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Documento BOE-B-2011-5897

HÁBITAT PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII
(EN LIQUIDACIÓN)

Publicado en:
«BOE» núm. 43, de 19 de febrero de 2011, páginas 18130 a 18130 (1 pág.)
Sección:
V. Anuncios - C. Anuncios particulares
Departamento:
Anuncios particulares
Referencia:
BOE-B-2011-5897

TEXTO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, se publican el Balance de liquidación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de liquidación de Hábitat Patrimonio Inmobiliario, FII (en liquidación), cuya disolución fue acordada el 31 de octubre de 2008 por los Administradores de la Sociedad Gestora del Fondo y la entidad depositaria del Fondo. El Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias publicados han sido debidamente auditados.

Balance de liquidación al 30 de noviembre de 2010.

ACTIVO

PATRIMONIO Y PASIVO

ACTIVO CORRIENTE

8.046.079,67

PATRIMONIO ATRIBUIDO A PARTICIPES Y ACCIONISTAS

7.768.200,80

DEUDORES

26.302,73

FONDOS REEMBOLSABLES ATRIBUIDOS A PARTICIPES

O ACCIONISTAS

7.768.200,80

DEUDORES DUDOSOS O MOROSOS AVALADOS O GARANTIZADOS

6.000,00

PARTICIPES

8.023.872,25

OTROS DEUDORES

20.302,73

RESERVAS

- 139.532,46

TESORERIA

8.019.776,94

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

- 292.016,03

TOTAL ACTIVO

8.046.079,67

RESULTADO DEL PERIODO

175.877,04

OTRAS CUENTAS DE ORDEN

775.176,44

PASIVO CORRIENTE

277.878,87

Avales recibidos

15.000,00

DEUDAS A CORTO PLAZO

164.450,68

Pérdidas fiscales a compensar

760.176,44

ACREEDORES

113.428,19

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

775.176,44

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO

8.046.079,67

Cuenta de pérdidas y ganancias de liquidación correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de noviembre de 2010.

INGRESOS POR ALQUILER

343.290,39

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION

- 313.503,82

Comisión de gestión

- 136.520,41

Comisión depositario

- 14.331,50

Otros

- 162.651,91

DETERIORO DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

179.930,87

Reversión del deterioro

179.930,87

RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y OTROS DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

162.430,39

Resultados positivos

162.430,39

AMORTIZACION DE LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS E INMOVILIZADO MATERIAL

- 140.319,93

RESULTADO DE EXPLOTACION

231.827,90

INGRESOS FINANCIEROS

12.692,21

GASTOS FINANCIEROS

- 68.643,07

RESULTADO FINANCIERO

- 55.950,86

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

175.877,04

RESULTADO DEL PERIODO

175.877,04

Boadilla del Monte, 17 de febrero de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración de Santander Real Estate, S.A. Don Manuel Guerrero Guerrero.

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