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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva ("RIIC"), se publican el Balance de liquidación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de liquidación de Sleipnir FIL (en liquidación) cuya disolución fue acordada el 30 de enero de 2009 por "Próxima Alfa Investments, SGIIC, S.A.U.", como sociedad gestora, y BNP Paribas Securities Services Sucursal en España, como entidad depositaria. El Balance y la Cuenta de Pérdidas de Ganancias publicados han sido debidamente auditados.
Balance de liquidación al 27 de febrero de 2009:
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ACTIVO |
Euros |
PATRIMONIO Y PASIVO |
Euros |
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ACTIVO NO CORRIENTE Inmovilizado intangible Inmovilizado material Bienes inmuebles de uso propio Mobiliario y enseres Activos por impuesto diferido ACTIVO CORRIENTE Deudores Cartera de inversiones financieras Cartera interior Valores representativos de deuda Instrumentos de patrimonio Instituciones de Inversión Colectiva Depósitos en EECC Derivados Otros Cartera exterior Valores representativos de deuda Instrumentos de patrimonio Instituciones de Inversión Colectiva Depósitos en EECC Derivados Otros Intereses de la cartera de inversión Inversiones morosas, dudosas o en litigio Periodificaciones Tesorería |
- - - - - - - 957,94 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 288.665,33 |
PATRIMONIO ATRIBUIDO A PARTÍCIPES O ACCIONISTAS Fondos reembolsables atribuidos a partícipes o accionistas Capital Partícipes Prima de emisión Reservas (Acciones propias) Resultados de ejercicios anteriores Otras aportaciones de socios Resultado del ejercicio (Dividendo a cuenta) Ajustes por cambios de valor en inmovilizado material de uso propio Otro patrimonio atribuido PASIVO NO CORRIENTE Provisiones a largo plazo Deudas a largo plazo Pasivos por impuesto diferido PASIVO CORRIENTE Provisiones a corto plazo Deudas a corto plazo Acreedores Pasivos financieros Derivados Periodificaciones |
289.578,86 289.578,86 - 1.746.757,99 - - - (1.454.524,65) - (2.654,48) - - - - - - - 44,41 - - 44,41 - - - |
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TOTAL ACTIVO |
289.623,27 |
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO |
289.623,27 |
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CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE COMPROMISO Compromisos por operaciones largas de derivados Compromisos por operaciones cortas de derivados OTRAS CUENTAS DE ORDEN Valores cedidos en préstamo por la IIC Valores aportados como garantía por la IIC Valores recibidos en garantía por la IIC Capital nominal no suscrito ni en circulación (SICAV) Pérdidas fiscales a compensar Otros TOTAL CUENTAS DE ORDEN |
- - - - 2.379.963,13 - - - - 2.379.963,13 - 2.379.963,13 |
Cuenta de pérdidas y ganancias de liquidación correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 27 de febrero de 2009
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Euros |
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Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos Comisiones retrocedidas a la IIC Gastos de Personal Otros gastos de explotación Comisión de gestión Comisión depositario Ingreso/gasto por compensación compartimento Otros Amortización del inmovilizado material Excesos de provisiones Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado RESULTADO DE EXPLOTACIÓN Ingresos financieros Gastos financieros Variación del valor razonable en instrumentos financieros Por operaciones de la cartera interior Por operaciones de la cartera exterior Por operaciones con derivados Otros Diferencias de cambio Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros Deterioros Resultados por operaciones de la cartera interior Resultados por operaciones de la cartera exterior Resultados por operaciones con derivados Otros RESULTADO FINANCIERO RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuesto sobre beneficios RESULTADO DEL EJERCICIO |
- - - (5.583,99) (4.840,10) (193,63) - (550,26) - - - (5.583,99) 5.107,95 (2.022,24) - - - - - - (156,20) - - (21,16) (135,04) - 2.929,51 (2.654,48) - (2.654,48) |
Madrid, 21 de julio de 2009.- Belén Rico Arévalo, Secretaria del Consejo de Administración de "Próxima Alfa Investments, SGIIC, S.A.U.".
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