Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

(En liquidación)

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 47 del Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instituciones

de Inversión Colectiva la entidad gestora del fondo Morgan Stanley Gestión SGIIC, S. A. Sociedad Unipersonal procede a la publicación del Balance

y Cuenta de Resultados a fecha 16 de junio de 2003. Estos Estados Financieros de Liquidación han sido debidamente auditados.

Balance de Liquidación al 16 de junio de 2003

Activo Miles de Euros Pasivo Miles de Euros

Deudores: Fondos propios:

Administraciones Públicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Partícipes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Resultados de ejercicios anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pérdida neta del período, según la cuenta de pérdidas y ganancias

adjunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(546)

560

(8)

Total fondos propios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Total deudores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Tesorería: Acreedores a corto plazo:

Cuenta en depositario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Otros acreedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

8Total Pasivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total Tesorería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Ajustes por periodificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total Activo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

8

Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Liquidación correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 16 de junio de 2003

Debe Miles de Euros Haber Miles de Euros

Gastos: 2 Ingresos: 4

Otros gastos de explotación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Pérdidas de explotación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Servicios exteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Ingresos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Otros gastos de gestión corriente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Dividendos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Beneficios de explotación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (93) Intereses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (93) Beneficio en venta y amortización de activos financieros . . . . . . . . . 6

Variación de las provisiones de inversiones financieras . . . . . . . . . . . . 12 Por venta y amortización de activos de la cartera interior . . . . . . . . 14

Pérdidas en venta y amortización de activos financieros . . . . . . . . . . . 104 Por venta y amortización de activos de la cartera exterior . . . . . . . . 19

Por venta y amortización de activos de la cartera interior . . . . . . . . . 116 Resultados financieros negativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Por venta y amortización de activos de la cartera exterior . . . . . . . . . 23 Pérdidas de las actividades ordinarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Resultados financieros positivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Resultados extraordinarios negativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-Beneficios de las actividades ordinarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Pérdidas antes de Impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Resultado del período (pérdidas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Resultados extraordinarios positivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-Beneficios antes de Impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-Impuesto sobre Sociedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-Resultado del período (beneficios) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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En Madrid a 30 de septiembre de 2003.-Morgan Stanley Gestión SGIIC, S. A. Sociedad Unipersonal.-El Secretario del Consejo, Rafael Guerrero

Guerrero.-44.686.