Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

La Sociedad Gestora de este fondo, Afina Gestión SGIIC, Sociedad Anónima, y la Entidad Depositaria, BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España, acordaron con fecha 24 de mayo de 2005 la disolución de este fondo. Asimismo, dichas entidades formularon los siguiente estados financieros de liquidación a 25 de mayo de 2005, los cuales han sido verificados de conformidad con los Auditores

Balance final a 25 de mayo de 2005

Euros

Activo

Deudores

5.878,45

Tesorería

2.016,45

Ajustes por Periodificación

725,84

Total activo

8.620,74

Pasivo

Fondos propios:

Participes

1.033.901,41

Resultados ejercicios anteriores

(1.207.474,03)

Perdidas y Ganancias

164.040,75

Total fondos propios

(9.531,87)

Otros acreedores

18.152,61

Total Acreedores

18.152,61

Total Pasivo

8.620,74

Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 25 de mayo de 2005

Debe:

Gastos

213.011,39

Dotación para amortizaciones inmovilizado

1.651,52

Otros gastos de explotación:

Servicios exteriores

779,83

Otros gastos de gestión corriente

26.092,90

Tributos

112,50

Gastos financieros:

Variación de provisiones inversiones financieras:

De la cartera de inversión

(31.194,83)

Perdidas en venta y amortización activos financieros

203.017,24

III. Resultados financieros positivos

204.329,73

III. Beneficios actividades ordinarias.

175.692,98

IV. Beneficios antes de impuestos

176.592,98

Impuesto de Sociedades

12.552,23

VI. Resultado del periodo

164.040,75

Haber:

Ingresos

377.052,14

III. Perdidas de explotación

28.636,75

Ingresos financieros:

Intereses

8.965,40

Beneficio en venta y amortización activos financieros

367.186,74

Ingresos extraordinarios

900,00

Madrid, 12 de septiembre de 2005.-Gabriel Martínez de Aguilar, Consejero Delegado de la Sociedad Gestora, y Luis Colin Crespo, de la Sociedad Depositaria. 47.401