Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

(En liquidación)

Se comunica, de conformidad con lo establecido

en el artículo 47 del Reglamento de la Ley

Reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva,

aprobado mediante Real Decreto 1393/1990, que,

tras la correspondiente verificación contable, el

Balance y la Cuenta de Resultados del Fondo son

los siguientes:

Balance de situación

Euros

Activo:

Administraciones públicas . . . . . . . . . . 1.064,59

Total acreedores y deudores Op.

Tráfico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.064,59

Tesorería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648.893,32

Total Cuentas Financieras . . . . . . . . . . 648.893,32

Total Activo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649.957,91

Pasivo:

Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 18.323,55

Resultados pendientes de aplicación. 668.281,46

Total Financiación Básica . . . . . . . . . . . 649.957,91

Total Pasivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649.957,91

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Debe:

Servicios exteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.015,81

Pérdidas procedentes del

Inmovilizado y Gastos Excepcionales . . . . . . . 56,77

Dotaciones para Amortizaciones . . . 77,65

Total compras y gastos . . . . . . . . . . . . . . 3.150,23

Beneficios del ejercicio . . . . . . . . . . . . . . 5.905,10

Total debe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.055,33

Haber:

Ingresos Financieros . . . . . . . . . . . . . . . . 8.878,02

Beneficios procedentes del

Inmovilizado e Ingresos Excepcionales . 177,31

Total ventas e ingresos . . . . . . . . . . . . . . 9.055,33

Total haber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.055,33

Patrimonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649.957,91

Número de participaciones . . . . . . . . . 9.503,03510

Valor liquidativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,3947711

Se informa de que, transcurrido el plazo de un

mes desde la presente publicación sin que se

hubieran presentado reclamaciones, se procederá al

reparto del patrimonio entre los partícipes, consignándose

en depósito en el Banco de España y quedando

a disposición de sus legítimos dueños las cuotas

que no fueren reclamadas en el plazo de tres meses.

Madrid, 6 de agosto de 2003.-Por el liquidador,

Inversafei, S.A., SGIIC, José María Rodríguez Sáenz

de Valluerca.-38.976.