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La sociedad gestora de este Fondo, Interdin Gestión, S.G.I.I.C., S.A. y la Sociedad Depositaria Bancoval, S.A. acordaron con fecha 28 de febrero de 2008, la disolucion y posterior liquidación de este Fondo. Asimismo, se formularon los siguientes estados financieros de liquidación a 28 de febrero de 2008, los cuales han sido verificados de conformidad a los auditores del Fondo.
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Cuentas de Pérdidas y Ganancias de Liquidación correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 28 de febrero de 2008 |
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Debe |
Miles de euros |
Haber |
Miles de euros |
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Gastos: |
Ingresos: |
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Otros gastos de explotación (Nota 7) |
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Servicios exteriores |
1 |
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|
Otros gastos de gestión corriente |
8 |
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|
9 |
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Beneficios de explotación |
- |
Pérdidas de explotación |
9 |
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Gastos financieros: |
Ingresos financieros: |
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Variación de las provisiones de inversiones financieras |
(52) |
Dividendos |
- |
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Diferencias negativas de cambio |
5 |
Intereses |
5 |
|
Diferencias positivas de cambio |
4 |
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(47) |
9 |
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Pérdidas en venta y amortización de activos financieros |
Beneficio en venta y amortización de activos financieros: |
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|
Por venta y amortización de activos de la cartera exterior |
252 |
Por venta y amortización de activos de la cartera exterior |
124 |
|
Quebrantos en operaciones de riesgo y compromiso |
112 |
Productos en operaciones de riesgo y compromiso |
58 |
|
Comisiones por operaciones de riesgo y compromiso |
4 |
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|
368 |
182 |
||
|
321 |
191 |
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|
Resultados financieros positivos |
- |
Resultados financieros negativos |
130 |
|
Beneficios de las actividades ordinarias |
- |
Pérdidas de las actividades ordinarias |
139 |
|
Resultados extraordinarios positivos |
- |
Resultados extraordinarios negativos |
- |
|
Beneficios antes de Impuestos |
- |
Pérdidas antes de Impuestos |
139 |
|
Impuesto sobre Sociedades (Nota 8) |
- |
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Resultado del ejercicio (beneficios) |
- |
Resultado del ejercicio (pérdidas) |
139 |
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Balance de liquidación al 28 de febrero de 2008 |
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Activo |
Miles de euros |
Pasivo |
Miles de euros |
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Deudores: |
Fondos propios (Nota 6): |
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|
Administraciones Públicas (Nota 8) |
14 |
Partícipes |
495 |
|
Total deudores |
14 |
Resultados de ejercicios anteriores |
(354) |
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Pérdida del ejercicio, según las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas |
(139) |
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Cartera de inversiones financieras (Nota 4): |
Total fondos propios |
2 |
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Cartera interior |
- |
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|
Cartera exterior |
- |
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|
Total cartera de inversiones financieras |
- |
Acreedores a corto plazo: |
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Comisiones a pagar (Nota 7) |
1 |
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Tesorería (Nota 5): |
Administraciones Públicas (Nota 8) |
1 |
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Cuenta en depositario |
(1) |
Otros acreedores |
10 |
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Intereses de Tesorería |
1 |
Total acreedores a corto plazo |
12 |
|
Total Tesorería |
- |
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TOTAL ACTIVO |
14 |
TOTAL PASIVO |
14 |
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Otras cuentas de orden: |
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Lo que se hace público en cumplimiento y a los efectos previstos en el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005 de 4 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003 de 4 de noviembre de instituciones de inversión colectiva, y se adapta el régimen tributario de las instituciones de inversión colectiva.
Madrid, 22 de septiembre de 2008.-El Liquidador, Interdin Gestión, S.G.I.I.C., S.A., representado por Rodrigo Achirica Ortega.-57.574
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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
