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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005 de 4 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003 de 4 de noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva, la entidad gestora del Fondo, InverCaixa Gestión SGIIC, S.A.U., procede a la publicación del Balance y Cuenta de Resultados de liquidación del Fondo.
BALANCE DE LIQUIDACIÓN A 30/06/2009
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ACTIVO |
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Administraciones Públicas Deudoras |
16.468,78 |
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Otros deudores |
1.876,85 |
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Cartera de Inversiones Financieras |
0,00 |
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Tesoreria |
5.049,00 |
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TOTAL ACTIVO |
23.394,63 |
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PASIVO |
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Participes |
177.077,78 |
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Reservas |
27.972,24 |
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Pérdidas y Ganancias |
-201.639,01 |
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Administraciones Públicas Acreedoras |
0,00 |
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Otros Acreedores |
19.983,62 |
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TOTAL PASIVO |
23.394,63 |
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LIQUIDACIÓN A 30/06/2009
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Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos |
0,00 |
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Comisiones retrocedidas a la IIC |
0,00 |
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Gastos de personal |
0,00 |
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Otros gastos de explotación |
-5.679,60 |
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Amortización del inmovilizado material |
0,00 |
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Excesos de provisiones |
0,00 |
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Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado |
0,00 |
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RESULTADO DE EXPLOTACIÓN |
-5.679,60 |
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Ingresos financieros |
12.568,66 |
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Gastos financieros |
0,00 |
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Variación del valor razonable en instrumentos financieros |
603.766,24 |
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Diferencias de cambio |
25.736,99 |
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Deterio y resultado por enajenaciones de instr. financ. |
-838.031,30 |
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RESULTADO FINANCIERO |
-195.959,41 |
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RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS |
-201.639,01 |
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Impuesto sobre beneficios |
0,00 |
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RESULTADO DEL EJERCICIO |
-201.639,01 |
Madrid, 2 de julio de 2009.- Doña Arantzazu González Benítez, Secretaria General de InverCaixa Gestión SGIIC, SAU.
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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
