Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

La sociedad Gestora de este Fondo, Interdin Gestión, SGIIC, S. A., y la Sociedad Depositaria, Bancoval, S. A., acordaron con fecha 20 abril 2005, la disolución de este Fondo. Asimismo, se formularon los siguientes estados financieros de liquidación a 20 de julio de 2005, los cuales han sido verificados de conformidad a los auditores del Fondo.

Cuentas de Pérdidas y Ganancias de liquidación correspondiente al período de 108 días terminado el 19 de abril de 2005

Euros

Debe: Gastos:

Dotación para amortizaciones de inmovilizado

41,42

Otros gastos de explotación

1.217,48

Servicios exteriores

1.214,95

Otros gastos de gestión corriente

2,53

1.258,90 Beneficios de explotación

-

Resultados financieros positivos

0,57

Beneficios de las actividades ordinarias

-

Gastos de ejercicios anteriores

632,81

Resultados extraordinarios positivos

-

Beneficios antes de impuestos

-

Impuesto sobre Sociedades

-

Resultado del ejercicio

-

Haber: Ingresos:

Pérdidas de explotación

1.258,90

Ingresos financieros-Intereses

0,57

Resultados financieros negativos

-

Pérdidas de las actividades ordinarias

1.258,33

Ingresos de ejercicios anteriores

11,78

Resultados extraordinarios negativos

621,03

Pérdidas antes de Impuestos

1.879,36

Resultado del ejercicio

1.879,36

Balance de liquidación al 19 de abril de 2005

Euros

Activo: Inmovilizado:

Gastos de establecimiento

442,79

Total inmovilizado

442,79

Deudores:

Administraciones Públicas

31,63

31,63

Tesorería:

Cuenta en depositario

2.171,83

Total Tesorería

2.171,83

Ajustes por periodificación

710,40

Total Activo

3.356,65

Otras cuentas de orden:

Lucro cesante

0,49

Pasivo: Fondos propios:

Partícipes

405.073,75

Resultados de ejercicios anteriores

(402.573,21)

Pérdida neta del periodo, según la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta

(1.879,36)

Total fondos propios

621,18

Acreedores a corto plazo:

Comisiones a pagar

0,30

Otros acreedores

2.735,17

Total acreedores a corto plazo

2.735,47

Total Pasivo

3.356,65

Madrid, 6 de octubre de 2005.-El Director General, d. Rodrigo Achirica Ortega.-53.126.