Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

(En liquidación)

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005, de 4 de Noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de Noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, se informa de los Estados Financieros de Liquidación del Fondo, que han sido aprobados por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Gestora y debidamente verificados:

Balance de liquidación

Euros

Activo:

Deudores

11.395

Total cartera de inversiones financieras

2.786.453

Tesorería

150.332

Total Activo

2.948.180

Pasivo:

Fondos propios

2.943.449

Acreedores a corto plazo

4.731

Total pasivo

2.948.180

Cuenta de pérdidas y ganancias de liquidación

Debe:

Gastos

2.090

Resultados financieros positivos

4.765

Beneficios de las actividades ordinarias

2.675

Beneficios antes de Impuestos

2.675

Resultado del ejercicio (beneficios)

2.675

Haber:

Pérdidas de explotación

2.090

Ingresos financieros

4.779

Madrid, 27 de junio de 2007.-Pedro de la Esperanza Rodríguez, Banif Gestión, Sociedad Anónima (Sociedad Gestora).-Gema Montoya Pérez, José Ignacio Redondo Fernández, Santander Investment, Sociedad Anónima (Entidad Depositaria).-44.545.