Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

(En liquidación)

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de Noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, se informa de los Estados Financieros de Liquidación del Fondo, que han sido aprobados por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Gestora y debidamente verificados:

Balance de liquidación

Miles de euros

Activo:

Deudores

1

Tesorería

3

Total activo

4

Pasivo:

Fondos propios

3

Acreedores a corto plazo

1

Total pasivo

4

Cuenta de pérdidas y ganancias de liquidación

Debe:

Gastos

22

Resultados financieros positivos

40

Beneficios de las actividades ordinarias

18

Resultados extraordinarios positivos

2

Beneficios antes de Impuestos

20

Resultado del ejercicio (beneficios)

20

Haber:

Pérdidas de explotación

22

Ingresos financieros

32

Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores

2

Madrid, 27 de junio de 2007.-Inés Serrano Gonzalez, Santander Asset Management, Sociedad Anónima (Sociedad Gestora). Gema Montoya Pérez, José Ignacio Redondo Fernández, Santander Investment, Sociedad Anónima (Entidad Depositaria).-44.547.