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A los efectos de lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto 1390/05, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, se informa de que "Nmás1 Gestión, S.G.I.I.C, Sociedad Anónima" y "Santander Investment, Sociedad Anónima", sociedad gestora y entidad depositaria de Nmás1 Gestión Global, FI, respectivamente, han acordado con fecha 29 de abril de 2009, la liquidación del referido fondo, siendo los estados financieros los que se detallan a continuación, los cuales han sido verificados en la forma prevista en la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y en el Reglamento de ésta anteriormente referido.
Balance de liquidación cerrado a 31 de marzo de 2.009.
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Activo |
Euros |
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B) Activo Corriente. |
90.034,50 |
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III. Deudores |
2.126,01 |
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V.Inversiones financieras a corto plazo |
82.799,61 |
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VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes |
5.108,88 |
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Total activo (B) |
90.034,50 |
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Pasivo. |
Euros |
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A) Patrimonio Neto. |
86.483,64 |
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1. Fondos propios |
86.483,64 |
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I. Participes |
-144.899,94 |
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V. Resultados de ejercicios anteriores |
231.531,07 |
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VII. Resultado del ejercicio |
-147,49 |
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C) Pasivo Corriente. |
3.550,86 |
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V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar |
3.550,86 |
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Total pasivo (A+C). |
90.034,50 |
Cuenta de pérdidas y ganancias de liquidación correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de marzo de 2009
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias |
Euros |
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Comisiones retrocedidas a la Institucion de Inversión Colectiva |
106,79 |
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Otros gastos de explotación |
-523,42 |
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Resultado de Explotación. |
-416,63 |
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Ingresos financieros |
269,02 |
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Diferencias de cambio |
0,12 |
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Resultado Financiero |
269,14 |
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Resultado antes de Impuestos |
-147,49 |
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Resultado del Ejercicio |
-147,49 |
Madrid, 7 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, "Nmas1 Gestión SGIIC, Sociedad Anónima", José Luis del Río Galán.
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