Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

La sociedad Gestora de este fondo, Afina Gestión SGIIC Sociedad Anónima y la Entidad Depositaria, BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España, acordaron con fecha 5 de julio de 2005, la disolución de este fondo. Asimismo, dichas entidades formularon los siguientes estados financieros de liquidación a 5 de julio de 2005, los cuales han sido verificados de conformidad con los Auditores

Balance final a 5 de julio de 2005

Euros

Activo:

Deudores

211,29

Tesorería

5.060,38

Ajustes por periodificación

588,01

Total Activo

5.859,68

Pasivo

Fondos propios:

Participes

(310.639,45)

Resultados ejercicios anteriores

198.372,44

Perdidas y ganancias

111.700,95

Total fondos propios

(566,06)

Otros acreedores

6.425,74

Total acreedores

6.425,74

Total Pasivo

5.859,68

Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 5 de julio de 2005

Debe:

Gastos

76.363,43

Dotación para amortizaciones inmo- vilizado

1.651,89

Otros gastos de explotación:

Servicios exteriores

949,11

Otros gastos de gestión corriente

25.417,75

Gastos financieros:

Variación de provisiones inversiones financieras:

De la cartera de inversión

(20,69)

Perdidas en venta y amortización activos financieros

47.218,42

III. Resultados financieros positivos

140.433,83

III. Beneficios actividades ordinarias.

112.415,08

IV. Beneficios antes de impuestos

112.847,90

Impuesto de Sociedades

1.146,95

VI. Resultado del periodo

111.700,95

Haber:

Ingresos

188.064,38

III. Perdidas de explotación

28.018,75

Ingresos financieros:

Intereses

22.346,58

Beneficio en venta y amortización activos financieros

165.284,98

Ingresos extraordinarios

432,82

Madrid,12 de septiembre de 2005.-Gabriel Martínez de Aguilar, Consejero Delegado de la Sociedad Gestora, y Luis Colín Crespo, de la Sociedad Depositaria. 47.405