Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

(En liquidación)

Conforme al artículo 47 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, se publica el Balance

de liquidación y Cuenta de resultados del fondo a 14 de julio de 2004.

Balance liquidación "Swiss Patrimonio F.I."

14 de julio de 2004

Activo 2004

(euros) Pasivo 2004

(euros)

Activo circulante ....................... 40.054,51 Fondos propios ........................ 28.610,57

Deudores ............................. 18.174,85 Partícipes ............................ -5.994.274,88

Tesorería ............................. 21.879,66 Resultados de ejercicios

anteriores .................................... 5.474.323,23

Pérdidas y

ganancias-Beneficio/(Pérdidas) ...................... 548.562,22

Acreedores a corto plazo ............ 11.443,94

Administraciones Públicas ....... 11.443,94

Total Activo ...................... 40.054,51 Total Pasivo ..................... 40.054,51

Cuenta de resultados de "Swiss Patrimonio F.I."

del período comprendido entre el 1 de enero y 14 de julio de 2004

Debe 2004

(euros) Haber 2004

(euros)

Otros gastos de explotación .......... 78.262,45

Servicios exteriores ................. 2.519,24

Otros gastos de gestión corriente . 75.743,21

Beneficios de explotación ............ - Pérdidas de explotación .............. 78.262,45

Gastos financieros: Ingresos financieros .................. 215.145,16

Variación de las provisiones de

inversiones financieras ............. -213.571,93

Dividendos .......................... 3.659,40

Intereses ............................. 211.485,76

Pérdidas en venta y amortización de

activos financieros .................. 281.650,72

Beneficios en venta y amortización

de activos financieros ............. 485.243,91

Resultados financieros positivos .... 632.310,28 Resultados financieros negativos ...

-

Beneficios de las actividades

ordinarias .................................... 554.047,83

Pérdidas de las actividades

ordinarias ....................................

-

Resultados extraordinarios positivos . - Resultados extraordinarios

negativos ....................................

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Debe 2004

(euros) Haber 2004

(euros)

Beneficios antes de impuestos ....... 554.047,83 Pérdidas antes de impuestos ........

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Impuesto sobre sociedades ........... 5.485,61

Resultado del ejercicio (beneficios) . 548.562,22 Resultado del ejercicio (pérdidas) ..

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Madrid, 22 de julio de 2004.-El Secretario de la sociedad gestora, Carlos Ginebreda Martí.-39.581.