ES0113679I37 | BKT/AC 0.30. | 13,57 |
| BERKELEY ENERGIA LIMITED. | AU000000BKY0 | BERKELEY/ORD UNRESTR NPV. | 0,31 |
| BETTER CONSULTANTS, S.A. | ES0105877007 | BETTER CONSULT/AC 0.05. | 4,60 |
| BIOTECHNOLOGY ASSETS, S.A. | ES0184980003 | BST/AC 0.05. | 0,31 |
| BODEGAS RIOJANAS, S.A. | ES0115002018 | RIO/AC 0.75. | 2,76 |
| BRADESPAR, S.A. | BRBRAPACNOR5 | BRADESPAR3WR/REGSH VTG FPD NPV. | 2,68 |
| BRADESPAR, S.A. | BRBRAPACNPR2 | BRADESPAR3WR/VAR NCU PFDSH. | 2,99 |
| BRASKEM, S.A. | BRBRKMACNPA4 | BRASKEM41E/VAR NCU PFDSH CL-A. | 1,17 |
| BYTETRAVEL, S.A. | ES0105817003 | BYTETRAVEL/AC 0.05. | 5,96 |
| CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | CABK/AC 1.00. | 9,46 |
| CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A. | ES0105360004 | CASTELLANA PPTY/AC 1.00. | 7,30 |
| CATENON, S.A. | ES0112320009 | CATENON/AC 0.02. | 1,06 |
| CELLNEX TELECOM, S.A. | ES0105066007 | CLNX/AC 0.25. | 27,12 |
| CEMENTOS MOLINS, S.A. | ES0117360117 | CMO/AC 0.30. | 29,85 |
| CIE AUTOMOTIVE, S.A. | ES0105630315 | CIE/AC 0.25. | 28,57 |
| CIRSA ENTERPRISES, S.A. | ES0105884011 | CIRSA ENTPS/AC 0.50. | 14,16 |
| CLERHP ESTRUCTURAS, S.A. | ES0105121000 | CLERHP/AC 0.04. | 4,64 |
| CLINICA BAVIERA, S.A. | ES0119037010 | CBAV/AC 0.10. | 43,61 |
| CLUB DE FUTBOL INTERCITY, S.A.D. | ES0105606190 | CF INTERCITY/AC 0.05. | 0,10 |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS, PLC. | GB00BDCPN049 | COCA EURO/PAR VTG FPD 0.01. | 77,68 |
| COLONIAL SFL SOCIMI, S.A. | ES0139140174 | COL/AC 2.50. | 5,37 |
| COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS. | BRCMIGACNPR3 | CEMIG5NT/VAR NCU PFDSH. | 1,78 |
| COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA. | BRCPLEACNOR8 | COPEL/. | 1,93 |
| COMPAÑIA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A. | ES0132955008 | CEV/AC 0.30. | 7,93 |
| CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. | ES0121975009 | CAF/AC 0.301. | 54,02 |
| CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES, S.A. | ES0105563003 | ANE/AC 1.00. | 22,80 |
| COX ABG GROUP, S.A. | ES0105848008 | COX ABG GROUP/AC 0.10. | 9,87 |
| COX ENERGY, S.A.B. DE C.V. | MX01CO0U0028 | COX ENRGY/. | 1,27 |
| DARIA 323 CORPORATE SERVICES SOCIMI, S.A. | ES0105902003 | DARIA 323/AC 1.00. | 5,80 |
| DEOLEO, S.A. | ES0110047919 | OLE/AC 0.002. | 0,19 |
| DESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE ANCLAJE, S.A. | ES0126251018 | DES SIST ANCLAJE/AC. | 17,87 |
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. | ES0126775008 | DIA/AC 5.00. | 29,98 |
| DOMO ACTIVOS, S.A. | ES0105283008 | DOMO ACT/AC 1.73. | 1,23 |
| DURO FELGUERA, S.A. | ES0162600003 | MDF/AC 0.05. | 0,22 |
| EBRO EV MOTORS, S.A. | ES0105725008 | EBRO EV MOTORS/AC 0.10. | 8,52 |
| EBRO FOODS, S.A. | ES0112501012 | EBRO/AC 0.60. | 17,98 |
| ECOENER, S.A. | ES0105548004 | ECOENER/AC 0.32. | 4,89 |
| EDIFICIO ROSTOWER SOCIMI, S.A. | ES0105871000 | EDIF ROSTOWER/AC 1.00. | 57,50 |
| EDREAMS ODIGEO, S.A. | LU1048328220 | EDREAMS ODIGEO/SHS FPD. | 5,80 |
| ELAIA INVESTMENT SPAIN SOCIMI, S.A. | ES0105281002 | ELAIA/AC 1.00. | 1,19 |
| ELECNOR, S.A. | ES0129743318 | ENO/AC 0.10. | 27,31 |
| ENAGAS, S.A. | ES0130960018 | ENG/AC 1.50. | 13,81 |
| ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. | ES0130625512 | ENC/AC 0.90. | 2,51 |
| ENDESA, S.A. | ES0130670112 | ELE/AC 1.20. | 30,31 |
| ENDURANCE MOTIVE, S.A. | ES0105589008 | ENDURANCE MOT/AC 0.02. | 3,72 |
| ENERGIA, INNOVACION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A. | ES0105517025 | ENERG INNOV/AC 0.025. | 1,41 |
| ENERGY SOLAR TECH, S.A. | ES0105687000 | NRGY SOL TECH/AC 0.003. | 2,56 |
| ENERSIDE ENERGY, S.A. | ES0105634002 | ENERSIDE NRGY/AC 0.01. | 1,64 |
| ERCROS, S.A. | ES0125140A14 | ECR/AC 0.30. | 3,02 |
| FACEPHI BIOMETRIA, S.A. | ES0105029005 | FACE/AC 0.04. | 2,52 |
| FAES FARMA, S.A. | ES0134950F36 | FAE/AC 0.10. | 4,62 |
| FERROVIAL, S.E. | NL0015001FS8 | FERROVIAL SE. | 54,70 |
| FIDERE PATRIMONIO SOCIMI, S.A. | ES0105071007 | YFID/AC 1.00. | 36,43 |
| FLUIDRA, S.A. | ES0137650018 | FDR/AC 1.00. | 23,48 |
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. | ES0122060314 | FCC/AC 1.00. | 11,26 |
| GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. | ES0141571192 | GAM/AC 1.00. | 1,48 |
| GENERAL DE GALERIAS COMERCIALES, S.A. | ES0105195004 | GRAL GALERIAS/AC 2.00. | 147,08 |
| GERDAU, S.A. | BRGGBRACNPR8 | GERDAUATN/VAR NCU PFDSH. | 3,00 |
| GESTAMP AUTOMOCION, S.A. | ES0105223004 | GEST/AC 0.50. | 3,07 |
| GIGAS HOSTING, S.A. | ES0105093001 | GIGAS HOSTING/AC 0.02. | 4,04 |
| GLOBAL CORTIGUERA SOCIMI, S.A. | ES0105841003 | GLB CORTIGUERA/AC 1.00. | 8,60 |
| GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A. | ES0105130001 | DOM/AC 0.125. | 3,28 |
| GLOBAL TAVASCAN SOCIMI, S.A. | ES0105911004 | GLB TAVASCAN/AC 1.00. | 12,20 |
| GMP PROPERTY SOCIMI, S.A. | ES0105134011 | GMP PROPERTY/AC 0.492. | 65,00 |
| GOP PROPERTIES SOCIMI, S.A. | ES0105273009 | GOP PROP/AC 4.65. | 16,54 |
| GRANDVOYAGE TRAVEL, S.A. | ES0105979001 | GRANDVOYAGE/AC 0.02. | 4,26 |
| GREENING GROUP GLOBAL, S.A. | ES0105709002 | GREENING GRP GB/AC 0.0025. | 4,24 |
| GRENERGY RENOVABLES, S.A. | ES0105079000 | GRE/AC 0.35. | 74,05 |
| GRIFOLS, S.A. | ES0171996087 | GRF/AC. | 11,09 |
| GRIFOLS, S.A. | ES0171996095 | GRF/ACSVT B. | 7,86 |
| GRIÑO ECOLOGIC, S.A. | ES0143328005 | GRIÑO ECOLOGIC/AC 0.02. | 1,02 |
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A. | ES0116920333 | GCO/AC 0.30. | 49,13 |
| GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A. | ES0180918015 | GSJ/AC 0.03. | 7,26 |
| GRUPO EZENTIS, S.A. | ES0172708234 | EZE/AC 0.000129410526425. | 0,09 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V. | MXP370711014 | GFNORTE/BRSH MXN. | 8,35 |
| HANNUN, S.A. | ES0105637005 | HANNUN/AC 0.01. | 0,15 |
| HBX GROUP INTERNATIONAL, PLC. | GB00BNXJB679 | HBX/. | 6,90 |
| HISPANOTELS INVERSIONES SOCIMI, S.A. | ES0105379004 | HISPANOTELS INV/AC 2.30. | 9,00 |
| HOLALUZ-CLIDOM, S.A. | ES0105456026 | HOLALUZ/AC 0.03. | 0,97 |
| HOME CAPITAL RENTALS SOCIMI, S.A. | ES0105465001 | HOME CAP/AC 1.00. | 6,25 |
| HOTEI PROPERTIES GROUP SOCIMI, S.A. | ES0105407003 | HOTEI PPTY GRP/AC 1.00. | 2,35 |
| IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | IBE/AC 0.75. | 17,57 |
| IBERPAPEL GESTION, S.A. | ES0147561015 | IBG/AC 0.60. | 20,06 |
| IBI LION SOCIMI, S.A. | ES0105633004 | IBI LION SOCIMI/AC 0.835. | 1,12 |
| IFLEX FLEXIBLE PACKAGING, S.A. | ES0105684007 | IFLEX FLEX PACK/AC 0.05. | 1,70 |
| INBEST PRIME I INMUEBLES SOCIMI, S.A. | ES0105413001 | INBEST PR I/AC 0.23. | 1,09 |
| INBEST PRIME II INMUEBLES SOCIMI, S.A. | ES0105414009 | INBEST PR II/AC 0.23. | 0,99 |
| INBEST PRIME III INMUEBLES SOCIMI, S.A. | ES0105415006 | INBEST PR III/AC 0.23. | 0,98 |
| INBEST PRIME IV INMUEBLES SOCIMI, S.A. | ES0105416004 | INBEST PR IV/AC 0.23. | 0,95 |
| INDEXA CAPITAL GROUP, S.A. | ES0105702007 | INDEXA CAP/AC 0.01. | 12,35 |
| INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | IDR/AC A 0.20. | 46,07 |
| INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. | ES0148396007 | ITX/AC 0.03. | 50,28 |
| INHOME PRIME PROPERTIES SOCIMI, S.A. | ES0105657003 | INHOME PRIME/AC 10.00. | 12,35 |
| INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | ES0154653911 | ISUR/AC 2.00. | 13,98 |
| INMOBILIARIA PARK ROSE IBEROAMERICANA SOCIMI, S.A. | ES0105391009 | INMOB PARK ROSE/AC 1.00. | 1,58 |
| INMOCEMENTO, S.A. | ES0105836003 | INMOCEMENTO/AC 0.50. | 3,47 |
| INNOVATIVE SIMPLY SOLAR, S.A. | ES0105853008 | SIMPLY SOLAR/AC 0.10. | 4,90 |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. | ES0177542018 | IAG/AC 0.10. | 4,57 |
| INVERSA PRIME SOCIMI, S.A. | ES0105389003 | INVERSA PRIME/AC 0.61. | 1,02 |
| INVERSIONES DOALCA SOCIMI, S.A. | ES0105120002 | INV DOALCA/AC 1.00. | 25,40 |
| IRG10 SOCIMI, S.A. | ES0105653002 | IRG10/AC 1.00. | 5,70 |
| IZERTIS, S.A. | ES0105449005 | IZERTIS/AC 0.10. | 9,80 |
| JABA I INVERSIONES INMOBILIARIAS SOCIMI, S.A. | ES0105098000 | JABA I/AC 1.00. | 1,04 |
| KTESIOS REAL ESTATE SOCIMI, S.A. | ES0105536009 | KTESIOS/AC 10.00. | 18,58 |
| LA VERDOSA PRIVATE EQUITY SCR, S.A. | ES0181831001 | LA VERDOSA PVTE EQ/AC. | 18,02 |
| LABIANA HEALTH, S.A. | ES0105638003 | LABIANA HEALTH/AC 0.10. | 4,44 |
| LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. | ES0165359029 | RJF/AC 0.50. | 2,84 |
| LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A. | ES0157261019 | ROVI/AC 0.06. | 60,29 |
| LAFINCA GLOBAL ASSETS SOCIMI, S.A. | ES0105432001 | LAFINCA GLB/AC 0.15. | 4,24 |
| LIBEEN PROPERTIES, S.A. | ES0105972006 | LIBEEN PPTY/AC 1.00. | 1,00 |
| LIBERTAS 7, S.A. | ES0137998A12 | LIBERTAS 7/AC 0.50. | 3,11 |
| LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS. | ES0105546008 | LINEA DIRECTA/AC 0.04. | 1,17 |
| LINGOTES ESPECIALES, S.A. | ES0158480311 | LGT/AC 1.00. | 5,42 |
| LIVING RESIDENTIAL SOCIMI, S.A. | ES0105356002 | LIVING RESID/AC 1.00. | 1,67 |
| LIWE ESPAÑOLA, S.A. | ES0158545030 | LIWE.ESPAÑOLA/AC. | 10,10 |
| LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICS, S.A. | ES0105089009 | LLEIDANETWORKS/AC 0.02. | 1,46 |
| LLORENTE & CUENCA, S.A. | ES0105591004 | LLYC/AC 0.01. | 7,63 |
| LOGISTA INTEGRAL, S.A. | ES0105027009 | LOG/AC 0.20. | 29,19 |
| MAKING SCIENCE GROUP, S.A. | ES0105463006 | MKG SCIENCE/AC 0.01. | 8,51 |
| MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | MAP/AC 0.10. | 4,06 |
| MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A. | ES0176252718 | MEL/AC 0.20. | 7,33 |
| MERIDIA REAL ESTATE III, SOCIMI, S.A. | ES0105313003 | MERIDIA III/AC 0.59654. | 0,81 |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A. | ES0105025003 | MRL/AC 1.00. | 12,90 |
| METROVACESA, S.A. | ES0105122024 | MVC/AC 7.20000001476829. | 10,83 |
| MFE-MEDIAFOREUROPE, N.V. | NL0015001OI1 | MFE MEDIA/. | 3,07 |
| MILEPRO LOGISTICA ULTIMA MILLA SOCIMI, S.A. | ES0105584009 | MILEPRO LOG/AC 2.10. | 27,17 |
| MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | ES0164180012 | MCM/AC 2.00. | 13,94 |
| MISTRAL IBERIA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. | ES0105445003 | MISTRAL IB/AC 0.904159. | 1,04 |
| MONTEBALITO, S.A. | ES0116494016 | MTB/AC 1.00. | 1,74 |
| NATAC NATURAL INGREDIENTS, S.A. | ES0171613005 | NATAC NAT ING/AC 0.008. | 0,83 |
| NATURGY ENERGY GROUP, S.A. | ES0116870314 | NTGY/AC 1.00. | 26,31 |
| NATURHOUSE HEALTH, S.A. | ES0105043006 | NTH/AC 0.05. | 2,14 |
| NBI BEARINGS EUROPE, S.A. | ES0105062022 | NBI BEARINGS/AC 0.10. | 2,88 |
| NEINOR HOMES, S.A. | ES0105251005 | HOME/AC 5.14. | 17,61 |
| NEOENERGIA, S.A. | BRNEOEACNOR3 | NEOENERGIA/. | 4,72 |
| NEXTPOINT CAPITAL SOCIMI, S.A. | ES0105475000 | NEXTPOINT CAP/AC 5.308011. | 9,94 |
| NICOLAS CORREA, S.A. | ES0166300212 | NEA/AC 0.80. | 9,71 |
| NUEVA EXPRESION TEXTIL, S.A. | ES0126962069 | NXT/AC 0.016. | 0,78 |
| NW1 SPANISH LOGISTICS HOLDCO SOCIMI, S.A. | ES0105840005 | NW1 SPANISH LOG/AC 1.00. | 8,75 |
| NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | ES0150480194 | NYE/AC 0.01. | 0,01 |
| NZI TECHNICAL PROTECTION, S.A. | ES0105804001 | NZI TECH PROTN/AC 0.10. | 1,17 |
| OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | OHL/AC 0.25. | 0,42 |
| OLIMPO REAL ESTATE SOCIMI, S.A. | ES0105224002 | OLIMPO RL EST/AC 1.00. | 0,98 |
| ONALAND 2018 SOCIMI, S.A. | ES0105756003 | ONALAND 2018/AC 1.00. | 1,41 |
| OPTARE SOLUTIONS, S.A. | ES0105818019 | OPTARE SOLUT/AC 0.25. | 6,56 |
| ORION RENTAL SOCIMI, S.A. | ES0105829008 | ORION RENT/AC 1.00. | 1,34 |
| ORONIS INVERSIONES SOCIMI, S.A. | ES0105828000 | ORONIS INV/AC 1.00. | 8,90 |
| ORYZON GENOMICS, S.A. | ES0167733015 | ORY/AC 0.05. | 3,25 |
| P3 SPAIN LOGISTIC PARKS SOCIMI, S.A. | ES0105282000 | P3 SP LOG PKS/AC 1.00. | 13,10 |
| PANGAEA ONCOLOGY, S.A. | ES0105221008 | PANGAEA ONCO/AC 0.02. | 1,70 |
| PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. | ES0105561007 | PARLEM TELECOM/AC 0.01. | 2,77 |
| PESCANOVA, S.A. | ES0169350016 | PVA/AC 6.00. | 0,29 |
| PETROLEO BRASILEIRO, S.A. | BRPETRACNOR9 | PETROBRASID7/REGSH VTG FPD NPV. | 5,39 |
| PETROLEO BRASILEIRO, S.A. | BRPETRACNPR6 | PETROBRASID7/VAR NCU PFDSH. | 5,11 |
| PHARMA MAR, S.A. | ES0169501022 | PHM/AC 0.60. | 77,50 |
| PLASTICOS COMPUESTOS, S.A. | ES0105425005 | PLASTICOS COMP/AC 0.60. | 0,97 |
| PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, SOCIMI, S.A. | ES0170756037 | PSN GTION/AC 6.01. | 16,10 |
| PRIM, S.A. | ES0170884417 | PRM/AC 0.25. | 13,45 |
| PRIMERO H INVERSION SOCIAL SOCIMI, S.A. | ES0105727004 | PRIMERO H INV S/AC 1.00. | 1,00 |
| PROFITHOL, S.A. | ES0105621009 | PROFITHOL/AC 0.10. | 0,32 |
| PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. | ES0171743901 | PRS/AC 0.10. | 0,37 |
| PROSEGUR CASH, S.A. | ES0105229001 | CASH/AC 0.02. | 0,69 |
| PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. | ES0175438003 | PSG/AC 0.06. | 2,72 |
| PUIG BRANDS, S.A. | ES0105777017 | PUIG/AC 0.06 B. | 14,40 |
| QUONIA SOCIMI, S.A. | ES0105150009 | QUONIA/AC 1.00. | 1,39 |
| RAV EN7 RESIDENTIAL PROPERTY SOCIMI, S.A. | ES0105688008 | RAV EN7 RES/AC 1.00. | 3,62 |
| REALIA BUSINESS, S.A. | ES0173908015 | RLIA/AC 0.24. | 1,00 |
| REDEGAL, S.A. | ES0105857009 | REDEGAL/AC 1.00. | 7,35 |
| REDEIA CORPORACION, S.A. | ES0173093024 | REDEIA/AC 0.50. | 15,65 |
| REDEVCO EUROPEAN RETAIL PARKS ES HOLDCO SOCIMI, S.A. | ES0106014006 | REDEVCO EPN/AC 1.00. | 1,00 |
| RENTA 4 BANCO, S.A. | ES0173358039 | RENTA 4/AC. | 19,15 |
| RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A. | ES0173365018 | REN/AC 1.00. | 0,71 |
| REPSOL, S.A. | ES0173516115 | REP/AC 1.00. | 15,71 |
| REVENGA INGENIEROS, S.A. | ES0105717005 | REVENGA ING/AC 0.26. | 0,95 |
| RIVOLI BALLONTI RETAIL SOCIMI, S.A. | ES0105945002 | RIVOLI RETL/AC 1.00. | 10,70 |
| ROBOT, S.A. | ES0105225009 | ROBOT/AC 0.2404. | 2,93 |
| ROUND ROBIN INVERSIONES SOCIMI, S.A. | ES0105675005 | ROUND ROBIN/AC 1.00. | 1,20 |
| SACYR, S.A. | ES0182870214 | SCYR/AC 1.00. | 3,80 |
| SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, S.A. | LU0720694636 | SAINT CROIX/AC 60,10. | 72,00 |
| SANTA ANA GLOBAL ENTERPRISES, S.A. | ES0105852000 | S ANA GLB ENTPS/AC 0.01. | 12,89 |
| SECUOYA, GRUPO DE COMUNICACION, S.A. | ES0131703003 | SECUOYA COM/AC. | 30,57 |
| SERESCO, S.A. | ES0175589029 | SERESCO/AC 0.16. | 6,89 |
| SIGMA FOODS, S.A.B. DE C.V. | MXP000511016 | ALFA/BRSH MXN. | 0,71 |
| SILICIUS REAL ESTATE SOCIMI, S.A, | ES0105569000 | SILICIUS RL EST/AC 1.00. | 11,00 |
| SINGULAR PEOPLE, S.A. | ES0105611000 | SINGULAR PEOPLE/AC 0.10. | 2,28 |
| SMART KITCHENS PROPERTIES SOCIMI, S.A. | ES0105747002 | SMART KITCH PPT/AC 1.00. | 1,45 |
| SMART LIVING PROPERTIES SOCIMI, S.A. | ES0105907002 | SMART LIV PPTY/AC 1.00. | 3,34 |
| SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. | ES0165386014 | SLR/AC 0.01. | 15,86 |
| SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. | ES0105513008 | SOLTEC POW/AC 0.05. | 0,50 |
| SOLUCIONES CUATROOCHENTA, S.A. | ES0105509006 | CUATROOCHENTA/AC 0.04. | 16,37 |
| SQUIRREL MEDIA, S.A. | ES0183304080 | SQRL/AC 0.50. | 2,52 |
| SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A. | ES0105650008 | SUBSTRATE AI/AC 0.10 A. | 0,08 |
| SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A. | ES0105650073 | SUBSTRATE AI/AC 0.001 B. | 0,20 |
| TALGO, S.A. | ES0105065009 | TLGO/AC 0.301. | 2,75 |
| TANDER INVERSIONES SOCIMI, S.A. | ES0105314001 | TANDER/AC 1.00. | 12,10 |
| TECHO HOGAR SOCIMI, S.A. | ES0105775003 | TECHO HOGAR/AC 0.15. | 1,07 |
| TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | TRE/AC 0.10. | 29,46 |
| TELCO BUILDING SOCIMI, S.A. | ES0105885000 | TELCO BLDG/AC 1.00. | 1,96 |
| TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | TEF/AC 1.00. | 3,93 |
| TEMPORE PROPERTIES SOCIMI, S.A. | ES0105323002 | TEMPORE PPTY/AC 1.00. | 3,31 |
| TESTA RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. | ES0105210019 | TESTA RESID/AC 1.00. | 3,10 |
| TORIMBIA SOCIMI, S.A. | ES0105429007 | TORIMBIA/AC 3.00. | 23,23 |
| TORRE RIOJA-MADRID SOCIMI, S.A. | ES0105525002 | TORRE RIOJA-MAD/AC 6.01. | 184,00 |
| TRAJANO IBERIA, S.A. | ES0105077004 | TRAJANO IBERIA/AC 0.15. | 0,35 |
| TRIVIUM REAL ESTATE SOCIMI, S.A. | ES0105421004 | TRIVIUM RL EST/AC 1.00. | 40,75 |
| TUBACEX, S.A. | ES0132945017 | TUB/AC 0.45. | 3,42 |
| TUBOS REUNIDOS, S.A. | ES0180850416 | TRG/AC 0.02. | 0,42 |
| UMBRELLA GLOBAL ENERGY, S.A. | ES0105670006 | UMBRELLA GLB/AC 0.02. | 3,60 |
| UNICAJA BANCO, S.A. | ES0180907000 | UNI/AC 0.25. | 2,49 |
| USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A. | BRUSIMACNOR3 | AC. USIMINAS. | 0,87 |
| USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A. | BRUSIMACNPA6 | USIMINASOV9/VAR NCU PFDSH CL-A. | 0,83 |
| VALE, S.A. | BRVALEACNOR0 | AC. VALE. | 10,48 |
| VANADI COFFEE, S.A. | ES0105716130 | VANADI COFFEE/AC 0.02. | 0,25 |
| VERACRUZ PROPERTIES SOCIMI, S.A. | ES0105330007 | VERACRUZ PPTY/AC 10.00. | 30,60 |
| VIDRALA, S.A. | ES0183746314 | VID/AC 1.02. | 85,37 |
| VISCOFAN, S.A. | ES0184262212 | VIS/AC 0.70. | 53,87 |
| VITRUVIO REAL ESTATE SOCIMI, S.A. | ES0105139002 | VITRUVIO/AC 10.00. | 16,28 |
| VIVENIO RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. | ES0105384004 | VIVENIO RES/AC 1.00. | 1,36 |
| VOCENTO, S.A. | ES0114820113 | VOC/AC 0.20. | 0,65 |
| VOLCAN COMPAÑIA MINERA, S.A.A. | PEP648014202 | VOLCAN CIA MIN/VAR NCU REGPFDSH B. | 0,14 |
| VYTRUS BIOTECH, S.A. | ES0105618005 | VYTRUS BIOTECH/AC 0.01. | 7,53 |
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