(En liquidación)
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005, de 4 de Noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de Noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, se informa de los Estados Financieros de Liquidación del Fondo, que han sido aprobados por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Gestora y debidamente verificados.
Balance de liquidación
Euros
Activo:
Deudores
38.235
Total cartera de inversiones financieras
371.532
Tesorería
32.924
Total Activo
442.691
Pasivo:
Fondos propios
439.692
Acreedores a corto plazo
2.999
Total pasivo
442.691
Cuenta de pérdidas y ganancias de liquidación
Debe:
Gastos
383
Resultados financieros positivos
748
Beneficios de las actividades ordinarias
365
Beneficios antes de Impuestos
365
Resultado del ejercicio (beneficios)
365
Haber:
Pérdidas de explotación
383
Ingresos financieros
1.340
Madrid, 27 de junio de 2007.-Pedro de la Esperanza Rodríguez, Banif Gestión, Sociedad Anónima (Sociedad Gestora).-Gema Montoya Pérez, José Ignacio Redondo Fernández, Santander Investment, Sociedad Anónima (Entidad Depositaria).-44.546.
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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid