Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva ("RIIC"), se publican el Balance de Liquidación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de liquidación de Próxima Centaurii, IICIICIL (en liquidación) cuya disolución fue acordada el 16 de junio de 2009 por Próxima Alfa Investments, S.G.I.I.C., Sociedad Anónima Unipersonal, como sociedad gestora, y BNP Paribas Securities Services Sucursal en España, como entidad depositaria. El Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias publicados han sido debidamente auditados.
Balance de liquidación al 31 de diciembre de 2009.
|
BALANCE SITUACIÓN 31/12/2009 |
|||||||
|
ACTIVO |
PASIVO |
||||||
|
B) ACTIVO CORRIENTE |
3.127.494,16 |
A) PATRIMONIO NETO |
3.182.756,74 |
||||
|
I. DEUDORES |
6.476,83 |
A-1) FONDOS PROPIOS |
3.182.756,74 |
||||
|
DEUDORES Y ACREEDORES |
310,63 |
CAPITAL SOCIAL |
4.034.591,61 |
||||
|
VENTA DE VALORES A LIQUIDAR |
310,63 |
CAPITAL SOCIAL |
4.034.591,61 |
||||
|
VENTA DE VALORES A LIQUIDAR |
310,63 |
SUSCRIPCIONES |
29.950.000,00 |
||||
|
PARTICIPES REEMB A COSTE MEDIO |
-26.088.833,18 |
||||||
|
ADMINISTRACIONES PUBLICAS |
6.166,20 |
PARTICIPES REEMB (RESULT. PARTICIPE) |
4.769.430,22 |
||||
|
DEUDORES HACIENDA PUBLICA |
6.166,20 |
PARTICIPES POR RDOS EJERC. ANT. |
-4.596.005,43 |
||||
|
IMP. RET. INTSES. BANCARIOS |
6.166,20 |
||||||
|
RESERVAS |
55.174,49 |
||||||
|
IV. TESORERIA |
3.121.017,33 |
RESERVAS LEGALES |
55.174,49 |
||||
|
BANCOS |
3.121.017,33 |
RESERVAS NORMA TRANS. C.3/2.008 |
55.174,49 |
||||
|
TESORERIA |
3.121.017,33 |
||||||
|
BNP PARIBAS SEC SERVICES (EUR) |
3.121.015,19 |
RESULTADOS |
-907.009,36 |
||||
|
BNP PARIBAS SEC SERVICES (USD) |
2,14 |
PERDIDAS Y GANANCIAS |
-907.009,36 |
||||
|
PYG EJERCICIO 2007 |
-907.009,36 |
||||||
|
C) PASIVO CORRIENTE |
4.660,27 |
||||||
|
III. ACREEDORES |
4.660,27 |
||||||
|
AJUSTES POR PERIODIFICACION |
4.660,27 |
||||||
|
PAGOS DIFERIDOS |
4.660,27 |
||||||
|
PERIODIFICACION GASTOS AUDITORIA |
4.640,00 |
||||||
|
PERIODIFICACION TASAS CNMV |
20,27 |
||||||
|
TOTAL |
3.127.494,16 |
TOTAL |
3.187.417,01 |
||||
|
RESULTADOS |
-59.922,85 |
||||||
|
TOTAL ACTIVO |
3.127.494,16 |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO |
3.127.494,16 |
||||
|
CUENTAS DE ORDEN Y ESPECIALES |
5.562.937,64 |
CUENTAS DE ORDEN Y ESPECIALES |
5.562.937,64 |
||||
|
VALOR EFECTIVO VALORES PREST |
5.562.937,64 |
VALOR EFECTIVO VALORES PRESTADOS |
5.562.937,64 |
||||
|
BASES NEGATIVAS IMP SOCIEDADES |
5.562.937,64 |
BASES IMPONIBLES NEGATIVAS |
5.562.937,64 |
||||
|
BASES NEGATIVAS IMP SOCIEDADES |
5.562.937,64 |
BASES NEGATIVAS IMPUESTO SOC. |
5.562.937,64 |
||||
Cuenta de pérdidas y ganancias de liquidación correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009.
|
CUENTA DE RESULTADOS 31/12/2009 |
|||||||
|
GASTOS |
INGRESOS |
||||||
|
GASTOS FINANCIEROS |
10.151.149,86 |
INGRESOS FINANCIEROS |
6.342.382,83 |
||||
|
GASTOS GENERALES |
66.156,53 |
INTERESES |
44.844,41 |
||||
|
GASTOS BANCARIOS |
77,63 |
RF INTERIOR ADQ TEMP DE ACTIVOS |
10.895,68 |
||||
|
GASTOS DE ADMINISTRACION |
6.121,12 |
INTERESES DE CUENTA CORRIENTE |
33.948,73 |
||||
|
PERIOD. GASTOS DE GESTION |
45.693,73 |
||||||
|
PERIOD. GASTOS AUDITORIA |
4.730,07 |
BENEFICIO TACITO EN MONEDA EXT |
2.088.517,42 |
||||
|
COMIS. LIQUIDACION |
3.300,00 |
PLUSVALIAS EN MONEDA EXTRANJERA |
2.088.517,42 |
||||
|
GASTOS DEPOSITARIA |
6.121,62 |
||||||
|
TASAS CNMV |
112,36 |
BENEFICIO VENTA DE ACTIVOS FINANC |
707.073,83 |
||||
|
IIC EXTERIOR DE ACC Y PART INV LIBRE |
707.073,83 |
||||||
|
PERDIDAS VENTA DE ACTIVOS FINANC |
4.427.301,86 |
||||||
|
IIC EXTERIOR ACC Y PART INV LIBRE |
4.427.301,86 |
BENEFICIO EN PRODUCTOS DERIVADOS |
3.501.947,17 |
||||
|
BENEFICIO POR CONTRATOS DE DIVISA |
3.501.947,17 |
||||||
|
PERDIDAS TACITAS EN MONEDA EXT |
1.450.751,77 |
||||||
|
PERDIDAS EN MONEDA EXTRANJERA |
1.450.751,77 |
EXCESOS Y APLICAC DE PROVISIONES N |
3.804.175,87 |
||||
|
EXCESO DE PROVISION POR DEPRECIAC |
3.804.175,87 |
||||||
|
PERDIDAS EN PRODUCTOS DERIVADOS |
4.206.939,70 |
EXCESO DE PROV RENTA VARIABLE |
3.804.175,87 |
||||
|
PERDIDAS POR CONTRATOS DE DIVISA |
4.206.939,70 |
||||||
|
PERDIDAS Y GASTOS EXCEPCIONALES |
157,20 |
||||||
|
GASTOS Y PERDIDAS EJER. ANTER |
157,20 |
||||||
|
GASTOS Y PERDIDAS DE E. ANTERIORES |
157,20 |
||||||
|
EXCESO DE PROVISION POR PLUSVALIAS |
55.174,49 |
||||||
|
EXCESO DE PROVISION POR PLUSV |
55.174,49 |
||||||
|
EXCESO DE PROVISION POR PLUSV |
55.174,49 |
||||||
|
TOTAL INGRESOS |
10.146.558,70 |
||||||
|
TOTAL GASTOS |
10.206.481,55 |
PERDIDA |
59.922,85 |
||||
|
TOTAL DEBE |
10.206.481,55 |
TOTAL HABER |
10.206.481,55 |
||||
Madrid, 9 de abril de 2010.- Doña Belén Rico Arévalo, Secretaria del Consejo de Administración de Próxima Alfa Investments, S.G.I.I.C., Sociedad Anónima Unipersonal.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
