Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

(En liquidación)

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, la entidad gestora del Fondo, Morgan Stanley Gestión SGIIC, S.A., Sociedad Unipersonal, procede a la publicación del Balance y cuenta de resultados de liquidación. Estos estados financieros de liquidación han sido debidamente auditados.

Balance de liquidación al 25 de mayo de 2006

Euros

Activo.

Deudores:

Administraciones públicas (nota 7)

15,00

Tesorería (nota 4):

Caja y bancos

231,00)

Cuenta en depositario

1.575,00)

Total tesorería

1.806,00)

Total Activo:

1.821,00)

Pasivo.

Fondos propios (nota 5):

Partícipes

338.502,00)

Resultados de ejercicios anteriores

(337.023,00)

Pérdida neta del periodo

1.479,00)

Total fondos propios

0

Euros

Acreedores a corto plazo:

Otros acreedores

1.821,00)

Total acreedores a corto plazo.

1.821,00)

Total Pasivo

1.821,00)

Cuenta de pérdidas y ganancias de liquidación correspondiente al período de 145 días, terminado el 25 de mayo de 2006.

Euros

Debe.

Gastos:

Dotación para amortizaciones de inmovilizado

53,00)

Otros gastos de explotación (nota 6)

622,00)

Otros gastos de gestión corriente

1.586,00)

Servicios exteriores

2.261,00)

Beneficios de explotación

0

Resultados financieros positivos

782,00)

Beneficios de las actividades ordinarias

0

Resultados extraordinarios positivos

0

Beneficios antes de Impuestos

0

Impuesto sobre Sociedades (nota 7)

0

Resultado del ejercicio (beneficios)

0

Haber.

Ingresos:

Pérdidas de explotación

2.261,00)

Ingresos financieros

0

Intereses

782,00)

Resultados financieros negativos

0

Pérdidas de las actividades ordinarias

1.479,00)

Resultados extraordinarios negativos

0

Pérdidas antes de Impuestos

1.479,00)

Resultado del ejercicio (pérdidas)

1.479,00)

Madrid, 13 de junio de 2006.-Marta Olavarría García-Perrote, Secretaria del Consejo de Administración de Morgan Stanley Gestión SGIIC, S.A., Sociedad Unipersonal.-38.046.