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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre (Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva), Bancaja Fondos SGIIC, S.A., como entidad gestora, procede a publicar el Balance y la Cuenta de Resultados del Fondo que han sido aprobados y verificados.
BALANCE DE LIQUIDACIÓN A 31/5/2009
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ACTIVO |
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Deudores |
10.048,19 |
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Cartera de Inversiones Financieras |
250.016,44 |
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Tesoreria |
27.038,92 |
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TOTAL ACTIVO |
287.103,55 |
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PASIVO |
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Participes |
- 1.302.367,88 |
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Reservas |
- 30,12 |
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Resultados de ejercicios anteriores |
1.536.165,24 |
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Resultados del ejercicio |
51.004,20 |
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Otros Acreedores |
2.332,11 |
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TOTAL PASIVO |
287.103,55 |
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LIQUIDACIÓN A 31/5/2009
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Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos |
4.855,60 |
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Otros gastos de explotación |
-31.615,58 |
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RESULTADO DE EXPLOTACIÓN |
-27.759,98 |
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Ingresos financieros |
41.664,28 |
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Deterioro y resultado por enajenaciones de instr. financ. |
36.099,90 |
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RESULTADO FINANCIERO |
77.764,18 |
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RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS |
51.004,20 |
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Impuesto sobre beneficios |
0,00 |
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RESULTADO DEL EJERCICIO |
51.004,20 |
Valencia, 14 de julio de 2009.- Rafael Añó Sanz, Presidente del Consejo de Administración de Bancaja Fondos SGIIC, S.A.
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