Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

(En liquidación)

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de Noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, se informa de los Estados Financieros de Liquidación del Fondo, que han sido aprobados por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Gestora y debidamente verificados.

Balance de liquidación

Euros

Activo:

Deudores

12.516

Total cartera de inversiones financieras

2.600.831

Tesorería

138.758

Total activo

2.752.105

Pasivo:

Fondos propios

2.747.513

Acreedores a corto plazo

4.592

Total pasivo

2.752.105

Cuenta de pérdidas y ganancias de liquidación

Debe:

Gastos

1.953

Resultados financieros positivos

4.665

Beneficios de las actividades ordinarias

2.712

Beneficios antes de Impuestos

2.712

Resultado del ejercicio (beneficios)

2.712

Haber:

Pérdidas de explotación

1.953

Ingresos financieros

4.670

Madrid, 27 de junio de 2007.-Pedro de la Esperanza Rodríguez, Banif Gestión, Sociedad Anónima (Sociedad Gestora).-Gema Montoya Pérez, José Ignacio Redondo Fernández, Santander Investment, Sociedad Anónima (Entidad Depositaria).-44.544.