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3er programa de pagarés 2004 de Banco Guipuzcoano

Emisor: Banco Guipuzcoano, Sociedad Anónima, con domicilio social en San Sebastián, Avenida de la Libertad, 21 y C.I.F. Nº A-20000733. Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa, Tomo 1.138 del Libro de Inscripciones, Folio 1.º, Hoja número SS-2861 (antes 345) y, en el registro de bancos y banqueros del Banco de España con el número 0042. Tipo y categoría de los valores: Pagarés emitidos al descuento, con un plazo mínimo de 3 días hábiles y un máximo de 18 meses (540 días). Rentabilidad por diferencia. Importe total de la emisión:El saldo vivo máximo de la emisión en cada momento será de 350 millones de euros, ampliable a 500 millones de euros, en pagarés de un valor nominal mínimo de 1.000 euros. Forma de representación: Los pagarés se representarán mediante anotación en cuenta, siendo la entidad encargada de su registro contable la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. junto con sus entidades participantes. Tipo de interés:El tipo de interés nominal se negociará individualmente para cada pagaré o grupo de pagarés en el momento de su suscripción en función de los tipos de interés vigentes en el mercado financiero en cada momento. No habrá pagos de interés periódicos. Precio de emisión: Será el resultado de calcular al descuento el tipo de interés por el plazo establecido para cada pagaré. Amortización: El reembolso de los pagarés, cuyos plazos de vencimiento estarán comprendidos entre 3 días hábiles y 18 meses (540 días), será efectuado por su valor nominal menos la retención fiscal vigente en ese momento que proceda en su caso y sin que el emisor le repercuta comisión o gasto alguno al suscriptor. Fiscalidad: Se describe en el punto II.1.7. del Folleto Informativo. Negociación: Se solicitará la admisión a negociación en el mercado secundario oficial y organizado AIAF de Renta Fija de los pagarés emitidos en este programa. Liquidez: Banco Guipuzcoano ha formalizado con Bilbao Bizkaia Kutxa un contrato de liquidez exclusivamente para los pagarés emitidos al amparo del programa en los términos recogidos en el Folleto Reducido de Emisión «3er Programa de Pagarés 2004 de Banco Guipuzcoano». Período de suscripción: Este programa de pagarés tendrá una duración de un año, a contar desde la fecha de la primera emisión, que no será posterior en más de un mes a la fecha de registro del folleto en la Comisión Nacional Mercado de Valores, o en su defecto, desde dicha fecha de registro. Durante el citado período se atenderán las suscripciones de pagarés de acuerdo con la oferta existente. Fecha y lugar de suscripción: Los pagarés se podrán solicitar directamente mediante negociación telefónica con el emisor (Inversores Institucionales) para un importe nominal mínimo de 300.000 euros o a través de la Red de Sucursales (Inversores no Institucionales) para un importe nominal mínimo de 100.000 euros. Los pagarés se desembolsarán en la fecha de su emisión, la cual será salvo pacto en contrario dos días hábiles posterior a la fecha de suscripción, mediante cargo en cuenta, cuando las entidades o clientes suscriptores tengan cuenta abierta con el emisor, o mediante transferencia o ingreso en efectivo a través de Banco de España en otros casos. Comisiones y gastos: Los pagarés serán emitidos por el Banco sin que por su parte el emisor repercuta comisión o gasto alguno por la suscripción o reembolso, sin perjuicio de las comisiones y gastos repercutibles por representación en anotaciones en cuenta (ver Folleto). Colectivo de inversores: Inversores Institucionales y no Institucionales. Existe un Folleto Informativo y un Tríptico a disposición del público, de forma gratuita, en la sede social del emisor, sita en San Sebastián, Avda. de la Libertad 21 y a consulta en la Comisión Nacional Mercado de Valores.

San Sebastián, 15 de septiembre de 2004.-El Secretario General, Don Jesús Mijangos Ugarte.-43.402.