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La sociedad Gestora de este Fondo, Interdin Gestión, S.G.I.I.C., S.A. (ahora BPA Global Funds Asset Management SGIIC, S.A.) y la Sociedad Depositaria, Bancoval, S.A., acordaron con fecha 08 de septiembre de 2008, la disolución de este Fondo. Asimismo, se formularon los siguientes estados financieros de liquidación a 08 de septiembre de 2008, los cuales han sido verificados de conformidad con los auditores del Fondo.
Cuentas de pérdidas y ganancias de liquidación correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 8 de septiembre de 2008.
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DEBE |
Miles de Euros |
HABER |
Miles de Euros |
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GASTOS: |
INGRESOS: |
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Dotación para amortizaciones de inmovilizado |
74,42 |
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Otros gastos de explotación |
16892,13 |
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16.966,55 |
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Beneficios de explotación |
- |
Pérdidas de explotación |
16.966,55 |
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Gastos financieros- |
Ingresos financieros- |
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Intereses |
768,73 |
Intereses |
68.640,62 |
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Variación de las provisiones de inversiones financieras |
(0,10) |
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Pérdidas en venta y amortización de activos financieros- |
Beneficio en venta y amortización de activos financieros- |
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Por venta y amortización de activos de la cartera exterior |
0,39 |
Productos en operaciones de riesgo y compromiso |
11.255.000,10 |
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Quebrantos en operaciones de riesgo y compromiso |
11.256.521,10 |
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11.256.521,49 |
11,255.000,10 |
|||
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11.257.290,12 |
11.323.640,72 |
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Resultados financieros positivos |
66.350,60 |
Resultados financieros negativos |
- |
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Beneficios de las actividades ordinarias |
49.384,05 |
Pérdidas de las actividades ordinarias |
- |
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Ingresos extraordinarios (Nota 1) |
13.745,00 |
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Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores |
71,53 |
Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores |
0,17 |
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Resultados extraordinarios positivos |
13.673,64 |
Resultados extraordinarios negativos |
- |
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Beneficios antes de Impuestos |
63.057,69 |
Pérdidas antes de Impuestos |
- |
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Impuesto sobre Sociedades |
(332,85) |
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Resultado del ejercicio (beneficios) |
63.390,54 |
Resultado del ejercicio (pérdidas) |
- |
Balance de liquidación al 8 de septiembre de 2008
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ACTIVO |
Miles de Euros |
PASIVO |
Miles de euros |
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DEUDORES: |
FONDOS PROPIOS: |
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Administraciones Públicas |
479.58 |
Partícipes |
(3.943,73) |
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Total deudores |
479.58 |
Resultados de ejercicios anteriores |
(58.425,03) |
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Beneficio neto del ejercicio, según las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas |
63.390,54 |
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Total fondos propios |
1.021,78 |
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TESORERÍA |
3886.,10 |
TOTAL ACREEDORES A CORTO PLAZO: |
3.343,90 |
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TOTAL ACTIVO |
4.365,68 |
TOTAL PASIVO |
4.365,68 |
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OTRAS CUENTAS DE ORDEN:Lucro cesante |
16,51 |
Lo que se hace público en cumplimiento y a los efectos previstos en el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003 de 4 de noviembre de instituciones de inversión colectiva, y se adapta el régimen tributario de las instituciones de inversión colectiva.
Barcelona, 26 de junio de 2009.- El Liquidador, BPA Global Funds Asset Management SGIIC, S.A. (antes Interdin Gestión, SGIIC, S.A.), representado por Rodrigo Achirica Ortega.
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