Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005,de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva ("RIIC"), se publican el Balance de Liquidación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de liquidación de Altitude Teide, IICIICIL (en liquidación), cuya disolución fue acordada el 23 de junio de 2009 por BBVA Asset Management,Sociedad Anónima, SGIIC, como sociedad gestora, y Banco Depositario BBVA,Sociedad Anónima, como entidad depositaria. El Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias publicados han sido debidamente auditados.

Balance de liquidación al 28 de diciembre de 2009.

Activo.
B) Activo corriente.	14.287.138,31
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	1.605.327,68
3. Otros deudores.	1.605.327,68
V. Inversiones financieras a corto plazo.	3.750.020,69
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	8.931.789,94
Total activo (A+B).	14.287.138,31

Pasivo.
A) Patrimonio neto.	14.077.133,22
1. Fondos propios.	14.077.133,22
I. Capital.	12.687.546,52
1. Capital escriturado.	12.687.546,52
III. Reservas.	1.332.925,13
VII. Resultado del ejercicio.	56.661,57
C) Pasivo corriente.	210.005,09
III. Deudas a corto plazo.	210.005,09
3. Otras deudas a corto plazo.	210.005,09
Total pasivo (A+B+C).	14.287.138,31

Cuenta de Pérdidas y Ganancias de liquidación correspondiente al periodocomprendido entre el 1 de enero y el 28 de diciembre de 2009.

4. Otros gastos de explotación................................... -180.319,42 €

4.1 Comisión de gestión............................................. -164.565,28 €

4.2 Comisión depositario................................................ -6.559,30 €

4.4.Otros......................................................................... -9.194,84 €

A.1.) Resultado de Explotación................................ -180.319,42 €

8. Ingresos financieros.................................................. 833.372,62 €

9. Gastos financieros....................................................... -7.334,32 €

10. Variación del valor razonable en inst.fros..............-497.486,52 €

10.2 Por operaciones de la cartera exterior...............-753.990,82 €

10.4 Otros..................................................................... 256.504,30 €

11. Diferencias de cambio............................................. 170.754,40 €

12. Deterioro y resultado por enajenacion................. -262.325,19 €

12.3 Resultados por operaciones cartera exterior...... 507.732,43 €

12.4 Resultados operaciones con derivados................ -770.057,62 €

A.2.) Resultado Financiero........................................... 236.980,99 €

A.3.) Resultado antes de Impuestos.......................... 56.661,57 €

A.4.) Resultado del Ejercicio........................................ 56.661,57 €.

Madrid, 3 de marzo de 2010.- La Secretaria del Consejo de Administración de BBVA Asset Management, Sociedad Anónima, SGIIC, Belén Rico Arévalo.