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Documento BOE-A-2002-2787

Orden HAC/249/2002, de 5 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores negociados en mercados organizados, con su valor de negociación media correspondiente al cuarto trimestre de 2001, a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2001.

Publicado en:
«BOE» núm. 37, de 12 de febrero de 2002, páginas 5611 a 5676 (66 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Hacienda
Referencia:
BOE-A-2002-2787

TEXTO ORIGINAL

Los artículos 13 y 15 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto

sobre el Patrimonio, establecen que el Ministerio de Economía y Hacienda

publicará anualmente una relación de los valores que se hayan negociado

en mercados organizados, incluyendo los representativos de la cesión a

terceros de capitales propios y los valores representativos de la

participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, con su cotización

media correspondiente al cuarto trimestre de cada año.

A tal efecto se hace necesario publicar la mencionada información,

para lo cual se ha contado con la colaboración técnica de la Comisión

Nacional del Mercado de Valores, que, como Agencia Nacional de

Codificación, ha procedido a la consolidación de los datos provenientes de

cada una de las cuatro Bolsas de Valores, incorporando el correspondiente

código ISIN y denominación para facilitar la labor de los Bancos y demás

entidades depositarias.

Se incorporan a dicha información, como en ejercicios anteriores, las

cotizaciones medias de los valores negociados en el mercado oficial de

la Deuda Pública anotada, cuya relación se ha elaborado con los datos

suministrados por el Banco de España, en su condición de Central de

Anotaciones del sistema, y con la colaboración técnica de la Comisión

Nacional del Mercado de Valores.

Además, se incluyen las cotizaciones medias del último trimestre de

los valores de renta fija privada negociados en el mercado de la Asociación

de Intermediarios de Activos Financieros (AIAF), con lo que se completa

la totalidad de los valores negociados en los mercados organizados, que

actualmente funcionan en nuestro país.

Por último, resaltar que se recogen las cotizaciones dinerarias

exclusivamente en euros.

En su virtud, he tenido a bien disponer:

Se aprueba la relación de valores negociados en Bolsa con su cotización

media correspondiente al cuarto trimestre de 2001, la relación de valores

negociados y su cotización, en el último trimestre del año, en el mercado

de Deuda Pública anotada, así como la relación y los valores medios de

cotización del mercado de la Asociación de Intermediarios de Activos

Financieros (AIAF) del último trimestre de 2001, anexas a esta Orden,

a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2001.

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 5 de febrero de 2002.

MONTORO ROMERO

Ilmos. Sres. Director de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

y Director general de Tributos.

ANEXO (Ver imágenes páginas 5612 a 5676)

Relación de valores o participaciones con su valor de negociación o liquidación media relativa al cuatro trimestre de 2001, a efectos del Impuesto

sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, correspondiente al período impositivo de 2001

RENTA FIJA

Deuda emitida por el Estado, CC. AA. y organismos autónomos dependientes de uno u otras (sin valor nominal unitario)

Valor medio

-Porcentaje

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

ES0000106395 BO. EUSKALBONOS 14- 5-1997 103,790

ES0000095374 BO. GENERALIDAD DE CATALUÑA 27- 2-1997 100,720

17- 7-1997

25- 9-1997

16-10-1997

20-11-1997

18-12-1997

5- 2-1998

19- 2-1998

20- 3-1998

21- 5-1998

11- 6-1998

ES0000095580 BO. GENERALIDAD DE CATALUÑA 16- 6-1998 103,110

23- 7-1998

10- 9-1998

8-10-1998

19-11-1998

17-12-1998

ES0000095630 BO. GENERALIDAD DE CATALUÑA 28- 1-1999 100,900

18- 2-1999

ES0000095663 BO. GENERALIDAD DE CATALUÑA 19- 4-1999 99,190

29- 4-1999

20- 5-1999

17- 6-1999

15- 7-1999

16- 9-1999

21-10-1999

25-11-1999

23-12-1999

3- 2-2000

24- 2-2000

23- 3-2000

4- 5-2000

18- 5-2000

ES0000095671 BO. GENERALIDAD DE CATALUÑA 19- 4-1999 97,910

29- 4-1999

20- 5-1999

17- 6-1999

15- 7-1999

16- 9-1999

21-10-1999

25-11-1999

23-12-1999

3- 2-2000

24- 2-2000

23- 3-2000

4- 5-2000

25- 5-2000

ES0000095705 BO. GENERALIDAD DE CATALUÑA 29- 6-2000 99,910

25- 7-2000

26- 9-2000

24-10-2000

21-11-2000

27- 2-2001

20- 3-2001

22- 5-2001

24- 7-2001

25- 9-2001

27-11-2001

ES0000095713 BO. GENERALIDAD DE CATALUÑA 29- 6-2000 104,800

25- 7-2000

26- 9-2000

24-10-2000

Valor medio

-Porcentaje

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

21-11-2000

27- 2-2001

20- 3-2001

22- 5-2001

24- 7-2001

25- 9-2001

ES0300130194 BO. ICO. % VAR 26-11-1997 100,150

ES0000090227 BO. JUNTA DE ANDALUCIA 14-11-1996 101,014

ES0000090268 BO. JUNTA DE ANDALUCIA 13-11-1997 102,680

10- 3-1998

13- 4-1998

12- 5-1998

9- 6-1998

14- 7-1998

3- 9-1998

ES0000090391 BO. JUNTA DE ANDALUCIA 22-10-2001 99,873

20-11-2001

ES0000090292 BO. SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA 14-10-1998 100,520

11-11-1998

9-12-1998

16- 2-1999

16- 3-1999

20- 4-1999

18- 5-1999

15- 6-1999

20- 7-1999

14- 9-1999

19-10-1999

16-11-1999

14-12-1999

ES0000090300 BO. SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA 14-10-1998 102,200

11-11-1998

9-12-1998

16- 2-1999

16- 3-1999

20- 4-1999

18- 5-1999

15- 6-1999

20- 7-1999

14- 9-1999

19-10-1999

16-11-1999

14-12-1999

18- 2-2000

14- 3-2000

ES0000011603 BONOS DEL ESTADO 15-10-1996 101,242

ES0000011645 BONOS SEGREGABLES DEL TESORO 15- 7-1997 102,378

ES0000012072 BONOS SEGREGABLES DEL TESORO 7- 8-1998 100,686

ES0000012080 BONOS SEGREGABLES DEL TESORO 10- 8-1998 102,132

ES0000012247 BONOS SEGREGABLES DEL TESORO 13- 7-1999 99,754

ES0000012254 BONOS SEGREGABLES DEL TESORO 12- 7-1999 98,366

ES0000012361 BONOS SEGREGABLES DEL TESORO 15- 2-2000 101,944

ES0000012379 BONOS SEGREGABLES DEL TESORO 14- 2-2000 103,473

ES0000012437 BONOS SEGREGABLES DEL TESORO 12- 3-2001 102,496

ES0000012445 BONOS SEGREGABLES DEL TESORO 9- 4-2001 102,874

ES0000011744 CUPON SEGREGADO 7- 1-1998 99,104

ES0000011751 CUPON SEGREGADO 7- 1-1998 96,346

ES0000011769 CUPON SEGREGADO 7- 1-1998 92,792

ES0000011777 CUPON SEGREGADO 7- 1-1998 88,625

ES0000011785 CUPON SEGREGADO 7- 1-1998 84,662

ES0000011793 CUPON SEGREGADO 7- 1-1998 80,478

ES0000011801 CUPON SEGREGADO 7- 1-1998 76,087

ES0000011819 CUPON SEGREGADO 7- 1-1998 71,757

ES0000011827 CUPON SEGREGADO 7- 1-1998 68,000

ES0000011835 CUPON SEGREGADO 7- 1-1998 64,667

ES0000011843 CUPON SEGREGADO 7- 1-1998 60,792

ES0000011850 CUPON SEGREGADO 7- 1-1998 57,667

ES0000011884 CUPON SEGREGADO 5- 5-1998 54,145

ES0000011892 CUPON SEGREGADO 5- 5-1998 51,195

ES0000011900 CUPON SEGREGADO 5- 5-1998 48,333

ES0000011918 CUPON SEGREGADO 5- 5-1998 45,667

Valor medio

-Porcentaje

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

ES0000011926 CUPON SEGREGADO 5- 5-1998 42,598

ES0000011934 CUPON SEGREGADO 5- 5-1998 40,000

ES0000011942 CUPON SEGREGADO 5- 5-1998 37,667

ES0000011959 CUPON SEGREGADO 5- 5-1998 35,667

ES0000011967 CUPON SEGREGADO 5- 5-1998 33,667

ES0000011975 CUPON SEGREGADO 5- 5-1998 31,667

ES0000011983 CUPON SEGREGADO 5- 5-1998 30,000

ES0000011991 CUPON SEGREGADO 5- 5-1998 28,000

ES0000012007 CUPON SEGREGADO 5- 5-1998 26,667

ES0000012023 CUPON SEGREGADO 5- 5-1998 25,000

ES0000012031 CUPON SEGREGADO 5- 5-1998 23,667

ES0000012049 CUPON SEGREGADO 5- 5-1998 22,333

ES0000012155 CUPON SEGREGADO 8- 3-1999 97,773

ES0000012163 CUPON SEGREGADO 8- 3-1999 94,269

ES0000012171 CUPON SEGREGADO 8- 3-1999 90,538

ES0000012189 CUPON SEGREGADO 8- 3-1999 86,000

ES0000012197 CUPON SEGREGADO 8- 3-1999 81,863

ES0000012205 CUPON SEGREGADO 8- 3-1999 77,635

ES0000012213 CUPON SEGREGADO 8- 3-1999 73,667

ES0000012221 CUPON SEGREGADO 8- 3-1999 69,333

ES0000012312 CUPON SEGREGADO 13-12-1999 65,500

ES0000012320 CUPON SEGREGADO 13-12-1999 62,000

ES0000012338 CUPON SEGREGADO 13-12-1999 58,000

ES0000012346 CUPON SEGREGADO 13-12-1999 55,000

ES0000012353 CUPON SEGREGADO 13-12-1999 52,370

ES0000012601 CUPON SEGREGADO 19-11-2001 49,000

ES0000012619 CUPON SEGREGADO 19-11-2001 46,000

ES0000012627 CUPON SEGREGADO 19-11-2001 44,000

ES0000012635 CUPON SEGREGADO 19-11-2001 41,000

ES0000012643 CUPON SEGREGADO 19-11-2001 39,000

ES0000012650 CUPON SEGREGADO 19-11-2001 37,000

ES0000012668 CUPON SEGREGADO 19-11-2001 35,000

ES0000012676 CUPON SEGREGADO 19-11-2001 33,000

ES0000012684 CUPON SEGREGADO 19-11-2001 31,000

ES0000012692 CUPON SEGREGADO 19-11-2001 30,000

ES0000012700 CUPON SEGREGADO 19-11-2001 28,000

ES0000012718 CUPON SEGREGADO 19-11-2001 27,000

ES0000012726 CUPON SEGREGADO 19-11-2001 25,000

ES0000012734 CUPON SEGREGADO 19-11-2001 24,000

ES0000012742 CUPON SEGREGADO 19-11-2001 23,000

ES0000012759 CUPON SEGREGADO 19-11-2001 22,000

ES0000012767 CUPON SEGREGADO 19-11-2001 21,000

ES0000012775 CUPON SEGREGADO 19-11-2001 20,000

ES0000107088 OB. COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 31-10-2001 103,560

ES0001348038 OB. COMUNIDAD AUTONOMA DE BALEARES 31- 5-1994 128,750

ES0001353061 OB. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 12- 5-1995 125,540

ES0001353186 OB. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 28-11-2001 99,614

ES0201570019 OB. DIPUTACION FORAL VIZCAYA 1 13-12-1996 112,700

ES0201570027 OB. DIPUTACION FORAL VIZCAYA 8- 6-1998 105,020

ES0000106338 OB. EUSKALOBLIGACIONES 10- 5-1995 131,250

ES0000106379 OB. EUSKALOBLIGACIONES 29-11-1996 114,990

ES0000106403 OB. EUSKALOBLIGACIONES 19-12-1997 104,050

ES0000106411 OB. EUSKALOBLIGACIONES 24- 6-1998 103,200

ES0000106429 OB. EUSKALOBLIGACIONES 26-11-1999 104,310

ES0000095747 OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA. % VAR. 13- 7-2001 94,800

ES0000095127 OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA 12- 6-1992 129,540

ES0000095143 OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA 20-10-1993 114,640

ES0000095150 OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA 31- 1-1994 117,450

ES0000095218 OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA C 16- 2-1995 123,120

ES0000095242 OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA 12- 5-1995 103,140

ES0000095259 OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA 19- 6-1995 146,890

ES0000095267 OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA 16-11-1995 141,670

ES0000095291 OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA 18- 7-1996 119,300

ES0000095515 OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA A 31- 7-1997 101,100

ES0000095598 OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA 16- 6-1998 103,720

23- 7-1998

10- 9-1998

8-10-1998

5-11-1998

19-11-1998

17-12-1998

Valor medio

-Porcentaje

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

ES0000095655 OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA 28- 1-1999 104,620

18- 2-1999

ES0000095689 OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA 19- 4-1999 94,540

29- 4-1999

20- 5-1999

17- 6-1999

15- 7-1999

16- 9-1999

21-10-1999

25-11-1999

23-12-1999

3- 2-2000

24- 2-2000

23- 3-2000

4- 5-2000

18- 5-2000

ES0000095721 OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA 29- 6-2000 107,360

25- 7-2000

26- 9-2000

24-10-2000

21-11-2000

21-12-2000

27- 2-2001

20- 3-2001

22- 5-2001

24- 7-2001

25- 9-2001

27-11-2001

ES0000095754 OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA 18-10-2001 99,280

27-11-2001

ES0200130278 OB. ICO -48EMISION 2- 1-1997 109,981

ES0200130351 OB. ICO -55EMISION 55 7- 7-1997 107,273

ES0200130393 OB. ICO 26- 3-1998 102,180

12- 5-1998

8- 7-1998

ES0202010023 OB. INI 27- 4-1993 109,700

ES0202010049 OB. INI 12- 1-1994 122,050

ES0001350083 OB. JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA 14- 7-2000 108,400

ES0001351123 OB. SEGREGABLES C.A. CASTILLA-LEON 26-11-2001 98,643

ES0000102113 OB. SEGREGABLES COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA 30-11-2001 98,060

ES0001350075 OB. SEGREGABLES JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA 19-11-1999 109,175

30-11-1999

ES0001352170 OB. XUNTA DE GALICIA. % VAR. 3-12-2001 99,760

ES0001352055 OB. XUNTA DE GALICIA 28- 9-1992 142,420

ES0001352147 OB. XUNTA DE GALICIA 20- 7-1998 100,180

15-12-1998

ES0000011355 OBLIGACIONES DEL ESTADO 15-11-1991 101,158

ES0000011371 OBLIGACIONES DEL ESTADO 15- 4-1992 103,936

ES0000011413 OBLIGACIONES DEL ESTADO 15- 2-1993 112,670

ES0000011421 OBLIGACIONES DEL ESTADO 17- 5-1993 112,910

ES0000011470 OBLIGACIONES DEL ESTADO 15-12-1993 121,217

ES0000011488 OBLIGACIONES DEL ESTADO 17- 1-1994 110,130

ES0000011512 OBLIGACIONES DEL ESTADO 15-11-1994 118,629

ES0000011546 OBLIGACIONES DEL ESTADO 15- 9-1995 122,849

ES0000011579 OBLIGACIONES DEL ESTADO 15- 3-1996 118,736

ES0000011595 OBLIGACIONES DEL ESTADO 15- 7-1996 129,196

ES0000011629 OBLIGACIONES DEL ESTADO 16-12-1996 114,587

ES0000012411 OBLIGACIONES DEL TESORO 23- 1-2001 101,135

ES0000011652 OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO 15- 7-1997 108,257

30- 7-1997

ES0000011660 OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO 15- 7-1997 109,964

ES0000011868 OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO 15- 1-1998 108,668

ES0000012064 OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO 23- 6-1998 103,129

10- 7-1998

ES0000012098 OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO 7-12-1998 97,154

ES0000012239 OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO 11- 5-1999 94,971

ES0000012387 OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO 19- 9-2000 104,062

ES0000012452 OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO 12- 6-2001 103,532

ES05000952R6 PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA 20- 2-2001 99,150

15- 5-2001

ES05000952S4 PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA 13- 3-2001 98,770

Valor medio

-Porcentaje

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

18- 9-2001

ES05000952U0 PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA 27- 3-2001 98,760

ES05000952W6 PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA 2- 5-2001 98,320

30-10-2001

ES05000952X4 PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA 15- 5-2001 98,440

13-11-2001

ES05000952Y2 PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA 29- 5-2001 99,100

ES05000952Z9 PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA 29- 5-2001 98,360

20-11-2001

ES05000953B8 PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA 17- 7-2001 98,320

16-10-2001

ES05000953C6 PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA 17- 7-2001 97,650

16-10-2001

ES05000953E2 PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA 31- 7-2001 99,690

30-10-2001

ES05000953F9 PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA 31- 7-2001 97,540

30-10-2001

ES05000953J1 PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA 2-10-2001 96,850

ES05000953K9 PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA 16-10-2001 96,690

ES05000953L7 PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA 30-10-2001 96,780

ES05000953M5 PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA 13-11-2001 99,340

ES05000953N3 PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA 20-11-2001 96,880

ES05000953O1 PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA 4-12-2001 98,380

ES05000953Q6 PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA 18-12-2001 99,170

ES05000900G8 PAG. JUNTA DE ANDALUCIA 13-10-2000 98,455

27-10-2000

12- 4-2001

27- 4-2001

13- 7-2001

27- 7-2001

11-10-2001

26-10-2001

ES05000900M6 PAG. JUNTA DE ANDALUCIA 12- 4-2001 96,791

11-10-2001

26-10-2001

ES0000011686 PRINCIPAL SEGREGADO 7- 1-1998 96,314

ES0000011694 PRINCIPAL SEGREGADO 7- 1-1998 75,803

ES0000011702 PRINCIPAL SEGREGADO 7- 1-1998 57,493

ES0000011876 PRINCIPAL SEGREGADO 5- 5-1998 23,200

ES0000012106 PRINCIPAL SEGREGADO 8- 3-1999 98,026

ES0000012114 PRINCIPAL SEGREGADO 8- 3-1999 91,163

ES0000012122 PRINCIPAL SEGREGADO 8- 3-1999 69,441

ES0000012270 PRINCIPAL SEGREGADO 13-12-1999 96,432

ES0000012288 PRINCIPAL SEGREGADO 13-12-1999 88,653

ES0000012296 PRINCIPAL SEGREGADO 13-12-1999 67,141

ES0000012304 PRINCIPAL SEGREGADO 13-12-1999 52,273

ES0000012395 PRINCIPAL SEGREGADO 11-10-2000 94,373

ES0000012403 PRINCIPAL SEGREGADO 11-10-2000 86,771

ES0000012429 PRINCIPAL SEGREGADO 24- 1-2001 62,178

ES0000012460 PRINCIPAL SEGREGADO 27- 6-2001 88,200

ES0000012502 PRINCIPAL SEGREGADO 6-10-2001 81,315

Deuda emitida por el Estado, CC. AA. y organismos autónomos dependientes de uno u otras (con valor nominal unitario)

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

ES0355281041 BO. INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS 3-11-2000 1/200 104.264,00

ES0000230344 CED. BCO. CREDITO LOCAL. PREF. A 6- 9-1954 1/100.000 5,71

B 6- 9-1954 1/100.000

C 6- 9-1954 1/100.000

D 6- 9-1954 1/100.000

E 6- 9-1954 1/100.000

F 6- 9-1954 1/100.000

G 6- 9-1954 1/100.000

H 6- 9-1954 1/100.000

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

I 6- 9-1954 1/100.000

J 6- 9-1954 1/100.000

ES0000230369 CED. BCO. CREDITO LOCAL. PREF. A 27- 3-1958 1/100.000 5,53

B 27- 3-1958 1/100.000

C 27- 3-1958 1/100.000

D 27- 3-1958 1/100.000

E 27- 3-1958 1/100.000

F 27- 3-1958 1/100.000

G 27- 3-1958 1/100.000

H 27- 3-1958 1/100.000

I 27- 3-1958 1/100.000

J 27- 3-1958 1/100.000

ES0000230138 CED. BCO. CREDITO LOCAL A 25- 7-1952 1/100.000 5,53

B 25- 7-1952 1/100.000

C 25- 7-1952 1/100.000

D 25- 7-1952 1/100.000

E 25- 7-1952 1/100.000

F 25- 7-1952 1/100.000

G 25- 7-1952 1/100.000

H 25- 7-1952 1/100.000

I 25- 7-1952 1/100.000

J 25- 7-1952 1/100.000

ES0000230146 CED. BCO. CREDITO LOCAL A 6- 9-1954 1/100.000 5,41

B 6- 9-1954 1/100.000

C 6- 9-1954 1/100.000

D 6- 9-1954 1/100.000

E 6- 9-1954 1/100.000

F 6- 9-1954 1/100.000

G 6- 9-1954 1/100.000

H 6- 9-1954 1/100.000

I 6- 9-1954 1/100.000

J 6- 9-1954 1/100.000

ES0000230153 CED. BCO. CREDITO LOCAL A 4- 6-1956 1/100.000 5,41

B 4- 6-1956 1/100.000

C 4- 6-1956 1/100.000

D 4- 6-1956 1/100.000

E 4- 6-1956 1/100.000

F 4- 6-1956 1/100.000

G 4- 6-1956 1/100.000

H 4- 6-1956 1/100.000

I 4- 6-1956 1/100.000

J 4- 6-1956 1/100.000

ES0000230161 CED. BCO. CREDITO LOCAL A 27- 3-1958 1/100.000 4,93

B 27- 3-1958 1/100.000

C 27- 3-1958 1/100.000

D 27- 3-1958 1/100.000

E 27- 3-1958 1/100.000

F 27- 3-1958 1/100.000

G 27- 3-1958 1/100.000

H 27- 3-1958 1/100.000

I 27- 3-1958 1/100.000

J 27- 3-1958 1/100.000

ES0000230179 CED. BCO. CREDITO LOCAL A 12- 9-1959 1/100.000 4,73

B 12- 9-1959 1/100.000

C 12- 9-1959 1/100.000

D 12- 9-1959 1/100.000

E 12- 9-1959 1/100.000

F 12- 9-1959 1/100.000

G 12- 9-1959 1/100.000

H 12- 9-1959 1/100.000

I 12- 9-1959 1/100.000

J 12- 9-1959 1/100.000

ES0000230187 CED. BCO. CREDITO LOCAL A 20- 6-1960 1/100.000 5,65

B 20- 6-1960 1/100.000

C 20- 6-1960 1/100.000

D 20- 6-1960 1/100.000

E 20- 6-1960 1/100.000

F 20- 6-1960 1/100.000

G 20- 6-1960 1/100.000

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

H 20- 6-1960 1/100.000

I 20- 6-1960 1/100.000

J 20- 6-1960 1/100.000

ES0000230195 CED. BCO. CREDITO LOCAL J 28- 3-1961 1/100.000 4,51

A 28- 3-1961 1/100.000

B 28- 3-1961 1/100.000

C 28- 3-1961 1/100.000

D 28- 3-1961 1/100.000

E 28- 3-1961 1/100.000

F 28- 3-1961 1/100.000

G 28- 3-1961 1/100.000

H 28- 3-1961 1/100.000

I 28- 3-1961 1/100.000

ES0000230203 CED. BCO. CREDITO LOCAL E 28-12-1961 1/100.000 4,66

F 28-12-1961 1/100.000

G 28-12-1961 1/100.000

H 28-12-1961 1/100.000

I 28-12-1961 1/100.000

J 28-12-1961 1/100.000

A 28-12-1961 1/100.000

B 28-12-1961 1/100.000

C 28-12-1961 1/100.000

D 28-12-1961 1/100.000

ES0000230211 CED. BCO. CREDITO LOCAL G 25- 5-1962 1/100.000 4,58

H 25- 5-1962 1/100.000

I 25- 5-1962 1/100.000

J 25- 5-1962 1/100.000

A 25- 5-1962 1/100.000

B 25- 5-1962 1/100.000

C 25- 5-1962 1/100.000

D 25- 5-1962 1/100.000

E 25- 5-1962 1/100.000

F 25- 5-1962 1/100.000

ES0000160053 CED. INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA B 1- 4-1956 1/50.000 134,93

ES0000271082 CED.HIP. BCO.HIPOTECARIO. AL DESCUENTO 25- 6-1990 1/2.500 5.902,23

ES0000270050 CED.HIP. BCO.HIPOTECARIO 1- 1-1944 1/7.430.000 2,78

ES0000270159 CED.HIP. BCO.HIPOTECARIO 1- 5-1955 1/257.499 29,00

ES0201460005 OB. DIPUTACION FORAL DE GUIPUZCOA 25- 2-1994 1/120.000 654,48

ES0000130338 OB. ICO -33.a EMISION- CUPON CERO 4- 3-1991 1/616 43.606,91

ES0002750000 OB. MAZJEN A 1- 6-1928 1/29.500 2,19

ES0000190035 OB. RENFE 49-01 A 1- 1-1949 325.001/625.000 5,31

ES0000190084 OB. RENFE 52-01 A 1- 1-1952 1/150.000 5,61

RENTA FIJA

Letras del Tesoro

Valor medio

-Porcentaje

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

ES0L00201043 LETRAS DEL TESORO 7- 7-2000 99,467

12- 1-2001

ES0L00201183 LETRAS DEL TESORO 21- 7-2000 99,391

10- 6-2001

ES0L00202017 LETRAS DEL TESORO 8- 4-2000 99,228

2- 2-2001

ES0L00202157 LETRAS DEL TESORO 18- 8-2000 99,148

16- 2-2001

ES0L00203015 LETRAS DEL TESORO 1- 9-2000 99,081

2- 3-2001

ES0L00203155 LETRAS DEL TESORO 15- 9-2000 99,053

16- 3-2001

ES0L00203288 LETRAS DEL TESORO 29- 9-2000 98,694

30- 3-2001

ES0L00204120 LETRAS DEL TESORO 13-10-2000 98,540

11- 4-2001

ES0L00204260 LETRAS DEL TESORO 27-10-2000 98,507

27- 4-2001

Valor medio

-Porcentaje

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

ES0L00205101 LETRAS DEL TESORO 10-11-2000 98,406

11- 5-2001

ES0L00205242 LETRAS DEL TESORO 24-11-2000 98,231

25- 5-2001

ES0L00206216 LETRAS DEL TESORO 22-12-2000 98,060

22- 6-2001

ES0L00207057 LETRAS DEL TESORO 5- 1-2001 97,994

6- 7-2001

ES0L00207198 LETRAS DEL TESORO 19- 1-2001 97,459

2- 2-2001

20- 7-2001

ES0L00208162 LETRAS DEL TESORO 16- 2-2001 97,540

2- 3-2001

17- 8-2001

31- 8-2001

ES0L00209137 LETRAS DEL TESORO 16- 3-2001 96,979

30- 3-2001

14- 9-2001

28- 9-2001

ES0L00210119 LETRAS DEL TESORO 11- 4-2001 97,027

27- 4-2001

12-10-2001

ES0L00211083 LETRAS DEL TESORO 11- 5-2001 97,017

25- 5-2001

9-11-2001

23-11-2001

ES0L00212057 LETRAS DEL TESORO 8- 6-2001 96,956

22- 6-2001

7-12-2001

21-12-2001

ES0L00301033 LETRAS DEL TESORO 6- 7-2001 96,815

20- 7-2001

ES0L00301314 LETRAS DEL TESORO 3- 8-2001 96,391

17- 8-2001

ES0L00302288 LETRAS DEL TESORO 31- 8-2001 96,018

14- 9-2001

ES0L00303286 LETRAS DEL TESORO 28- 9-2001 95,378

12-10-2001

ES0L00304250 LETRAS DEL TESORO 26-10-2001 95,587

9-11-2001

ES0L00305232 LETRAS DEL TESORO 23-11-2001 95,266

7-12-2001

ES0L00306206 LETRAS DEL TESORO 21-12-2001 95,141

Obligaciones

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

ES0211843067 OB. AUCALSA 24- 7-1995 1/510.000 626,25

ES0211843075 OB. AUCALSA 17- 5-1996 1/170.000 679,98

ES0211839057 OB. AUDASA 16- 5-1995 1/380.000 310,45

ES0211839065 OB. AUDASA 11-12-1995 1/167.000 696,04

ES0211839073 OB. AUDASA 17- 5-1996 1/150.000 680,36

ES0211839081 OB. AUDASA 30- 6-1997 1/50.000 618,41

ES0211839099 OB. AUDASA 27- 3-1998 1/120.000 584,28

ES0211850096 OB. AUDENASA 11-12-1995 1/173.500 695,28

ES0211850104 OB. AUDENASA 17- 5-1996 1/85.000 680,30

ES0211847076 OB. AUMAR 8- 6-1999 1/180.000 918,76

ES0201001114 OB. AYUNTAMIENTO MADRID 21-12-2001 1/750 199.076,88

ES0213180005 OB. BANCO ATLANTICO. %VAR. 28- 4-2000 1/150.000 600,00

ES0213757224 OB. BANCO MUNDIAL 18- 8-1997 1/160.000 601,01

ES0213679048 OB. BANKINTER. % VAR. 1-12-1998 1/3.978.618 25,25

ES0213679063 OB. BANKINTER. % VAR. 3- 5-2001 1/2.913.343 38,84

ES0213679006 OB. BANKINTER 16- 6-1997 1/400 164.180,73

ES0213679014 OB. BANKINTER 1 29- 5-1998 1/29.057 591,36

ES0213211024 OB. BBV 27- 2-1997 1/1.200 168.925,10

ES0213260039 OB. BCH. % CRECIENTE. 1 31-12-1994 1/3.585.721 65,37

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

ES0213980016 OB. BCO. DE VALENCIA. % VAR. 29- 3-2001 1/10.000 6.025,59

ES0213980008 OB. BCO. DE VALENCIA 30- 4-1999 1/80.000 601,50

ES0213900030 OB. BCO. SANTANDER D 29-11-1993 1/15.151 6.447,23

ES0213900212 OB. BCO. SANTANDER 1-10-1998 1/419.624 47,51

ES0214050025 OB. BCO. ZARAGOZANO. % VAR. 5- 5-1999 1/100.000 591,27

ES0214050033 OB. BCO. ZARAGOZANO. % VAR. 29- 5-2001 1/70.000 592,84

ES0214050017 OB. BCO. ZARAGOZANO. % VAR 31-12-1996 1/50.000 591,70

ES02134690O5 OB. BEI 10- 2-1998 1/30.000 601,01

ES02134690P2 OB. BEI 14-11-1997 1/4.000.000 60,78

ES0213469424 OB. BEI 2- 2-1994 1/200.000 654,05

ES0213469697 OB. BEI 18-11-1996 1/4.000.000 66,34

ES0213469705 OB. BEI 15- 1-1997 1/100.000 653,20

ES0213469887 OB. BEI 11- 4-1997 1/2.500 7.480,98

ES0214983019 OB. C. INSULAR AHORROS CANARIAS. % VAR. PERT. 10- 6-1990 1/22.260 302,46

ES0214983027 OB. C. INSULAR AHORROS CANARIAS. % VAR. PERT. 1- 6-1989 1/20.200 302,29

ES0214983035 OB. C. INSULAR AHORROS CANARIAS. % VAR. PERT. 5-12-1991 1/13.000 302,41

ES0214983043 OB. C. INSULAR AHORROS CANARIAS. % VAR. PERT. 9-12-1992 1/10.000 302,51

ES0214983050 OB. C. INSULAR AHORROS CANARIAS. % VAR. 8 3- 6-1993 1/8.000 302,42

ES0214983076 OB. C. INSULAR AHORROS CANARIAS. % VAR. 5- 6-1995 1/2.160 302,26

ES0214983068 OB. C. INSULAR AHORROS CANARIAS. % VAR 9 21- 1-1994 1/20.000 302,04

ES0214842017 OB. C.A. DE CUENCA Y CIUDAD REAL.% VAR.PERPT. 15- 3-1988 1/30.000 302,36

ES0214842025 OB. C.A. DE CUENCA Y CIUDAD REAL.% VAR.PERPT. 15-12-1988 1/10.000 304,42

ES0214843015 OB. C.A. DE GALICIA. % VAR. PERPETUAS. A 1- 9-1988 1/10.000 602,28

B 1- 9-1988 1/10.000

C 1- 9-1988 1/10.000

D 1- 9-1988 1/10.000

E 1- 9-1988 1/10.000

F 1- 9-1988 1/10.000

G 1- 9-1988 1/10.000

H 1- 9-1988 1/10.000

I 1- 9-1988 1/10.000

ES0214843023 OB. C.A. DE GALICIA. % VAR. PERPETUAS. J 1- 9-1988 1/7.500 601,87

ES0214843031 OB. C.A. DE GALICIA. % VAR. 1-10-1999 1/150.000 593,43

ES0214843049 OB. C.A. DE GALICIA. % VAR. 3- 1-2000 1/131.664 597,20

1- 2-2000 1/84.897

1- 3-2000 1/29.631

3- 4-2000 1/3.808

ES0214600035 OB. C.A. DE MURCIA. % VAR. PERPETUA 26- 5-1988 1/20.000 303,35

ES0214600043 OB. C.A. DE MURCIA. % VAR. PERPETUA 20-11-1990 1/20.000 304,94

ES0214600050 OB. C.A. DE MURCIA. % VAR. PERPETUA 30- 6-1992 1/20.000 300,09

ES0214600068 OB. C.A. DE MURCIA. % VAR. PERPETUA 10- 6-1993 1/20.000 300,25

ES0214600076 OB. C.A. DE MURCIA. % VAR. PERPETUA 30- 6-1994 1/40.000 300,24

ES0214600084 OB. C.A. DE MURCIA. % VAR. PERPETUA 30- 6-1996 1/30.000 300,31

ES0214600092 OB. C.A. DE MURCIA. % VAR. PERPETUA 25- 6-1998 1/6.656 300,30

30- 7-1998 6.657/13.944

14- 8-1998 13.945/18.520

31- 8-1998 18.521/23.189

15- 9-1998 23.190/28.515

30- 9-1998 28.516/37.386

15-10-1998 37.387/45.331

30-10-1998 45.332/50.000

ES0214600175 OB. C.A. DE MURCIA. % VAR. 15-12-1999 1/73.810 299,95

31-12-1999 1/26.190

ES0214977037 OB. C.A. DE VALENCIA. % VAR. PERPT. 31-12-1988 1/30.000 601,12

ES0214400014 OB. C.A. DEL MEDITERRANEO. % VAR. 15- 9-1988 1/30.000 603,88

ES0214966006 OB. C.A. PENEDES. % VAR. PERPT. 27-10-1993 1/100.000 612,49

ES0214979058 OB. C.A. PROVINCIAL GUADALAJARA. % VAR. 27-12-1999 1/3.000 999,86

ES0214974018 OB. C.A. TERRASSA. % VAR. PERPT. 28-12-1988 1/25.000 601,01

ES0214926000 OB. C.A. Y M.P.BALEARES. % VAR. 22-11-1999 1/60.000 999,99

ES0215307036 OB. C.A. Y SOCORROS DE SAGUNTO. % VAR. 30- 6-1992 1/2.500 607,02

ES0215307028 OB. C.A. Y SOCORROS DE SAGUNTO. % VAR.PERPT. 30- 6-1989 1/3.000 607,02

ES0214954010 OB. C.A.M.P.ZARAGOZA,ARAGON,RIOJA.%VAR.PERPT. 12-12-1988 1/24.000 601,01

ES0214954028 OB. C.A.M.P.ZARAGOZA,ARAGON,RIOJA.%VAR.PERPT. 10-11-1989 1/24.000 601,01

ES0214954036 OB. C.A.M.P.ZARAGOZA,ARAGON,RIOJA.%VAR.PERPT. 10-12-1991 1/29.000 601,01

ES0214954044 OB. C.A.M.P.ZARAGOZA,ARAGON,RIOJA.%VAR.PERPT. 23-11-1992 1/47.500 601,01

ES0214957013 OB. C.A.M.Y M.P. DE VITORIA. PERPT. 14- 6-1988 1/28.000 304,75

ES0214825012 OB. C.A.P. DE ALBACETE. % VAR. PERPT. 16- 5-1988 1/10.000 611,84

ES0214825020 OB. C.A.P. DE ALBACETE. % VAR. PERPT. 4- 2-1989 1/6.000 609,82

ES0214971048 OB. C.A.P. DE ORENSE. % VAR. PERPT. 10- 9-1990 1/5.250 603,05

ES0214971055 OB. C.A.P. DE ORENSE. % VAR. PERPT. 25- 6-1992 1/10.000 608,34

ES0214971063 OB. C.A.P. DE ORENSE. % VAR. PERPT. 20- 7-1995 1/10.000 607,63

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

ES0214978035 OB. C.A.P. DE PONTEVEDRA. % VAR. PERPETUAS. 30-10-1990 1/40.000 61,23

ES0214978043 OB. C.A.P. DE PONTEVEDRA. % VAR. PERPETUAS. 17- 8-1992 1/26.000 153,00

ES0214978050 OB. C.A.P. DE PONTEVEDRA. % VAR. PERPETUAS. 16-11-1994 1/15.000 606,76

ES0314973027 OB. C.A.SABADELL. % VAR. PERPETUA. 10- 2-2000 1/50.000 598,98

ES0214981013 OB. C.G.A. DE CANARIAS. % VAR. PERPT. 30-12-1988 1/20.000 605,53

ES0214981021 OB. C.G.A. DE CANARIAS. % VAR. PERPT. 20-12-1999 1/80.000 300,19

ES0215346000 OB. CAIXA DESTALVIS DE TARRAGONA VAR. 1- 6-2000 1/15.000 594,32

ES0215346026 OB. CAIXA DESTALVIS DE TARRAGONA. VAR. 17- 5-2001 1/35.059 597,72

ES0215346018 OB. CAIXA DESTALVIS DE TARRAGONA. VAR. 2-11-2000 1/25.040 596,11

ES0215395015 OB. CAJA AHORROS TORRENTE. VAR. PERPT. 25-11-1988 1/5.000 607,66

ES0215424013 OB. CAJA CASTILLA-LA MANCHA. VAR. 15-10-1998 0 // 301,96

16-10-1998 1/14.770

23-10-1998 1/22.567

30-10-1998 1/27.672

6-11-1998 1/30.472

13-11-1998 1/4.518

ES0215424070 OB. CAJA CASTILLA-LA MANCHA. VAR. 18- 5-1999 1/131.288 300,54

15- 7-1999 1/28.712

ES0215424096 OB. CAJA CASTILLA-LA MANCHA. VAR. 4- 6-2001 1/20.449 599,97

29- 6-2001 1/39.138

13- 7-2001 1/20.413

ES0215424005 OB. CAJA CASTILLA-LA MANCHA. VAR 1 15-11-1996 1/60.000 303,84

ES0214840060 OB. CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA. CREC. 24- 3-2000 1/80.000 1.521,71

ES0214840094 OB. CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA. CREC. 2-10-2000 1/60.000 1.559,68

ES0214987002 OB. CAJA DE EXTREMADURA. VAR. 2-18-2000 1/50.000 600,00

ES0214987010 OB. CAJA DE EXTREMADURA. VAR. 12- 1-2000 1/50.000 599,98

ES0215474026 OB. CAJA ESPAÑA 27- 3-2000 1/5.201 983,83

7- 4-2000 1/6.864

14- 4-2000 1/2.855

24- 4-2000 1/3.729

28- 4-2000 1/1.720

5- 5-2000 1/1.815

12- 5-2000 1/2.534

19- 5-2000 1/2.407

26- 5-2000 1/2.183

2- 6-2000 1/3.923

9- 6-2000 1/4.199

16- 6-2000 1/7.091

23- 6-2000 1/9.773

26- 6-2000 1/2.733

27- 6-2000 1/2.793

ES0214950034 OB. CAJA MADRID. VAR. 9- 4-1999 1/600.000 96,45

ES0214950042 OB. CAJA MADRID 6- 4-2000 1/289.699 992,81

ES0214969026 OB. CAJA SAN FERNANDO. VAR. 15- 3-2001 1/100.000 299,69

ES0214969018 OB. CAJA SAN FERNANDO 30-10-1998 1/100.000 299,95

ES0215308000 OB. CAJA VITAL. VAR. 15- 2-1996 1/40.000 606,07

ES0214955009 OB. CAMP ONTINYENT. VAR. 26- 4-2001 1/1.000 5.987,85

ES0224244055 OB. CORPORACION MAPFRE 12- 7-2001 1/2.750 105.072,28

ES0225790064 OB. D.N.I.B. 11- 6-1997 1/100.000 607,21

ES0225790106 OB. D.N.I.B. 26- 5-1998 1/10.000 5.967,27

ES0226381004 OB. DEUTSCHE AUSGLEICHSBANK 22- 5-1996 1/6.010.100.000 0,01

ES0213320007 OB. DEUTSCHE BANK. CRECIENTE. 30- 3-2000 1/792.392 105,33

ES0231050032 OB. EIASA 27- 9-1955 130.001/180.000 5,79

ES0230670236 OB. ENDESA. VAR. 23- 7-1999 1/55.000 9.963,19

ES0230670210 OB. ENDESA 25- 2-1999 1/5.000 92.384,29

ES0230670228 OB. ENDESA 23- 7-1999 1/20.000 10.094,64

ES0239960554 OB. FECSA 10-12-1993 1/30.000 6.594,29

ES0262600085 OB. GRUPO DURO FELGUERA 18-12-1997 1/400.000 57,69

ES0244520138 OB. HIDROLA 13 11- 6-1958 1/500.000 6,09

ES0244520237 OB. HIDROLA 23 5- 2-1965 1/1.200.000 6,07

ES0244580488 OB. IBERDROLA I. CUPON CERO 22- 7-1992 1/16.000 16.223,12

ES0244520922 OB. IBERDROLA II. VAR. 30- 4-1992 1/35.000 6.010,51

ES0244580520 OB. IBERDROLA 28-10-1993 1/350.000 749,61

ES0244580553 OB. IBERDROLA A 18- 3-1994 1/35.516 6.521,60

A 31- 1-1995 35.517/45.550

A 17- 3-1995 45.551/50.000

ES0244580611 OB. IBERDROLA 9- 7-1998 1/2.800 152.191,29

ES0244580116 OB. IBERDUERO 10- 5-1957 1/250.000 6,05

ES0244580124 OB. IBERDUERO 14- 4-58 1/250.000 6,11

ES0202010072 OB. INI 24- 7-1995 1/1.400 186.914,77

ES0256990096 OB. KFW 29- 4-1997 1/100.000 606,33

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

ES0214970024 OB. LA CAIXA. CRECIENTE. 2 4-10-1999 1/1.000.000 1.000,00

ES0257838039 OB. LANDESKREDITBANK BADEN-WÜRTTEMBERG 6-11-1996 1/100.000 677,88

ES0214920029 OB. M.P. Y C.A. DE BADAJOZ. VAR. PERPT. 5-12-1988 1/15.000 612,08

ES0214920045 OB. M.P. Y C.A. DE BADAJOZ. VAR. PERPT. 10-12-1999 1/10.000 600,88

ES0214920052 OB. M.P. Y C.A. DE BADAJOZ. VAR. PERPT. 15-11-2000 1/15.000 601,70

ES0214920060 OB. M.P. Y C.A. DE BADAJOZ. VAR. 18-10-2001 1/15.000 600

ES0264870017 OB. M.P. Y C.A. SEVILLA. VAR. PERPETUAS. 5-12-1988 1/6.000 1.517,85

ES0261560025 OB. MACOSA B 14- 3-1955 1/75.000 6,01

ES0266411075 OB. NORD-LB 8- 5-1998 1/10.000 6.101,47

ES0268649003 OB. PASTOR INT.CAPITAL. VAR. 22-12-1999 1/147.948 598,51

10- 3-2000 1/52.052

ES0273093056 OB. REE 30- 9-1997 1/75.000 650,40

ES0273093064 OB. REE 20- 7-1998 1/7.500 6.041,01

ES0273315079 OB. REINO DE SUECIA. VAR 20- 2-1997 1/130.000 684,62

ES0200190298 OB. RENFE 56-2001 B 1- 1-1956 1/40.000 12,02

ES0200190306 OB. RENFE 56-2001 C 1- 1-1956 1/120.000 24,94

ES0200190405 OB. RENFE 1- 7-1994 1/600 225.229,27

ES0200190413 OB. RENFE 29- 7-1994 1/400 176.547,30

ES0200190454 OB. RENFE 8- 4-1996 1/6.000 36.178,30

ES0231163116 OB. RTVE 9-10-1998 1/3.600 149.051,01

ES0274760075 OB. SALTOS DEL SIL D 1- 5-1956 1/400.000 6,10

ES0274760083 OB. SALTOS DEL SIL E 1- 4-1958 1/250.000 6,19

ES0277029130 OB. SEK . VAR. 5-11-1998 1/50.000 593,37

ES0277120038 OB. SNCF 22-11-1996 1/100.000 622,58

ES0277120046 OB. SNCF 21- 2-1997 1/100.000 603,17

ES0278430675 OB. TELEFONICA. CUPON CERO E 26- 2-1990 1/41.669 1.583,63

ES0278430717 OB. TELEFONICA. CUPON CERO 28-12-1990 1/400.000 1.663,41

ES0278430865 OB. TELEFONICA C 17-11-1992 1/250.000 639,45

ES0278430923 OB. TELEFONICA 3- 3-1998 1/7.000.000 58,35

ES0278430980 OB. TELEFONICA 6- 4-2000 1/5.000 102.047,78

ES0281380495 OB. UNION-FENOSA. VAR. 10 24-11-1992 1/1.400 149.722,72

ES0283691006 OB. VIDA CAIXA. VAR. PERPETUA 30-12-2000 1/150.000 1.000,01

DE0006578230 VAL. CAPIT. PERPT. LLOYDS TSB BANK 25- 4-2001 1/30.000.000 25,12

DE0003139903 VAL.PRIVIL. DEUTSCHE BANK CAPITAL FUNDING TRU 1- 7-1999 1/1.500.000 100,49

Bonos

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

ES0306585003 BO. AGRUPACIO ACTIVIDADES E INV.INMOB. 2- 7-2001 1/30.000 988,28

ES0390304006 BO. AYT CEDULAS CAJAS II 28-11-2001 1/25.000 99.487,91

ES0352961009 BO. AYT CEDULAS CAJAS 19- 4-2001 1/20.480 101.205,60

ES0314977168 BO. BANCAJA % VAR. 5-11-1999 1/300.000 600,51

ES0314977127 BO. BANCAJA. CUPON CERO. 31- 3-1999 1/100.000 623,47

ES0314977085 BO. BANCAJA 1-12-1998 1/200.000 601,61

ES0314977093 BO. BANCAJA 1- 2-1999 1/200.000 600,35

ES0314977101 BO. BANCAJA 1- 3-1999 1/200.000 600,23

ES0314977119 BO. BANCAJA 11 24- 3-1999 1/200.000 600,28

ES0314977135 BO. BANCAJA 11- 6-1999 1/200.000 600,32

ES0314977143 BO. BANCAJA 5- 7-1999 1/300.000 600,51

ES0314977150 BO. BANCAJA 16- 8-1999 1/200.000 600,20

ES0313260053 BO. BANCO CENTRAL. % VAR. 5 27- 5-1991 1/50.000.000 7,71

ES0313400022 BO. BCO. GALLEGO. % VAR. 28-10-1993 1/400.000 60,10

ES0313580096 BO. BCO.GUIPUZCOANO % VAR. 15- 4-1999 1/60.000 593,34

ES0313580104 BO. BCO.GUIPUZCOANO 15- 4-1999 1/60.000 601,48

ES0313580112 BO. BCO.GUIPUZCOANO 15- 9-2000 1/50.000 605,68

ES0313759377 BO. BCO.MURCIA. % CRECIENTE 15- 2-2000 1/20.000 601,01

ES0313759070 BO. BCO.MURCIA. CUPON CERO. 1-10-1999 1/10.000 601,01

ES0313759088 BO. BCO.MURCIA. 1-10-1999 1/20.000 601,01

ES0313759096 BO. BCO.MURCIA. 30-11-1999 1/10.000 601,01

ES0314843105 BO. C.A. DE GALICIA JUNIO 99 1- 6-1999 1/83.313 496,79

15- 7-1999 1/2.843

2- 8-1999 1/56.227

1- 9-1999 1/9.764

1- 9-1999 1/45.615

1-10-1999 1/13.317

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

ES0314843030 BO. C.A. DE GALICIA 1- 5-1998 1/53.900 594,49

1- 6-1998 1/57.076

1- 7-1998 1/35.999

1- 8-1998 1/52.913

ES0314843071 BO. C.A. DE GALICIA 15- 1-1999 1/59.848 498,49

1- 3-1999 1/88.335

5- 4-1999 1/31.817

ES0314973019 BO. C.A.SABADELL. % VAR. 29-10-1999 1/900 99.217,02

ES0314973001 BO. C.A.SABADELL 2-10-1997 1/2.000 30.177,98

ES0315301020 BO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA 19-12-2001 1/32.264 999,84

ES0301330058 BO. CABILDO INSULAR TENERIFE 19-12-2001 1/40.876 999,95

ES0314958002 BO. CAIXAVIGO 20- 1-1998 1/40.000 1.501,00

ES0315309007 BO. CAJA DE AHORROS GIPUZKOA SAN SEBASTIAN 26- 1-1999 1/450 198.899,94

ES0315474009 BO. CAJA ESPAÑA 19- 6-1998 1/9.139 598,24

26- 6-1998 1/14.203

3- 7-1998 1/21.318

10- 7-1998 1/23.172

17- 7-1998 1/17.662

24- 7-1998 1/17.767

31- 7-1998 1/15.558

7- 8-1998 1/17.235

14- 8-1998 1/13.946

ES0315474090 BO. CAJA ESPAÑA 18- 6-1999 1/2.842 990,93

25- 6-1999 1/3.795

2- 7-1999 1/3.752

9- 7-1999 1/3.213

16- 7-1999 1/3.195

23- 7-1999 1/3.512

30- 7-1999 1/2.488

6- 8-1999 1/1.836

13- 8-1999 1/2.449

20- 8-1999 1/1.221

27- 8-1999 1/1.583

3- 9-1999 1/1.141

10- 9-1999 1/893

17- 9-1999 1/582

24- 9-1999 1/256

1-10-1999 1/361

8-10-1999 1/376

15-10-1999 1/365

22-10-1999 1/219

29-10-1999 1/32

5-11-1999 1/120

12-11-1999 1/35

19-11-1999 1/42

26-11-1999 1/48

3-12-1999 1/6

10-12-1999 1/24

14-12-1999 1/44

ES0314950090 BO. CAJA MADRID. CUPON CERO. 5- 7-1999 1/74.164 864,33

ES0314950108 BO. CAJA MADRID. CUPON CERO. 12- 4-2000 1/90.000 842,94

ES0314950041 BO. CAJA MADRID 4 29- 5-1997 1/1.000.000 626,27

ES0314950058 BO. CAJA MADRID 5 2- 6-1997 1/336.440 625,78

ES0314950066 BO. CAJA MADRID 26-12-1997 1/500.000 607,00

ES0314950074 BO. CAJA MADRID 6- 4-1998 1/670.226 593,37

ES0314950082 BO. CAJA MADRID 6-10-1998 1/697.030 567,93

ES0315308041 BO. CAJA VITAL. % VAR. 26- 1-2001 1/700 99.999,67

ES0315308058 BO. CAJA VITAL. % VAR. 1-10-2001 1/700 100.000,00

ES0315308017 BO. CAJA VITAL 16- 7-1999 1/30.000 596,19

ES0339841001 BO. FTPYME ICO-TDA. % VAR. 29- 2-2000 1/3.795 99.981,74

ES0339841019 BO. FTPYME ICO-TDA. % VAR. 29- 2-2000 1/949 99.854,67

ES0344460086 BO. HIDROCANTABRICO.% VAR. 48 5-11-1999 1/3.000 100.091,35

ES0331163057 BO. RTVE. % VAR. 8-11-2001 1/2.500 199.854,46

ES0377977022 BO. TDA 13-MIXTO. % VAR 1-12-2000 1/851 99.832,47

ES0377978004 BO. TDA 14-MIXTO. % VAR A1 20- 6-2001 1/560 100.000,00

ES0377978020 BO. TDA 14-MIXTO. % VAR A3 20- 6-2001 1/3.264 99.552,65

ES0314423023 BO. TIT. ACTIVOS BCL MUNICIPIOS I. % VAR. A2 21- 6-2000 1/9.000 99.445,65

ES0374228007 BO. TIT. HIP. RURAL HIPOTECARIO II. % VAR. A 5- 6-2001 1/2.220 99.749,36

ES0377976016 BO. TIT. HIPOTECARIA TDA 12. % VAR. A2 5- 7-2000 1/874 99.960,25

ES0377976024 BO. TIT. HIPOTECARIA TDA 12. % VAR. A3 5- 7-2000 1/3.288 99.800,99

ES0312393012 BO. TITUL. ACT. AYT.6,FTPYME-ICO II. % VAR. 6- 4-2001 1/150 100.094,23

ES0338619002 BO. TITULIZACION ACTIVOS BBVA-1. % VAR. A 25- 2-2000 1/4.642 199.800,00

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

ES0338558002 BO. TITULIZACION ACTIVOS UCI 6. % VAR. A 22- 6-2000 1/4.364 99.984,86

ES0338355003 BO. TITULIZACION ACTIVOS UCI 7. % VAR. 30-10-2001 1/4.386 99.921,38

ES0338355011 BO. TITULIZACION ACTIVOS UCI 7. % VAR. 30-10-2001 1/164 99.799,93

ES0312391024 BO. TITULIZACION ACTIVOS. AYT. 3. % VAR. F2 12- 6-2000 1/234 99.975,64

ES0338540000 BO. TITULIZACION HIP. AYT.1. % VAR. A 5- 7-1999 1/4.611 99.823,56

ES0312406012 BO. TITULIZACION HIP. AYT.2. % VAR. A2 27- 1-2000 1/1.918 100.058,75

ES0314019003 BO. TITULIZACION HIP. BANKINTER 3. % VAR. A 22-10-2001 1/12.736 99.999,85

ES0314019011 BO. TITULIZACION HIP. BANKINTER 3. % VAR. B 22-10-2001 1/337 100.000,00

ES0314019029 BO. TITULIZACION HIP. BANKINTER 3. % VAR. C 22-10-2001 1/152 99.500,00

ES0322068000 BO. TITULIZACION HIP. HIPOCAT 1. % VAR. A 25- 6-1998 1/927 149.802,27

ES0315226003 BO. TITULIZACION HIP. HIPOCAT 2. % VAR. A 4-11-1998 1/1.831 150.071,22

ES0338676002 BO. TITULIZACION HIP. HIPOTEBANSA IX. % VAR. A 15-11-1999 1/5.052 98.987,05

ES0378014015 BO. TITULIZACION HIPOTECARIA TDA 11. % VAR. A2 24- 1-2000 1/1.189 100.080,00

ES0378014023 BO. TITULIZACION HIPOTECARIA TDA 11. % VAR. A3 24- 1-2000 1/4.360 99.983,65

ES0308181017 BO. TITULIZACION HIPOTECARIA TDA 4. % VAR. A2 30- 4-1998 1/640 149.995,82

ES0308183005 BO. TITULIZACION HIPOTECARIA TDA 6. % VAR. A 27- 1-1999 1/3.388 99.990,65

ES0308184011 BO. TITULIZACION HIPOTECARIA TDA 7. % VAR. A2 12- 3-1999 1/1.367 99.628,64

ES0308184029 BO. TITULIZACION HIPOTECARIA TDA 7. % VAR. A3 12- 3-1999 1/7.710 100.017,78

CH0012560642 CEERTIFICADOS S/NEMAX 6- 7-2001 1/3.000.000 11,41

DE0007476749 CERTIF. S/INDICE FLEXIBLE GARANTIZADA DB II 29-11-2001 1/1.306.723 99,5

CH0012560600 CERTIFICADOS S/DAX 6- 7-2001 1/1.000.000 1.629,42

DE0008366709 CERTIFICADOS S/EUROLEADER INDEX DEUTSCHE BANK 20- 2-2000 1/15.000.000 83,64

CH0012560626 CERTIFICADOS S/EUROSTOXX 50 6- 7-2001 1/1.500.000 35,36

DE0001084507 CERTIFICADOS S/GLOBAL DYNAMIC BIOTECH 20 10- 5-2000 1/10.000.000 93,2

DE0003044459 CERTIFICADOS S/GLOBAL MOMENTUM INDEX 5- 7-1999 1/200.000 72,62

DE0003194361 CERTIFICADOS S/GLOBAL MOMENTUM INDEX 25-10-1999 1/5.000.000 74,25

DE0003545141 CERTIFICADOS S/GLOBAL SUPER TECH 20 21- 2-2000 1/500.000 34,05

CH0012560634 CERTIFICADOS S/IBEX 35 6- 7-2001 1/750.000 78,86

DE0007093486 CERTIFICADOS S/SECTORLEADER DEUTSCHE BANK 23- 3-2001 1/15.000.000 85,05

DE0008408238 CERTIFICADOS S/TECNETSAFE DEUTSCHE BANK 28- 4-2000 1/5.000.000 85,94

CH0011617765 CERTIFICADOS S/TUEV INDEX LEHMAN BROS. 2- 7-2001 1/54.536 808,92

DE0008408279 CERTIFICADOS S/WORLDLEADER DEUTSCHE BANK 11-10-2000 1/10.000.000 82,99

Cédulas

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

ES0424207035 CED.HIP. ARGENTARIA C.POSTAL Y B.HIPOTECARIO 24- 9-1999 1/15.000 102.311,12

ES0413211014 CED.HIP. BBVA 27- 9-2000 1/15.000 105.138,56

ES0413211006 CED.HIP. BBV 27- 9-1999 1/10.000 104.264,80

ES0414981169 CED.HIP. C.G.A. DE CANARIAS 16- 6-1999 1/51.192 283,36

30- 6-1999 1/63.260

14- 7-1999 1/30.799

27- 7-1999 1/14.749

ES0414958068 CED.HIP. CAIXAVIGO. % VAR. 20- 7-2000 1/20.000 3.003,76

ES0414958050 CED.HIP. CAIXAVIGO 10- 3-2000 1/20.000 3.006,95

ES0415474032 CED.HIP. CAJA ESPAÑA 22- 2-1999 1/10.299 998,14

5- 3-1999 1/17.642

12- 3-1999 1/7.059

ES0415474065 CED.HIP. CAJA ESPAÑA 3-12-1999 1/58.866 990,94

12-10-1999 1/17.542

17-12-1999 1/18.486

24-12-1999 1/11.616

31-12-1999 1/10.310

7- 1-2000 1/18.577

14- 1-2000 1/14.603

ES0415474131 CED.HIP. CAJA ESPAÑA 20- 3-2000 1/3.918 997,31

31- 3-2000 1/13.352

7- 4-2000 1/16.860

14- 4-2000 1/7.366

18- 4-2000 1/2.114

19- 4-2000 1/866

ES0415474172 CED.HIP. CAJA ESPAÑA 20- 3-2001 1/11.603 985,16

16- 4-2001 1/37.284

30- 4-2001 1/15.068

15- 5-2001 1/10.856

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

30- 5-2001 1/9.165

15- 6-2001 1/5.375

20- 6-2001 1/801

ES0414950552 CED.HIP. CAJA MADRID 7-10-1999 1/10.000 102.661,82

16- 5-2000 1/5.000

ES0414950560 CED.HIP. CAJA MADRID 22- 6-2001 1/10.000 102.218,33

ES0414950578 CED.HIP. CAJA MADRID 16-10-2001 1/10.000 99.559,57

ES0414970139 CED.HIP. LA CAIXA 5- 4-2001 1/15.000 101.469,81

RENTA FIJA

Pagarés

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

ES0512407190 PAG. AYT.4, GRANDES PRESTAMOS 17- 9-2001 1/49 98.784,60

ES0512407208 PAG. AYT.4, GRANDES PRESTAMOS 17- 9-2001 1/98 99.161,35

17-12-2001 1/70

ES0512407232 PAG. AYT.4, GRANDES PRESTAMOS 27- 9-2001 1/78 99.114,04

29-10-2001 1/58

27-11-2001 1/67

ES0512407240 PAG. AYT.4, GRANDES PRESTAMOS 8-10-2001 1/185 99.483,13

ES0512407265 PAG. AYT.4, GRANDES PRESTAMOS 17-10-2001 1/30 99.130,47

ES0512407273 PAG. AYT.4, GRANDES PRESTAMOS 29-10-2001 1/30 98.320,00

ES0512407281 PAG. AYT.4, GRANDES PRESTAMOS 7-11-2001 1/44 99.168,47

7-12-2001 1/72

ES0512407299 PAG. AYT.4, GRANDES PRESTAMOS 7-11-2001 1/85 98.364,20

ES0512407315 PAG. AYT.4, GRANDES PRESTAMOS 17-12-2001 1/65 98.909,58

ES0514977620 PAG. BANCAJA 25- 6-2001 1/15 5.984,44

27- 6-2001 1/31

24- 7-2001 1/122

11- 9-2001 1/63

13- 9-2001 1/15

14- 9-2001 1/4.080

20- 9-2001 1/20

21- 9-2001 1/50

25- 9-2001 1/160

27- 9-2001 1/35

1-10-2001 1/21

10-10-2001 1/489

12-10-2001 1/120

17-10-2001 1/15

25-10-2001 1/371

30-10-2001 1/38

8-11-2001 1/50

9-11-2001 1/10.428

12-11-2001 1/828

13-11-2001 1/60

14-11-2001 1/25

16-11-2001 1/735

20-11-2001 1/25

21-11-2001 1/50

22-11-2001 1/150

23-11-2001 1/231

26-11-2001 1/85

27-11-2001 1/56

30-11-2001 1/59

4-12-2001 1/53

5-12-2001 1/35

10-12-2001 1/160

11-12-2001 1/1.088

12-12-2001 1/1.420

13-12-2001 1/278

14-12-2001 1/250

17-12-2001 1/165

18-12-2001 1/108

19-12-2001 1/50

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

20-12-2001 1/50

24-12-2001 1/1.655

27-12-2001 1/3.369

28-12-2001 1/189

ES0514977646 PAG. BANCAJA 6- 7-2001 1/330 5.904,90

23- 7-2001 1/50

28-12-2001 1/5.080

ES05131805S6 PAG. BANCO ATLANTICO 25- 7-2001 1/102 5.982,64

24-12-2001 1/40

28-12-2001 1/70

ES05131807F9 PAG. BANCO ATLANTICO 10-10-2001 1/15 5.987,81

10-12-2001 1/307

11-12-2001 1/60

20-12-2001 1/296

21-12-2001 1/307

28-12-2001 1/938

ES05131807P8 PAG. BANCO ATLANTICO 25-10-2001 1/202 5.948,10

ES05131808C4 PAG. BANCO ATLANTICO 19-11-2001 1/1.508 5.969,04

18-12-2001 1/226

20-12-2001 1/126

21-12-2001 1/244

24-12-2001 1/151

ES05131808G5 PAG. BANCO ATLANTICO 30-11-2001 1/774 5.816,70

ES05131808I1 PAG. BANCO ATLANTICO 5-12-2001 1/1.003 5.985,39

21-12-2001 1/367

28-12-2001 1/50

ES05131808J9 PAG. BANCO ATLANTICO 5-12-2001 1/837 5.989,78

20-12-2001 1/100

21-12-2001 1/4.013

28-12-2001 1/2.360

ES05131808L5 PAG. BANCO ATLANTICO 5-12-2001 1/50 5.950,84

ES05131808R2 PAG. BANCO ATLANTICO 11-12-2001 1/301 5.716,44

ES05131808S0 PAG. BANCO ATLANTICO 14-12-2001 1/3.062 5.982,62

20-12-2001 1/200

ES05131809A6 PAG. BANCO ATLANTICO 21-12-2001 1/2.729 5.965,71

ES05136792K8 PAG. BANKINTER 25- 5-2000 1/18 984,78

20- 3-2001 1/1.000

25- 4-2001 1/2.000

18- 5-2001 1/364

22- 5-2001 1/602

30- 5-2001 1/2.850

31- 5-2001 1/31

1- 6-2001 1/60

7- 6-2001 1/3.000

12-11-2001 1/60

14-11-2001 1/92

22-11-2001 1/22

29-11-2001 1/1.000

3-12-2001 1/31

14-12-2001 1/18

24-12-2001 1/200

ES05136793A7 PAG. BANKINTER 11- 7-2000 1/33 974,19

12- 7-2000 1/12

17- 7-2000 1/120

18- 7-2000 1/342

19- 7-2000 1/85

20- 7-2000 1/47

21- 7-2000 1/72

24- 7-2000 1/200

25- 7-2000 1/6

26- 7-2000 1/243

27- 7-2000 1/48

28- 7-2000 1/1.614

31- 7-2000 1/1.429

1- 8-2000 1/1.212

2- 8-2000 1/188

3- 8-2000 1/643

4- 8-2000 1/362

7- 8-2000 1/958

8- 8-2000 1/450

11- 8-2000 1/25

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

16- 8-2000 1/81

18- 8-2000 1/66

25- 8-2000 1/10

24- 7-2001 1/37

20- 8-2001 1/26.000

23- 8-2001 1/37

ES05136794K4 PAG. BANKINTER 13-12-2000 1/13 992,61

27-12-2000 1/16

29-12-2000 1/848

10- 1-2001 1/750

24- 1-2001 1/1.295

25- 1-2001 1/33

26- 1-2001 1/250

29- 1-2001 1/43

7- 2-2001 1/12

21- 3-2001 1/7

19- 7-2001 1/12

20- 7-2001 1/11.400

23- 7-2001 1/30

24- 7-2001 1/500

31- 8-2001 1/2.500

10- 9-2001 1/91

1-10-2001 1/121

5-10-2001 1/550

16-10-2001 1/46

19-10-2001 1/3.150

22-10-2001 1/3.200

23-10-2001 1/554

24-10-2001 1/344

25-10-2001 1/220

26-10-2001 1/30

7-11-2001 1/4

22-11-2001 1/931

29-11-2001 1/90

3-12-2001 1/3.191

4-12-2001 1/201

5-12-2001 1/85

11-12-2001 1/19

14-12-2001 1/37

17-12-2001 1/1.195

18-12-2001 1/378

19-12-2001 1/1.924

20-12-2001 1/3.210

21-12-2001 1/390

24-12-2001 1/200

27-12-2001 1/850

ES05136794U3 PAG. BANKINTER 19- 1-2001 1/90 991,22

22- 1-2001 1/90

6- 2-2001 1/32

7- 2-2001 1/32

19- 2-2001 1/12.000

6- 3-2001 1/1.200

19- 3-2001 1/14

21- 8-2001 1/13.000

30- 8-2001 1/510

7- 9-2001 1/1.204

4-10-2001 1/3.225

24-10-2001 1/526

25-10-2001 1/6

5-11-2001 1/50

14-11-2001 1/500

15-11-2001 1/849

16-11-2001 1/2.500

20-11-2001 1/121

22-11-2001 1/43

26-11-2001 1/62

27-11-2001 1/2.832

28-11-2001 1/67

3-12-2001 1/148

7-12-2001 1/49

11-12-2001 1/204

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

18-12-2001 1/1.496

19-12-2001 1/722

20-12-2001 1/1.540

21-12-2001 1/64

24-12-2001 1/370

28-12-2001 1/295

ES05136795A2 PAG. BANKINTER 31- 1-2001 1/40 962,01

12- 2-2001 1/51

28- 8-2001 1/1.073

19-11-2001 1/280

ES05136795H7 PAG. BANKINTER 23- 2-2001 1/410 978,98

26- 6-2001 1/50

11- 7-2001 1/1.700

12- 7-2001 1/1.743

16- 7-2001 1/73.000

18- 7-2001 1/6.300

26- 7-2001 1/5.800

31- 7-2001 1/245

13- 8-2001 1/3.525

20- 8-2001 1/10.000

6- 9-2001 1/12

6-11-2001 1/450

20-12-2001 1/33.000

ES05136795Q8 PAG. BANKINTER 12- 3-2001 1/343 984,41

13- 3-2001 1/2.000

22- 3-2001 1/301

2- 4-2001 1/77

11- 4-2001 1/3.400

30- 4-2001 1/33.000

3- 5-2001 1/1.800

7- 8-2001 1/3.000

21- 8-2001 1/2.500

7- 9-2001 1/24

11- 9-2001 1/72

20- 9-2001 1/1.850

26- 9-2001 1/30

2-10-2001 1/543

4-10-2001 1/12

25-10-2001 1/121

13-12-2001 1/2.733

18-12-2001 1/300

20-12-2001 1/17.062

21-12-2001 1/1.895

24-12-2001 1/634

27-12-2001 1/613

28-12-2001 1/390

ES05136795R6 PAG. BANKINTER 13- 3-2001 1/6.000 982,82

10- 4-2001 1/2.457

19- 4-2001 1/6.600

20- 4-2001 1/2.000

25- 4-2001 1/1.720

23- 5-2001 1/120

9-10-2001 1/700

16-10-2001 1/12

19-10-2001 1/8.000

25-10-2001 1/116

26-10-2001 1/500

28-11-2001 1/60

17-12-2001 1/49

27-12-2001 1/24

28-12-2001 1/182

ES05136796D4 PAG. BANKINTER 20- 4-2001 1/508 966,47

8-10-2001 1/339

23-10-2001 1/5

24-10-2001 1/56

5-11-2001 1/91

ES05136796Z7 PAG. BANKINTER 9-10-2001 1/100 951,55

18-10-2001 1/94

ES05136797G5 PAG. BANKINTER 11- 7-2001 1/6.010 982,48

18- 7-2001 1/3.000

5-10-2001 1/13.000

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

8-10-2001 1/37

6-11-2001 1/226

7-11-2001 1/28

24-12-2001 1/300

ES05136797N1 PAG. BANKINTER 7- 9-2001 1/50.000 991,34

26-11-2001 1/162

27-11-2001 1/361

3-12-2001 1/2.477

5-12-2001 1/97

6-12-2001 1/2.194

11-12-2001 1/120

13-12-2001 1/2.105

18-12-2001 1/54

24-12-2001 1/429

27-12-2001 1/43

ES05136797Q4 PAG. BANKINTER 25- 9-2001 1/35.400 969,86

8-10-2001 1/1.000

2-11-2001 1/6

9-11-2001 1/591

22-11-2001 1/12

23-11-2001 1/42

ES05136797W2 PAG. BANKINTER 23-10-2001 1/33.000 989,98

26-10-2001 1/500

8-11-2001 1/74

12-11-2001 1/3.030

14-11-2001 1/1.000

16-11-2001 1/120

20-11-2001 1/454

30-11-2001 1/2.710

12-12-2001 1/115

20-12-2001 1/800

24-12-2001 1/300

ES05136797Y8 PAG. BANKINTER 24-10-2001 1/2.896 991,25

25-10-2001 1/1.000

2-11-2001 1/103

5-11-2001 1/2.743

8-11-2001 1/97

14-11-2001 1/849

15-11-2001 1/120

21-11-2001 1/1.113

22-11-2001 1/160

23-11-2001 1/9.228

5-12-2001 1/30

7-12-2001 1/91

14-12-2001 1/819

17-12-2001 1/1.905

18-12-2001 1/150

19-12-2001 1/420

20-12-2001 1/1.086

21-12-2001 1/803

24-12-2001 1/4.108

27-12-2001 1/1.654

28-12-2001 1/10

ES05136798A6 PAG. BANKINTER 26-10-2001 1/350 997,29

14-11-2001 1/1.946

21-11-2001 1/1.141

23-11-2001 1/157

28-11-2001 1/133

3-12-2001 1/240.958

4-12-2001 1/1.631

5-12-2001 1/150

6-12-2001 1/142

7-12-2001 1/361

13-12-2001 1/614

14-12-2001 1/2.372

17-12-2001 1/410

18-12-2001 1/2.006

19-12-2001 1/191

20-12-2001 1/92

21-12-2001 1/2.133

28-12-2001 1/1.780

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

ES05136798B4 PAG. BANKINTER 29-10-2001 1/709 997,25

2-11-2001 1/185

15-11-2001 1/49

20-11-2001 1/6.018

4-12-2001 1/483

5-12-2001 1/140

11-12-2001 1/577

12-12-2001 1/5.591

13-12-2001 1/301

14-12-2001 1/1.861

17-12-2001 1/9.421

18-12-2001 1/9.645

19-12-2001 1/661

20-12-2001 1/4.986

21-12-2001 1/1.308

24-12-2001 1/4.742

27-12-2001 1/8.409

28-12-2001 1/3.720

ES05136798D0 PAG. BANKINTER 6-11-2001 1/1.442 991,41

8-11-2001 1/2.589

20-11-2001 1/2.710

5-12-2001 1/461

12-12-2001 1/360

14-12-2001 1/396

24-12-2001 1/240

ES05136798H1 PAG. BANKINTER 28-11-2001 1/242 994,75

30-11-2001 1/1.715

3-12-2001 1/42

18-12-2001 1/198

24-12-2001 1/422

28-12-2001 1/690

ES05136798J7 PAG. BANKINTER 13-12-2001 1/14.762 994,35

20-12-2001 1/5.050

ES05137820W1 PAG. BANKPYME 14-12-1999 1/11 5.989,18

15-12-1999 1/10

16-12-1999 1/5

17-12-1999 1/26

ES05137821W9 PAG. BANKPYME 4- 2-2000 1/6 5.959,57

7- 2-2000 1/14

8- 2-2000 1/48

9- 2-2000 1/8

10- 2-2000 1/23

11- 2-2000 1/17

15- 2-2000 1/1

ES05137822C9 PAG. BANKPYME 11- 2-2000 1/83 5.946,24

14- 2-2000 1/27

15- 2-2000 1/16

16- 2-2000 1/9

17- 2-2000 1/20

18- 2-2000 1/13

ES05137826N7 PAG. BANKPYME 13-12-2000 1/20 983,91

1- 6-2001 1/2.100

29-11-2001 1/36

12-12-2001 1/13

ES05137828X2 PAG. BANKPYME 13- 3-2001 1/177 991,5

14- 3-2001 1/73

15- 3-2001 1/266

25- 5-2001 1/9.329

ES05137829B6 PAG. BANKPYME 16- 3-2001 1/13 990,23

19- 3-2001 1/224

20- 3-2001 1/107

22- 3-2001 1/6

23- 3-2001 1/32

26- 3-2001 1/26

29- 3-2001 1/51

1- 6-2001 1/4.200

3-10-2001 1/8

27-11-2001 1/25

4-12-2001 1/2

ES05137829W2 PAG. BANKPYME 26- 4-2001 1/85 982,07

27- 4-2001 1/25

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

30- 4-2001 1/21

2- 5-2001 1/140

3- 5-2001 1/13

4- 5-2001 1/24

7- 5-2001 1/13

10- 5-2001 1/33

ES0513782D86 PAG. BANKPYME 8-10-2001 1/37 991,07

14-12-2001 1/1.297

27-12-2001 1/3.000

28-12-2001 1/169

ES05136778N1 PAG. BBV BANCO DE FINANCIACION 16-11-2000 1/191 995,51

14-12-2000 1/159

20-12-2000 1/171

16- 1-2001 1/157

18- 1-2001 1/831

19- 1-2001 1/585

25- 1-2001 1/113

29- 1-2001 1/301

31- 1-2001 1/313

16- 3-2001 1/151

26- 3-2001 1/218

27- 3-2001 1/94

5- 4-2001 1/136

10- 4-2001 1/310

12- 4-2001 1/196

24- 4-2001 1/1.082

27- 4-2001 1/247

28- 5-2001 1/105

5- 6-2001 1/475

6- 6-2001 1/126

12- 6-2001 1/258

21- 6-2001 1/226

9- 7-2001 1/3.070

11- 7-2001 1/129

13- 7-2001 1/1.933

16- 7-2001 1/347

17- 7-2001 1/731

18- 7-2001 1/972

19- 7-2001 1/742

20- 7-2001 1/785

23- 7-2001 1/919

27- 7-2001 1/319

1- 8-2001 1/97

9- 8-2001 1/110

20- 8-2001 1/917

27- 8-2001 1/342

6- 9-2001 1/247

12- 9-2001 1/164

13- 9-2001 1/731

14- 9-2001 1/795

17- 9-2001 1/215

18- 9-2001 1/152

19- 9-2001 1/61.313

20- 9-2001 1/277

21- 9-2001 1/206

26- 9-2001 1/613

3-10-2001 1/182

4-10-2001 1/826

8-10-2001 1/110

11-10-2001 1/1.223

12-10-2001 1/2.546

15-10-2001 1/225

16-10-2001 1/1.269

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18-10-2001 1/2.433

19-10-2001 1/2.871

22-10-2001 1/1.222

23-10-2001 1/109

24-10-2001 1/667

25-10-2001 1/906

26-10-2001 1/546

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

1-11-2001 1/19

2-11-2001 1/124

7-11-2001 1/121

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11-12-2001 1/121

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24-12-2001 1/1.335

27-12-2001 1/3.626

28-12-2001 1/18.862

ES05136778R2 PAG. BBV BANCO DE FINANCIACION 17-11-2000 1/159 993,85

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30- 7-2001 1/100

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1- 8-2001 1/92

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8-10-2001 1/112

9-10-2001 1/1.096

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

11-10-2001 1/181

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24-12-2001 1/2.748

ES05136778X0 PAG. BBV BANCO DE FINANCIACION 20-11-2000 1/336 984,08

20- 3-2001 1/1.000

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24- 5-2001 1/1.034

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19-12-2001 1/402

ES05136779O7 PAG. BBV BANCO DE FINANCIACION 28-11-2000 1/485 986,68

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24- 5-2001 1/270

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19-11-2001 1/152

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28-11-2001 1/157

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20-12-2001 1/223

27-12-2001 1/3.851

ES05136779S8 PAG. BBV BANCO DE FINANCIACION 30-11-2000 1/637 994,19

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7- 2-2001 1/339

12- 2-2001 1/188

27- 3-2001 1/1.246

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

24- 4-2001 1/237

17- 5-2001 1/139

1- 6-2001 1/93

5- 6-2001 1/247

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2- 8-2001 1/123

3- 8-2001 1/361

22- 8-2001 1/171

26- 9-2001 1/153

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27-12-2001 1/151

28-12-2001 1/19.641

ES0513677B45 PAG. BBV BANCO DE FINANCIACION 27-12-2000 1/442 993,18

18- 1-2001 1/94

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22- 1-2001 1/94

23- 1-2001 1/409

ES0513677B94 PAG. BBV BANCO DE FINANCIACION 29-12-2000 1/233 993,89

18- 1-2001 1/125

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22- 1-2001 1/301

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25- 1-2001 1/126

26- 1-2001 1/126

29- 1-2001 1/147

31- 1-2001 1/100

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

1- 2-2001 1/94

12- 4-2001 1/1.069

9- 5-2001 1/248

29- 5-2001 1/155

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28- 6-2001 1/525

11- 7-2001 1/123

18- 7-2001 1/184

19- 7-2001 1/381

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24- 8-2001 1/171

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30-10-2001 1/399

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1-11-2001 1/242

2-11-2001 1/154

6-11-2001 1/1.289

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28-12-2001 1/47.201

ES0513677C02 PAG. BBV BANCO DE FINANCIACION 2- 1-2001 1/962 984,39

23- 4-2001 1/1.000

31- 5-2001 1/213

1- 6-2001 1/352

4- 6-2001 1/1.490

5- 6-2001 1/655

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

6- 6-2001 1/156

7- 6-2001 1/344

8- 6-2001 1/937

5-10-2001 1/512

10-10-2001 1/307

12-12-2001 1/48.400

ES0513677C10 PAG. BBV BANCO DE FINANCIACION 3- 1-2001 1/315 996,63

9- 1-2001 1/49

10- 1-2001 1/232

16- 1-2001 1/188

26- 1-2001 1/971

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3- 4-2001 1/1.023

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23- 4-2001 1/233

6- 6-2001 1/252

11- 6-2001 1/431

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20- 6-2001 1/141

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24- 9-2001 1/146

25- 9-2001 1/140

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15-10-2001 1/121

16-10-2001 1/141

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

18-10-2001 1/177

19-10-2001 1/118

22-10-2001 1/1.375

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1-11-2001 1/5.934

2-11-2001 1/131

6-11-2001 1/170

8-11-2001 1/8.483

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13-11-2001 1/181

14-11-2001 1/418

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19-11-2001 1/2.415

20-11-2001 1/242

21-11-2001 1/16.350

22-11-2001 1/1.135

23-11-2001 1/91

26-11-2001 1/91

28-11-2001 1/20.863

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3-12-2001 1/1.002

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5-12-2001 1/5.744

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24-12-2001 1/1.532

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ES0513677C36 PAG. BBV BANCO DE FINANCIACION 12- 1-2001 1/220 990,36

22- 1-2001 1/388

23- 1-2001 1/326

24- 1-2001 1/258

ES0513677D50 PAG. BBV BANCO DE FINANCIACION 25- 1-2001 1/104 983,82

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22- 3-2001 1/138

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25- 9-2001 1/122

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27- 9-2001 1/2.935

28- 9-2001 1/704

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

1-10-2001 1/1.399

2-10-2001 1/91

4-10-2001 1/184

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8-11-2001 1/104

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30-11-2001 1/91

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20-12-2001 1/94

21-12-2001 1/151

24-12-2001 1/489

27-12-2001 1/1.908

28-12-2001 1/3.197

ES0513677D76 PAG. BBV BANCO DE FINANCIACION 30- 1-2001 1/339 991,77

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24-10-2001 1/121

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20-12-2001 1/608

21-12-2001 1/607

27-12-2001 1/278

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

ES0513677D84 PAG. BBV BANCO DE FINANCIACION 2- 2-2001 1/96 984,08

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21-12-2001 1/153

ES0513677E26 PAG. BBV BANCO DE FINANCIACION 6- 2-2001 1/483 991,82

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7-12-2001 1/248

12-12-2001 1/906

19-12-2001 1/574

21-12-2001 1/138

ES0513677E34 PAG. BBV BANCO DE FINANCIACION 6- 2-2001 1/786 993,52

16- 2-2001 1/553

20- 2-2001 1/244

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6-11-2001 1/820

7-11-2001 1/243

9-11-2001 1/91

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19-11-2001 1/91

20-11-2001 1/4.281

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18-12-2001 1/115

19-12-2001 1/16.329

20-12-2001 1/3.992

21-12-2001 1/1.012

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

24-12-2001 1/1.208

28-12-2001 1/2.535

ES0513677E42 PAG. BBV BANCO DE FINANCIACION 6- 2-2001 1/95 983,55

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14-12-2001 1/92

18-12-2001 1/464

27-12-2001 1/363

ES0513677E75 PAG. BBV BANCO DE FINANCIACION 2-12-2001 1/158 992,16

15- 2-2001 1/157

21- 2-2001 1/94

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30- 8-2001 1/104

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6- 9-2001 1/123

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25-10-2001 1/152

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29-11-2001 1/755

30-11-2001 1/7.078

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4-12-2001 1/130

5-12-2001 1/757

13-12-2001 1/526

27-12-2001 1/863

28-12-2001 1/1.259

ES0513677E83 PAG. BBV BANCO DE FINANCIACION 14- 2-2001 1/290 986,56

20- 4-2001 1/220

30- 4-2001 1/207

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6-11-2001 1/122

7-11-2001 1/895

29-11-2001 1/85

28-12-2001 1/126

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

ES0513677F09 PAG. BBV BANCO DE FINANCIACION 19- 2-2001 1/145 989,51

19- 2-2001 1/145

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19- 9-2001 1/307

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5-10-2001 1/121

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28-11-2001 1/92

30-11-2001 1/194

3-12-2001 1/109

4-12-2001 1/548

5-12-2001 1/722

6-12-2001 1/460

7-12-2001 1/1.830

10-12-2001 1/182

12-12-2001 1/227

18-12-2001 1/91

20-12-2001 1/155

21-12-2001 1/91

28-12-2001 1/577

ES0513677F25 PAG. BBV BANCO DE FINANCIACION 28- 2-2001 1/104 983,20

6- 3-2001 1/126

22- 3-2001 1/481

29- 3-2001 1/157

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22-10-2001 1/153

23-10-2001 1/164

1-11-2001 1/305

ES0513677F58 PAG. BBV BANCO DE FINANCIACION 8- 3-2001 1/898 991,40

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17- 9-2001 1/162

18- 9-2001 1/116

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

28- 9-2001 1/152

23-11-2001 1/243

5-12-2001 1/18.191

7-12-2001 1/158

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14-12-2001 1/322

17-12-2001 1/339

18-12-2001 1/217

21-12-2001 1/91

ES0513677F82 PAG. BBV BANCO DE FINANCIACION 16- 3-2001 1/91 991,24

20- 3-2001 1/125

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12-12-2001 1/1.090

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17-12-2001 1/437

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27-12-2001 1/425

28-12-2001 1/226

ES0513677F90 PAG. BBV BANCO DE FINANCIACION 19- 3-2001 1/95 984,13

19- 6-2001 1/821

21- 6-2001 1/170

22- 6-2001 1/251

17-12-2001 1/113

18-12-2001 1/153

21-12-2001 1/17.220

ES0513677G08 PAG. BBV BANCO DE FINANCIACION 19- 3-2001 1/103 973,76

29- 3-2001 1/320

9-12-2001 1/118

18- 9-2001 1/28.000

21- 9-2001 1/354

24- 9-2001 1/283

ES0513677G16 PAG. BBV BANCO DE FINANCIACION 4- 4-2001 1/96 966,48

3-10-2001 1/620

4-10-2001 1/10.000

8-10-2001 1/92

ES0513677G24 PAG. BBV BANCO DE FINANCIACION 5- 4-2001 1/156 984,39

6- 4-2001 1/133

12- 4-2001 1/146

18- 4-2001 1/121

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23- 4-2001 1/94

24- 4-2001 1/6

5-10-2001 1/95

11-10-2001 1/153

16-10-2001 1/128

17-10-2001 1/122

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

18-10-2001 1/789

19-10-2001 1/153

22-10-2001 1/106

1-11-2001 1/190

16-11-2001 1/225

18-12-2001 1/218

21-12-2001 1/154

ES0513677G32 PAG. BBV BANCO DE FINANCIACION 9- 4-2001 1/123 967,94

4-10-2001 1/151

10- 8-2001 1/6.976

ES0513677G40 PAG. BBV BANCO DE FINANCIACION 12- 4-2001 1/138 982,59

17- 4-2001 1/609

20- 4-2001 1/219

23- 4-2001 1/444

25- 4-2001 1/370

26- 4-2001 1/2.751

27- 4-2001 1/10.000

30- 4-2001 1/93

9- 5-2001 1/125

10- 5-2001 1/175

8-10-2001 1/184

17-10-2001 1/202

19-10-2001 1/153

22-10-2001 1/92

25-10-2001 1/470

26-10-2001 1/602

29-10-2001 1/125

30-10-2001 1/1.344

31-10-2001 1/92

ES0513677G57 PAG. BBV BANCO DE FINANCIACION 20- 4-2001 1/1.016 967,30

26- 4-2001 1/192

30- 4-2001 1/2.000

11- 7-2001 1/95

12-10-2001 1/490

16-10-2001 1/600

18-10-2001 1/249

23-10-2001 1/13.500

ES0513677G65 PAG. BBV BANCO DE FINANCIACION 25- 4-2001 1/189 985,67

2- 5-2001 1/377

3- 5-2001 1/145

7- 5-2001 1/157

8- 5-2001 1/151

9- 5-2001 1/451

10- 5-2001 1/106

11- 5-2001 1/11.000

19- 9-2001 1/308

2-10-2001 1/79

4-10-2001 1/167

31-10-2001 1/183

7-11-2001 1/526

13-11-2001 1/92

14-11-2001 1/25

28-11-2001 1/6.998

10-12-2001 1/419

ES0513677G81 PAG. BBV BANCO DE FINANCIACION 7- 5-2001 1/85 986,05

9- 5-2001 1/94

14- 5-2001 1/897

16- 5-2001 1/188

18- 5-2001 1/1.503

21- 5-2001 1/94

13-11-2001 1/122

16-11-2001 1/122

7-12-2001 1/438

ES0513677H07 PAG. BBV BANCO DE FINANCIACION 25- 5-2001 1/256 968,34

12- 9-2001 1/178

19-10-2001 1/156

27-11-2001 1/444

ES0513677H31 PAG. BBV BANCO DE FINANCIACION 8- 6-2001 1/628 981,02

21- 6-2001 1/1.804

22- 6-2001 1/100

26- 6-2001 1/187

28- 6-2001 1/708

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

29- 6-2001 1/259

2- 7-2001 1/191

28- 9-2001 1/117

31-10-2001 1/3.125

12-10-2001 1/451

19-12-2001 1/3.224

21-12-2001 1/101

27-12-2001 1/244

28-12-2001 1/738

ES0513677H56 PAG. BBV BANCO DE FINANCIACION 6- 7-2001 1/1.426 965,93

9- 7-2001 1/158

6- 9-2001 1/119

26- 9-2001 1/94

11-10-2001 1/187

31-10-2001 1/155

ES0513677I55 PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION 22-11-2001 1/313 967,7

10-12-2001 1/217

20-12-2001 1/20.000

21-12-2001 1/256

27-12-2001 1/309

ES0513790A89 PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL 9- 8-2000 1/23 2.989,46

2-11-2001 1/20

27-11-2001 1/403

30-11-2001 1/101

3-12-2001 1/34

5-12-2001 1/504

19-12-2001 1/20

24-12-2001 1/2.623

27-12-2001 1/50

ES0513790N43 PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL 17- 7-2001 1/10 2.983,22

26- 7-2001 1/22

30- 8-2001 1/113

16-10-2001 1/14

17-10-2001 1/30

22-10-2001 1/12

26-10-2001 1/41

30-10-2001 1/14

19-11-2001 1/2.387

20-11-2001 1/420

28-11-2001 1/232

29-11-2001 1/99

18-12-2001 1/1.619

19-12-2001 1/1.979

20-12-2001 1/684

21-12-2001 1/2.432

27-12-2001 1/14

28-12-2001 1/451

ES0513790R72 PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL 17-10-2001 1/118 2.987,20

26-10-2001 1/202

8-11-2001 1/403

15-11-2001 1/50

16-11-2001 1/459

29-11-2001 1/13.044

30-11-2001 1/348

14-12-2001 1/260

18-12-2001 1/24

20-12-2001 1/531

21-12-2001 1/80

24-12-2001 1/20

28-12-2001 1/550

ES0513790T88 PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL 19-11-2001 1/93 2.889,22

ES05140509G8 PAG. BCO. ZARAGOZANO 26- 1-2001 1/240 2.973,03

26- 7-2001 1/2.269

25-10-2001 1/890

19-12-2001 1/120

21-12-2001 1/66

27-12-2001 1/952

28-12-2001 1/401

ES0514050B65 PAG. BCO. ZARAGOZANO 28- 2-2001 1/210 2.978,73

29- 8-2001 1/100

31- 8-2001 1/90

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

28-11-2001 1/300

29-11-2001 1/328

30-11-2001 1/1.370

14-12-2001 1/116

28-12-2001 1/100

ES0514050E13 PAG. BCO. ZARAGOZANO 18- 4-2001 1/52 2.974,04

18- 5-2001 1/200

16-11-2001 1/721

ES0514050R59 PAG. BCO. ZARAGOZANO 11- 9-2001 1/90 2.993,63

28- 9-2001 1/110

9-10-2001 1/50

11-10-2001 1/261

5-12-2001 1/240

7-12-2001 1/110

11-12-2001 1/346

12-12-2001 1/5.142

13-12-2001 1/126

14-12-2001 1/1.529

27-12-2001 1/1.323

28-12-2001 1/201

ES0514050S66 PAG. BCO. ZARAGOZANO 25- 9-2001 1/50 2.996,31

1-10-2001 1/409

2-10-2001 1/307

29-10-2001 1/120

2-11-2001 1/300

20-11-2001 1/59

7-12-2001 1/334

10-12-2001 1/52

12-12-2001 1/140

18-12-2001 1/207

20-12-2001 1/334

21-12-2001 1/50

ES0514050S82 PAG. BCO. ZARAGOZANO 27- 9-2001 1/200 2.985,19

15-10-2001 1/616

30-11-2001 1/1.272

7-12-2001 1/102

14-12-2001 1/100

ES0514050T81 PAG. BCO. ZARAGOZANO 22-10-2001 1/537 2.991,99

22-11-2001 1/92

20-12-2001 1/961

ES0513860462 PAG. BCO.SABADELL 19- 4-2001 1/2.000 983,64

18-10-2001 1/22.000

ES0513860561 PAG. BCO.SABADELL 2- 7-2001 1/10.000 997,66

10-12-2001 1/1.500

ES0513860629 PAG. BCO.SABADELL 2- 8-2001 1/15.000 963,24

19-11-2001 1/280

ES0513860645 PAG. BCO.SABADELL 7- 8-2001 1/3.000 991,13

17- 9-2001 1/20.000

21- 9-2001 1/20.000

11-12-2001 1/2.674

ES0513860686 PAG. BCO.SABADELL 24- 9-2001 1/24.000 969,86

15-10-2001 1/30.000

ES0514100I35 PAG. BILBAO BIZKAIA KUTXA 1- 6-2001 1/32 2.950,95

30-11-2001 1/4.034

ES0514100J26 PAG. BILBAO BIZKAIA KUTXA 13- 6-2001 1/497 2.950,80

12-12-2001 1/4.500

ES0514100Q50 PAG. BILBAO BIZKAIA KUTXA 16-10-2001 1/1.302 2.986,13

21-11-2001 1/3.972

18-12-2001 1/66

21-12-2001 1/51

24-12-2001 1/71

28-12-2001 1/7.289

ES0514100R91 PAG. BILBAO BIZKAIA KUTXA 20-11-2001 1/25.500 2.952,67

ES0514100T16 PAG. BILBAO BIZKAIA KUTXA 11-12-2001 1/6.587 2.990,09

12-12-2001 1/41

13-12-2001 1/245

14-12-2001 1/40

17-12-2001 1/100

ES05140756T8 PAG. BSCH LEASING 11-10-2000 1/9 990,06

26-10-2000 1/12

2-11-2000 1/63

16-11-2000 1/3

23- 3-2001 1/12.000

27- 9-2001 1/1.616

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

ES05140757H1 PAG. BSCH LEASING 9- 1-2001 1/16.500 981,71

11- 1-2001 1/9

18- 1-2001 1/19

31- 5-2001 1/876

7- 6-2001 1/1.589

14- 6-2001 1/1.201

21- 6-2001 1/1.698

29- 6-2001 1/16.000

ES05140757K5 PAG. BSCH LEASING 25- 1-2001 1/51 980,04

1- 2-2001 1/107

8- 2-2001 1/101

15- 2-2001 1/104

1- 3-2001 1/109

15- 3-2001 1/117

22- 3-2001 1/481

28- 6-2001 1/2.452

5- 7-2001 1/2.538

12- 7-2001 1/1.548

19- 7-2001 1/1.456

ES05140757L3 PAG. BSCH LEASING 25- 1-2001 1/8 953,66

1- 2-2001 1/398

8- 2-2001 1/7

15- 2-2001 1/420

2- 8-2001 1/428

9- 8-2001 1/72

23- 8-2001 1/429

ES05140757N9 PAG. BSCH LEASING 30- 1-2001 1/20.100 984,43

31- 1-2001 1/8.455

29- 3-2001 1/3.041

5- 4-2001 1/3.092

19- 4-2001 1/3.281

ES05140757R0 PAG. BSCH LEASING 22- 2-2001 1/641 986,01

1- 3-2001 1/985

8- 3-2001 1/995

15- 3-2001 1/502

22- 3-2001 1/519

13- 9-2001 1/491

20- 9-2001 1/860

ES05140758F3 PAG. BSCH LEASING 28- 6-2001 1/1.243 990,5

5- 7-2001 1/907

12- 7-2001 1/1.625

19- 7-2001 1/1.051

26- 7-2001 1/1.625

27- 9-2001 1/3.143

ES05140758K3 PAG. BSCH LEASING 26- 7-2001 1/1.925 974,89

2- 8-2001 1/2.445

6- 8-2001 1/480

7- 8-2001 1/22.000

9- 8-2001 1/1.374

23- 8-2001 1/3.494

ES05140758S6 PAG. BSCH LEASING 6- 9-2001 1/5.712 973,35

13- 9-2001 1/1.122

ES05139001R6 PAG. BSCH 20-12-1999 1/594 2.978,42

27-12-1999 1/867

3- 1-2000 1/375

17- 7-2000 1/150

10- 4-2001 1/183

10- 8-2001 1/2.099

13-12-2001 1/2.334

17-12-2001 1/1.011

18-12-2001 1/118

19-12-2001 1/101

20-12-2001 1/3.537

24-12-2001 1/301

27-12-2001 1/602

ES05139001X4 PAG. BSCH 7- 1-2000 1/100 2.971,60

10- 7-2000 1/465

26- 3-2001 1/185

2- 7-2001 1/243

9- 7-2001 1/1.005

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

11- 7-2001 1/540

16- 7-2001 1/636

18- 7-2001 1/102

23- 7-2001 1/499

14- 9-2001 1/227

11-10-2001 1/485

8-11-2001 1/2.569

27-11-2001 1/300

7-12-2001 1/318

10-12-2001 1/2.345

11-12-2001 1/6.239

13-12-2001 1/916

14-12-2001 1/465

20-12-2001 1/392

27-12-2001 1/2.772

28-12-2001 1/2.003

ES05139002J1 PAG. BSCH 17- 1-2000 1/1.307 2.965,12

24- 1-2000 1/935

15- 1-2001 1/661

22- 1-2001 1/1.061

29- 1-2001 1/791

30- 4-2001 1/177

7- 5-2001 1/76

30- 7-2001 1/816

6- 8-2001 1/709

28- 9-2001 1/152

28-11-2001 1/15.742

29-11-2001 1/319

30-11-2001 1/232

21-12-2001 1/801

28-12-2001 1/1.820

ES05139002O1 PAG. BSCH 31- 1-2000 1/1.111 2.963,96

7- 2-2000 1/638

14- 2-2000 1/609

21- 8-2000 1/20

28- 8-2000 1/11

4- 9-2000 1/9

14- 5-2001 1/101

20- 8-2001 1/318

27- 8-2001 1/232

30- 8-2001 1/225

12-11-2001 1/1.449

19-11-2001 1/1.127

26-11-2001 1/948

27-11-2001 1/337

30-11-2001 1/807

3-12-2001 1/1.463

4-12-2001 1/770

20-12-2001 1/302

27-12-2001 1/867

ES05139002Y0 PAG. BSCH 21- 2-2000 1/957 2.954,82

28- 2-2000 1/720

28- 5-2001 1/52

4- 6-2001 1/91

11- 6-2001 1/71

3- 9-2001 1/215

10- 9-2001 1/602

17- 9-2001 1/245

14-12-2001 1/478

17-12-2001 1/319

ES05139003I1 PAG. BSCH 6- 3-2000 1/599 2.959,43

13- 3-2000 1/281

15- 3-2000 1/219

20- 3-2000 1/349

11- 9-2000 1/81

18- 9-2000 1/219

25- 9-2000 1/16

2-10-2000 1/26

9-10-2000 1/69

16-10-2000 1/181

26- 2-2001 1/1.103

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

5- 3-2001 1/1.010

12- 3-2001 1/683

19- 3-2001 1/686

26- 3-2001 1/464

28- 9-2001 1/911

10-12-2001 1/1.106

17-12-2001 1/1.118

20-12-2001 1/121

24-12-2001 1/1.600

ES05139003P6 PAG. BSCH 27- 3-2000 1/148 2.948,94

2- 7-2001 1/68

9- 7-2001 1/52

16- 7-2001 1/107

23- 7-2001 1/101

24- 9-2001 1/449

1-10-2001 1/755

8-10-2001 1/849

14-12-2001 1/400

ES05139003U6 PAG. BSCH 5- 6-2000 1/30 2.932,69

12- 6-2000 1/160

19- 6-2000 1/127

28- 5-2001 1/128

4- 6-2001 1/335

11- 6-2001 1/130

25- 6-2001 1/158

2- 7-2001 1/178

9- 7-2001 1/413

3- 9-2001 1/119

10- 9-2001 1/72

17- 9-2001 1/11

24- 9-2001 1/13

1-10-2001 1/77

10-12-2001 1/293

17-12-2001 1/292

ES05139005B1 PAG. BSCH 3- 7-2000 1/257 2.975,70

2- 1-2001 1/716

3- 1-2001 1/147

8- 1-2001 1/658

1-10-2001 1/1.912

3-10-2001 1/379

5-10-2001 1/125

30-10-2001 1/1.979

12-11-2001 1/1.641

19-11-2001 1/929

26-11-2001 1/613

29-11-2001 1/110

30-11-2001 1/130

3-12-2001 1/1.690

4-12-2001 1/868

20-12-2001 1/4.447

27-12-2001 1/5.539

ES05139005C9 PAG. BSCH 3- 7-2000 1/317 2.919,88

ES05139005J4 PAG. BSCH 10- 7-2000 1/615 2.932,11

24- 7-2000 1/444

16- 7-2001 1/383

23- 7-2001 1/395

30- 7-2001 1/420

6- 8-2001 1/412

15-10-2001 1/41

22-10-2001 1/45

29-10-2001 1/33

ES05139005P1 PAG. BSCH 17- 7-2000 1/322 2.938,00

31- 7-2000 1/168

13- 8-2001 1/137

ES05139005V9 PAG. BSCH 24- 7-2000 1/328 2.977,49

31- 7-2000 1/255

15-10-2001 1/988

22-10-2001 1/932

29-10-2001 1/1.308

31-10-2001 1/100

5-11-2001 1/1.068

29-11-2001 1/234

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

10-12-2001 1/1.217

14-12-2001 1/261

17-12-2001 1/798

18-12-2001 1/279

19-12-2001 1/161

21-12-2001 1/183

24-12-2001 1/2.124

27-12-2001 1/201

ES05139006K0 PAG. BSCH 7- 8-2000 1/147 2.965,87

14- 8-2000 1/53

5- 2-2001 1/961

12- 2-2001 1/899

19- 2-2001 1/832

10- 8-2001 1/431

13- 8-2001 1/1.137

7- 9-2001 1/153

20-11-2001 1/303

ES05139007K8 PAG. BSCH 11- 9-2000 1/53 2.912,07

18- 9-2000 1/72

25- 9-2000 1/106

24- 9-2001 1/45

1-10-2001 1/96

4-10-2001 1/5.800

8-10-2001 1/263

24-12-2001 1/36

ES05139009F4 PAG. BSCH 10-11-2000 1/1.115 2.906,73

20-11-2000 1/41

27-11-2000 1/39

4-12-2000 1/16

10-12-2001 1/163

17-12-2001 1/288

27-12-2001 1/206

ES05139009N8 PAG. BSCH 27-11-2000 1/5 2.938,95

4-12-2000 1/27

4-30-2001 1/544

7- 5-2001 1/102

14- 5-2001 1/320

20- 8-2001 1/97

27- 8-2001 1/155

12-11-2001 1/526

19-11-2001 1/205

26-11-2001 1/444

3-12-2001 1/736

ES0513900F73 PAG. BSCH 26- 2-2001 1/36 2.966,47

15-10-2001 1/361

22-10-2001 1/625

29-10-2001 1/569

5-11-2001 1/260

ES0513900G23 PAG. BSCH 5- 3-2001 1/209 2.975,54

4- 9-2001 1/122

3-12-2001 1/1.211

5-12-2001 1/295

7-12-2001 1/1.413

ES0513900J12 PAG. BSCH 17- 5-2001 1/105 2.955,65

22- 5-2001 1/105

ES0513900P71 PAG. BSCH 19- 9-2001 1/237 2.975,52

20-12-2001 1/184

21-12-2001 1/864

ES0513900Q96 PAG. BSCH 10-10-2001 1/408 2.995,70

28-11-2001 1/426

5-12-2001 1/281

7-12-2001 1/1.467

10-12-2001 1/402

12-12-2001 1/379

19-12-2001 1/334

20-12-2001 1/15.715

24-12-2001 1/2.244

27-12-2001 1/104

ES0513900R38 PAG. BSCH 25-10-2001 1/109 2.974,33

26-11-2001 1/282

18-12-2001 1/1.001

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

ES0513900R61 PAG. BSCH 30-10-2001 1/246 2.995,70

31-10-2001 1/197

11- 2-2001 1/263

4-12-2001 1/1.265

5-12-2001 1/332

12-12-2001 1/191

13-12-2001 1/402

14-12-2001 1/1.276

17-12-2001 1/2.406

19-12-2001 1/704

20-12-2001 1/5.951

21-12-2001 1/10.784

24-12-2001 1/747

27-12-2001 1/742

28-12-2001 1/3.240

ES0513900R79 PAG. BSCH 31-10-2001 1/202 2.995,83

12-11-2001 1/201

14-11-2001 1/2.015

23-11-2001 1/402

6-12-2001 1/202

7-12-2001 1/129

12-12-2001 1/360

13-12-2001 1/261

18-12-2001 1/6.676

21-12-2001 1/358

24-12-2001 1/1.003

27-12-2001 1/1.424

28-12-2001 1/1.213

ES0513900R87 PAG. BSCH 31-10-2001 1/142 2.954,48

ES0513900S37 PAG. BSCH 13-11-2001 1/519 2.983,01

26-11-2001 1/242

13-12-2001 1/402

14-12-2001 1/101

19-12-2001 1/215

24-12-2001 1/334

27-12-2001 1/2.150

ES0513900T44 PAG. BSCH 30-11-2001 1/302 2.997,56

12-12-2001 1/261

14-12-2001 1/2.790

17-12-2001 1/661

19-12-2001 1/200

20-12-2001 1/309

21-12-2001 1/668

24-12-2001 1/3.512

ES0513900T69 PAG. BSCH 5-12-2001 1/207 2.994,74

6-12-2001 1/453

7-12-2001 1/909

18-12-2001 1/165

19-12-2001 1/1.915

20-12-2001 1/401

24-12-2001 1/200

28-12-2001 1/871

ES0513900U09 PAG. BSCH 13-12-2001 1/3.371 2.896,71

ES0514600032 PAG. C.A. DE MURCIA 7- 3-2001 1/1.500 983,55

20-11-2001 1/20.000

30-11-2001 1/1.202

3-12-2001 1/150

ES0514600123 PAG. C.A. DE MURCIA 25- 4-2001 1/602 988,64

21-12-2001 1/3.000

ES0514600263 PAG. C.A. DE MURCIA 19-10-2001 1/8.800 966,76

ES0514600289 PAG. C.A. DE MURCIA 24-10-2001 1/20.000 960,73

ES0514600297 PAG. C.A. DE MURCIA 2-11-2001 1/6.500 968,04

ES0514600313 PAG. C.A. DE MURCIA 12-11-2001 1/15.000 964,29

ES0514600321 PAG. C.A. DE MURCIA 23-11-2001 1/2.500 968,26

ES0514600339 PAG. C.A. DE MURCIA 14-12-2001 1/26.400 997,06

ES0514600347 PAG. C.A. DE MURCIA 14-12-2001 1/15.000 983,82

ES0514961319 PAG. C.A. MUNICIPAL DE BURGOS 26- 2-2001 1/10 97.201,00

ES0514961350 PAG. C.A. MUNICIPAL DE BURGOS 5- 6-2001 1/30 98.420,81

7-12-2001 1/350

14-12-2001 1/121

ES0514961376 PAG. C.A. MUNICIPAL DE BURGOS 23-10-2001 1/44 99.107,83

ES0514961384 PAG. C.A. MUNICIPAL DE BURGOS 23-10-2001 1/20 98.970,77

5-12-2001 1/43

ES0514961392 PAG. C.A. MUNICIPAL DE BURGOS 24-10-2001 1/600 98.318,75

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

ES0514961400 PAG. C.A. MUNICIPAL DE BURGOS 24-10-2001 1/130 98.466,33

ES0514961418 PAG. C.A. MUNICIPAL DE BURGOS 16-11-2001 1/150 98.498,15

ES0514845066 PAG. C.A.DE LA INMACULADA DE ARAGON 10-10-2001 1/20 96.752,93

ES0514845074 PAG. C.A.DE LA INMACULADA DE ARAGON 19-10-2001 1/170 97.444,99

ES0514845082 PAG. C.A.DE LA INMACULADA DE ARAGON 30-10-2001 1/80 98.240,30

ES0514845090 PAG. C.A.DE LA INMACULADA DE ARAGON 2-11-2001 1/65 96.803,76

ES0514845108 PAG. C.A.DE LA INMACULADA DE ARAGON 8-11-2001 1/20 98.521,37

ES0514965138 PAG. C.A.NAVARRA 12- 2-2001 1/30 99.392,21

7-11-2001 1/24

ES0514965351 PAG. C.A.NAVARRA 23-10-2001 1/130 99.206,62

25-10-2001 1/212

18-12-2001 1/69

ES0514965385 PAG. C.A.NAVARRA 2-11-2001 1/107 99.240,86

7-11-2001 1/50

16-11-2001 1/15

27-11-2001 1/58

ES0514965401 PAG. C.A.NAVARRA 11-12-2001 1/59 98.377,64

12-12-2001 1/250

ES05148400H0 PAG. CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA 28- 6-2001 1/1.540 9.939,69

23- 7-2001 1/100

26- 7-2001 1/130

27- 7-2001 1/16

30- 7-2001 1/1.541

1- 8-2001 1/80

9- 8-2001 1/540

23- 8-2001 1/755

16-10-2001 1/50

24-10-2001 1/365

26-10-2001 1/1.770

30-10-2001 1/20

6-11-2001 1/15

14-11-2001 1/140

21-11-2001 1/10.475

27-11-2001 1/5.060

28-11-2001 1/1.100

29-11-2001 1/4.000

14-12-2001 1/450

21-12-2001 1/61

24-12-2001 1/3.207

28-12-2001 1/71

ES05148400K4 PAG. CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA 10- 7-2001 1/4.420 9.924,49

11- 7-2001 1/1.500

13- 7-2001 1/1.620

18- 7-2001 1/1.230

19- 7-2001 1/280

4-10-2001 1/35

5-10-2001 1/160

10-10-2001 1/498

15-10-2001 1/400

16-10-2001 1/33

13-11-2001 1/1.955

16-11-2001 1/5.800

28-11-2001 1/23

3-12-2001 1/41

12-12-2001 1/2.644

13-12-2001 1/100

21-12-2001 1/100

24-12-2001 1/100

ES05148400L2 PAG. CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA 18- 7-2001 1/600 9.823,84

25- 9-2001 1/200

5-10-2001 1/115

10-10-2001 1/30

17-10-2001 1/19

ES05148400O6 PAG. CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA 6- 8-2001 1/200 9.770,33

16-11-2001 1/1.100

22-11-2001 1/2.746

ES05148400P3 PAG. CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA 10- 8-2001 1/1.100 9.926,21

10- 9-2001 1/42

7-11-2001 1/364

13-11-2001 1/23

14-11-2001 1/15

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

15-11-2001 1/450

16-11-2001 1/130

23-11-2001 1/135

13-12-2001 1/70

17-12-2001 1/885

18-12-2001 1/477

19-12-2001 1/450

ES05148400S7 PAG. CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA 27- 8-2001 1/490 9.925,56

29- 8-2001 1/2.500

3- 9-2001 1/27

9-11-2001 1/17

26-11-2001 1/16

29-11-2001 1/303

24-12-2001 1/1.073

ES05148400T5 PAG. CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA 29- 8-2001 1/2.500 9.726,65

8-10-2001 1/350

ES05148400V1 PAG. CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA 24- 9-2001 1/700 9.661,74

28- 9-2001 1/200

ES05148400W9 PAG. CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA 25- 9-2001 1/1.500 9.882,28

26- 9-2001 1/1.000

27- 9-2001 1/680

4-10-2001 1/200

5-10-2001 1/40

24-12-2001 1/569

ES05148400Y5 PAG. CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA 9-10-2001 1/241 9.699,98

ES05148400Z2 PAG. CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA 15-10-2001 1/2.800 9.675,56

20-11-2001 1/300

23-11-2001 1/895

ES05148401B1 PAG. CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA 6-11-2001 1/180 9.810,16

12-12-2001 1/13.500

19-12-2001 1/600

24-12-2001 1/6.600

ES05148401C9 PAG. CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA 7-11-2001 1/220 9.866,92

8-11-2001 1/100

15-11-2001 1/560

16-11-2001 1/7.500

12-12-2001 1/8.000

ES05148401E5 PAG. CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA 19-11-2001 1/28 9.625,74

ES05148401F2 PAG. CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA 20-11-2001 1/600 9.840,37

22-11-2001 1/15.000

23-11-2001 1/565

29-11-2001 1/161

ES0514840695 PAG. CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA 22- 8-2000 1/2.207 9.898,18

24- 8-2000 1/100

1- 2-2001 1/60

14- 2-2001 1/15

19- 2-2001 1/3.000

23- 2-2001 1/299

14- 5-2001 1/2.500

25- 5-2001 1/1.000

ES0514840927 PAG. CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA 5- 4-2001 1/250 9.824,80

9- 4-2001 1/18

12- 4-2001 1/30

19- 4-2001 1/500

ES0514840950 PAG. CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA 8- 5-2001 1/600 9.813,14

ES0515309195 PAG. CAJA DE AHORROS GIPUZKOA SAN SEBASTIAN 20- 9-2001 1/705 98.957,69

26-10-2001 1/60

30-10-2001 1/115

29-10-2001 1/100

ES0515309203 PAG. CAJA DE AHORROS GIPUZKOA SAN SEBASTIAN 25-10-2001 1/100 98.331,03

30-10-2001 1/30

29-10-2001 1/400

24-10-2001 1/137

26-10-2001 1/52

ES0515474023 PAG. CAJA ESPAÑA 1- 2-2001 1/670 99.137,10

7-11-2001 1/70

ES0515474056 PAG. CAJA ESPAÑA 28- 2-2001 1/346 99.123,37

16-11-2001 1/25

ES0515474163 PAG. CAJA ESPAÑA 20- 7-2001 1/120 99.366,35

20- 9-2001 1/170

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

26-10-2001 1/52

23-11-2001 1/142

ES0515474205 PAG. CAJA ESPAÑA 30-10-2001 1/30 98.286,79

2-11-2001 1/93

ES0515474213 PAG. CAJA ESPAÑA 8-11-2001 1/20 98.292,66

ES0515474221 PAG. CAJA ESPAÑA 7-12-2001 1/100 99.697,80

ES0518554771 PAG. CHASE MANHATTAN BANK 15- 3-2001 1/24.830 990,13

ES0518554987 PAG. CHASE MANHATTAN BANK 20- 4-2001 1/39.000 982,78

ES0567960069 PAG. CORPORACION ANDINA 18-10-2001 1/622 98.240,13

ES0567960077 PAG. CORPORACION ANDINA 29-10-2001 1/549 98.814,96

ES0567960085 PAG. CORPORACION ANDINA 27-11-2001 1/1.156 99.140,52

ES05273347C1 PAG. EDAMLEASING 7- 9-2001 1/18 974,03

14- 9-2001 1/25

17- 9-2001 1/46

19- 9-2001 1/77

20- 9-2001 1/84

12-12-2001 1/6

27-12-2001 1/5

ES05273347H0 PAG. EDAMLEASING 21- 9-2001 1/24 989,41

24- 9-2001 1/12

25- 9-2001 1/27

26- 9-2001 1/30

27- 9-2001 1/24

28- 9-2001 1/108

2-10-2001 1/124

3-10-2001 1/46

4-10-2001 1/40

ES05273347L2 PAG. EDAMLEASING 5-10-2001 1/84 996,97

8-10-2001 1/42

9-10-2001 1/169

10-10-2001 1/37

11-10-2001 1/144

15-10-2001 1/172

16-10-2001 1/9

17-10-2001 1/6

18-10-2001 1/32

19-10-2001 1/15

ES05273347N8 PAG. EDAMLEASING 5-10-2001 1/71 971,45

8-10-2001 1/36

9-10-2001 1/18

15-10-2001 1/54

16-10-2001 1/6

17-10-2001 1/18

18-10-2001 1/132

ES05273347R9 PAG. EDAMLEASING 18-10-2001 1/12 987,9

19-10-2001 1/6

22-10-2001 1/37

23-10-2001 1/43

24-10-2001 1/49

25-10-2001 1/56

26-10-2001 1/60

2-11-2001 1/18

ES0530670HM9 PAG. ENDESA 3- 1-2001 1/2.000 991,06

ES0530670HM9 PAG. ENDESA 3- 7-2001 1/5.000

2-10-2001 1/6.500

ES0530670HN7 PAG. ENDESA 9- 1-2001 1/1.500 992,38

10- 7-2001 1/4.000

9-10-2001 1/3.000

11-12-2001 1/710

ES0530670HQ0 PAG. ENDESA 23- 1-2001 1/6.500 992,36

30- 1-2001 1/4.000

24- 7-2001 1/3.000

23-10-2001 1/10.000

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24-12-2001 1/3.000

24-12-2001 1/20.000

ES0530670HS6 PAG. ENDESA 30- 1-2001 1/23.200 984,15

1- 2-2001 1/10.500

24- 4-2001 1/1.000

ES0530670HT4 PAG. ENDESA 30- 1-2001 1/13.000 992,86

30-10-2001 1/13.600

ES0530670HU2 PAG. ENDESA 6- 2-2001 1/1.500 991,78

8- 5-2001 1/3.000

6-11-2001 1/5.000

ES0530670HV0 PAG. ENDESA 27- 2-2001 1/1.500 991,64

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

28- 8-2001 1/30.700

27-11-2001 1/10.450

ES0530670HZ1 PAG. ENDESA 4- 5-2001 1/6.000 985,08

30-10-2001 1/5.000

ES0530670IA2 PAG. ENDESA 8- 5-2001 1/5.000 981,5

ES0530670IB0 PAG. ENDESA 16- 5-2001 1/4.000 985,25

13-11-2001 1/5.000

ES0530670IG9 PAG. ENDESA 19- 6-2001 1/3.000 983,9

18-12-2001 1/11.000

ES0530670IJ3 PAG. ENDESA 14- 8-2001 1/3.000 978,05

ES0530670IL9 PAG. ENDESA 21- 8-2001 1/22.200 991,62

20-11-2001 1/12.300

ES0530670IO3 PAG. ENDESA 18- 9-2001 1/3.000 968,24

ES0530670IP0 PAG. ENDESA 9-10-2001 1/8.500 967,52

ES0530670IS4 PAG. ENDESA 11-12-2001 1/6.500 991,67

ES0530670IU0 PAG. ENDESA 18-12-2001 1/22.500 991,63

ES0500105B93 PAG. GENERALIDAD VALENCIANA 5- 7-2000 1/1.017 987,08

3- 1-2001 1/3.083

4- 7-2001 1/3.250

11- 7-2001 1/71

26- 9-2001 1/2.355

3-10-2001 1/5.288

ES0500105C76 PAG. GENERALIDAD VALENCIANA 20- 9-2000 1/2.026 977,95

12- 9-2001 1/2.123

12-12-2001 1/6.708

ES0500105D83 PAG. GENERALIDAD VALENCIANA 22-11-2000 1/2.300 986,09

23- 5-2001 1/2.308

21-11-2001 1/3.198

ES0500105E09 PAG. GENERALIDAD VALENCIANA 28- 2-2001 1/12 991,69

28-11-2001 1/2.884

ES0500105F24 PAG. GENERALIDAD VALENCIANA 13-12-2000 1/2.000 983,96

12-12-2001 1/2.385

ES0500105F57 PAG. GENERALIDAD VALENCIANA 17- 1-2001 1/6.576 990,56

18- 7-2001 1/1.150

25- 7-2001 1/462

10-10-2001 1/4.973

ES0500105F73 PAG. GENERALIDAD VALENCIANA 14- 2-2001 1/3.045 991,73

14-11-2001 1/2.140

ES0500105F81 PAG. GENERALIDAD VALENCIANA 21- 2-2001 1/1.522 993,46

21-11-2001 1/2.793

ES0500105G15 PAG. GENERALIDAD VALENCIANA 7- 3-2001 1/1.036 989,16

29- 8-2001 1/488

5- 9-2001 1/9.715

ES0500105G31 PAG. GENERALIDAD VALENCIANA 2- 5-2001 1/9.050 986,54

9- 5-2001 1/6.031

31-10-2001 1/1.150

7-11-2001 1/3.361

ES0500105G64 PAG. GENERALIDAD VALENCIANA 16- 5-2001 1/2.015 964,57

14-11-2001 1/300

ES0500105H30 PAG. GENERALIDAD VALENCIANA 27- 6-2001 1/3.266 980,71

4- 7-2001 1/78

ES0500105H48 PAG. GENERALIDAD VALENCIANA 25- 7-2001 1/1.150 992,43

24-10-2001 1/7.395

ES0500105H55 PAG. GENERALIDAD VALENCIANA 19- 9-2001 1/3.577 991,52

26- 9-2001 1/2.266

19-12-2001 1/900

ES0500105H89 PAG. GENERALIDAD VALENCIANA 10-10-2001 1/5.119 983,22

ES0500105H97 PAG. GENERALIDAD VALENCIANA 17-10-2001 1/2.877 982,88

ES0500105I05 PAG. GENERALIDAD VALENCIANA 24-10-2001 1/4.362 985,48

ES05444608C0 PAG. HIDROCANTABRICO 30- 1-2001 1/4.000 991,15

30- 7-2001 1/7.000

30-10-2001 1/3.000

ES05444608E6 PAG. HIDROCANTABRICO 15- 2-2001 1/1.500 992,14

15-11-2001 1/6.000

ES05444608H9 PAG. HIDROCANTABRICO 30- 3-2001 1/500 989,75

ES05444608K3 PAG. HIDROCANTABRICO 30- 4-2001 1/1.000 983,07

30-10-2001 1/3.000

ES05444608P2 PAG. HIDROCANTABRICO 30- 8-2001 1/500 991,68

30-11-2001 1/2.500

ES05444608R8 PAG. HIDROCANTABRICO 7- 9-2001 1/10 198.096,14

ES05444608S6 PAG. HIDROCANTABRICO 17- 9-2001 1/8.000 991,94

17-12-2001 1/3.500

ES05444608U2 PAG. HIDROCANTABRICO 28- 9-2001 1/3.000 982,58

28-12-2001 1/6.000

ES05444608V0 PAG. HIDROCANTABRICO 15-10-2001 1/10.000 993,72

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

ES05444608W8 PAG. HIDROCANTABRICO 30-11-2001 1/12.500 983,77

ES05134952J2 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 30- 6-2000 1/48 978,61

26- 2-2001 1/1.000

27- 7-2001 1/617

ES05134952X3 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 14- 7-2000 1/1.166 995,78

6-11-2000 1/5.094

12- 1-2001 1/12

17- 1-2001 1/9.500

17- 1-2001 1/9.500

12- 6-2001 1/12.325

13- 7-2001 1/193

8-10-2001 1/3.338

12-11-2001 1/960

13-11-2001 1/1.207

14-11-2001 1/1.000

26-11-2001 1/570

30-11-2001 1/25.800

7-12-2001 1/4.694

14-12-2001 1/7.602

18-12-2001 1/324

ES05134953C5 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 28- 7-2000 1/18 994,46

26- 1-2001 1/50

31- 1-2001 1/9.300

19- 6-2001 1/2.000

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24- 7-2001 1/500

27- 7-2001 1/433

23-10-2001 1/910

24-10-2001 1/425

25-10-2001 1/1.000

26-10-2001 1/2.146

28-11-2001 1/120.860

21-12-2001 1/1.785

28-12-2001 1/3.663

ES05134953D3 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 28- 7-2000 1/6 976,27

24- 8-2001 1/1.210

22-11-2001 1/18.400

ES05134953G6 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 4- 8-2000 1/6 993,26

11- 8-2000 1/24

9- 2-2001 1/20

12- 6-2001 1/12.365

10- 8-2001 1/93

6-11-2001 1/1.826

7-11-2001 1/819

8-11-2001 1/1.803

7-12-2001 1/2.803

ES05134953N2 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 1- 9-2000 1/60 967,03

8- 9-2000 1/18

6- 4-2001 1/42

5-10-2001 1/6.757

ES05134953S1 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 15- 9-2000 1/60 990,18

7-11-2000 1/13.000

13- 3-2001 1/655

16- 3-2001 1/50

14- 9-2001 1/1.047

17- 9-2001 1/306

18- 9-2001 1/2.000

16-11-2001 1/15.000

14-12-2001 1/9.656

ES05134953S1 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 17-12-2001 1/300 990,18

19-12-2001 1/1.564

ES05134953T9 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 15- 9-2000 1/48 969,7

19- 4-2001 1/3.800

20- 4-2001 1/2.537

25- 4-2001 1/40.000

19-10-2001 1/572

ES05134953W3 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 22- 9-2000 1/96 983,82

22- 3-2001 1/1.803

23- 3-2001 1/22.053

30- 3-2001 1/1.636

21- 9-2001 1/61.824

28- 9-2001 1/10.000

21-12-2001 1/1.561

24-12-2001 1/300

28-12-2001 1/800

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

ES05134954A7 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 29- 9-2000 1/33 967,92

27- 4-2001 1/27

26-10-2001 1/397

ES05134954C3 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 6-10-2000 1/24 983,13

13-11-2000 1/10.000

5- 4-2001 1/2.400

6- 4-2001 1/409

28- 9-2001 1/233

4-10-2001 1/11.305

5-10-2001 1/617

ES05134954D1 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 6-10-2000 1/9 968,25

13-10-2000 1/25

3- 5-2001 1/1.000

11- 5-2001 1/98

30-10-2001 1/5.600

31-10-2001 1/12.500

2-11-2001 1/18

8-11-2001 1/49

ES05134954I0 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 20-10-2000 1/10 983,33

20- 4-2001 1/3.055

18-10-2001 1/2.700

19-10-2001 1/1.105

ES05134954Q3 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 10-11-2000 1/60 983,68

27-11-2000 1/300

11- 5-2001 1/8.839

2-11-2001 1/372

8-11-2001 1/618

ES05134954U5 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 24-11-2000 1/32 968,33

1-12-2000 1/24

15-12-2000 1/78

22- 6-2001 1/76

17-12-2001 1/774

21-12-2001 1/407

ES05134954W1 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 15-12-2000 1/6 983,57

20- 3-2001 1/2.100

15- 6-2001 1/3.018

25- 6-2001 1/516

12-12-2001 1/25.000

13-12-2001 1/9.000

14-12-2001 1/111

ES05134954Y7 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 5- 1-2001 1/1.000 991,68

2- 7-2001 1/50.000

3- 7-2001 1/5.639

6- 7-2001 1/255

4-10-2001 1/623

5-10-2001 1/3.966

29-11-2001 1/348

30-11-2001 1/4.944

4-12-2001 1/1.657

17-12-2001 1/655

ES05134955C0 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 30- 1-2001 1/23.262 982,25

31- 1-2001 1/5.290

1- 2-2001 1/6.300

27- 4-2001 1/25.210

22-10-2001 1/44.897

26-10-2001 1/1.130

ES05134955E6 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 2- 2-2001 1/22 994

3- 8-2001 1/20.336

2-11-2001 1/4.507

29-11-2001 1/107.153

30-11-2001 1/103.467

ES05134955I7 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 23- 2-2001 1/835 976,88

ES05134955I7 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 18- 7-2001 1/8.200 976,88

20- 7-2001 1/4.732

23- 7-2001 1/2.800

18-10-2001 1/12.400

27-11-2001 1/12.300

ES05134955J5 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 23- 2-2001 1/21 994,39

27- 2-2001 1/33.350

30- 5-2001 1/16.768

13- 8-2001 1/4.000

24- 8-2001 1/495

23-11-2001 1/1.104

24-12-2001 1/151.887

28-12-2001 1/300

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

ES05134955L1 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 2- 3-2001 1/112 992,86

31- 8-2001 1/324

29-11-2001 1/1.212

30-11-2001 1/1.799

17-12-2001 1/8.210

ES05134955N7 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 8- 3-2001 1/1.500 983,87

20- 3-2001 1/1.000

5- 4-2001 1/1.000

18- 5-2001 1/144

16-11-2001 1/66.165

20-11-2001 1/25.000

ES05134955P2 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 9- 3-2001 1/93 991,2

6- 9-2001 1/12.000

7- 9-2001 1/25.625

8-11-2001 1/311

4-12-2001 1/1.384

7-12-2001 1/3.108

ES05134955U2 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 30- 3-2001 1/72 966,27

24- 9-2001 1/10.146

28- 9-2001 1/128

ES05134955V0 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 30- 3-2001 1/863 950,61

19-10-2001 1/36

26-10-2001 1/6

ES05134956B0 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 11- 5-2001 1/190 949,98

7-12-2001 1/57

ES05134956E4 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 25- 5-2001 1/132 984,07

24- 9-2001 1/6.000

23-11-2001 1/253

27-11-2001 1/1.561

ES05134956F1 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 25- 5-2001 1/125 967,7

24- 9-2001 1/17.250

5-10-2001 1/30.000

20-11-2001 1/3.500

23-11-2001 1/166

ES05134956G9 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 25- 5-2001 1/79 952,66

21-12-2001 1/75

ES05134956I5 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 1- 6-2001 1/411 984

30-11-2001 1/639

ES05134956K1 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 8- 6-2001 1/1.160 983,95

7-12-2001 1/689

ES05134956W6 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 20- 7-2001 1/91 964,67

5-12-2001 1/3.640

ES05134956Y2 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 20- 7-2001 1/221 991,37

15-10-2001 1/11.900

19-10-2001 1/2.565

22-10-2001 1/3.000

19-11-2001 1/2.725

14-12-2001 1/2.313

17-12-2001 1/658

19-12-2001 1/441

21-12-2001 1/8.742

ES05134957A0 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 3- 8-2001 1/8.184 977,82

ES05134957J1 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 21- 9-2001 1/1.043 967,85

3-10-2001 1/500

ES05134957L7 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 28- 9-2001 1/80 932,64

ES05134957M5 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 5-10-2001 1/142 937,23

ES05134957N3 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 19-10-2001 1/267 934,96

ES05134957O1 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 26-10-2001 1/103 933,4

ES05134957P8 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 2-11-2001 1/37 953,95

8-11-2001 1/12

ES05134957Q6 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 2-11-2001 1/51 935,9

ES05134957R4 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 8-11-2001 1/12 938,65

ES05134957T0 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 14-11-2001 1/300 993,07

16-11-2001 1/3.706

14-12-2001 1/1.526

FS05134957T0 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 17-12-2001 1/2.116 993,07

ES05134957V6 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 23-11-2001 1/128 934,96

ES05134957W4 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 30-11-2001 1/534 968,27

ES05134957X2 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 30-11-2001 1/16 952,59

ES05134957Y0 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 30-11-2001 1/245 937,78

ES05134958A8 PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO 14-12-2001 1/162 934,03

ES0544580C94 PAG. IBERDROLA 4- 1-2001 1/4.500 993,24

4-10-2001 1/13.500

5-12-2001 1/17.100

ES0544580D02 PAG. IBERDROLA 11- 1-2001 1/1.500 991,11

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

1-17-2001 1/10.000

12- 7-2001 1/3.000

10- 8-2001 1/11.000

11-10-2001 1/9.000

ES0544580D10 PAG. IBERDROLA 18- 1-2001 1/1.500 992,98

19- 7-2001 1/8.100

18-10-2001 1/19.500

15-11-2001 1/1.500

19-11-2001 1/30.000

ES0544580D28 PAG. IBERDROLA 19- 1-2001 1/10.584 982,29

26- 4-2001 1/5.100

26- 7-2001 1/1.500

25-10-2001 1/2.100

ES0544580D36 PAG. IBERDROLA 19- 1-2001 1/11.107 974,97

19- 7-2001 1/3.000

19-10-2001 1/10.480

ES0544580D44 PAG. IBERDROLA 25- 1-2001 1/21.000 991,53

26- 7-2001 1/1.500

25-10-2001 1/6.300

22-11-2001 1/2.100

ES0544580D51 PAG. IBERDROLA 1- 2-2001 1/3.000 993,33

2- 8-2001 1/15.600

3- 8-2001 1/68.000

2-11-2001 1/18.000

29-11-2001 1/4.800

ES0544580D77 PAG. IBERDROLA 15- 2-2001 1/1.500 990,57

16- 8-2001 1/20.100

24-10-2001 1/22.250

15-11-2001 1/25.500

ES0544580D85 PAG. IBERDROLA 22- 2-2001 1/2.100 991,69

17- 8-2001 1/20.000

23- 8-2001 1/1.800

22-11-2001 1/16.500

ES0544580D93 PAG. IBERDROLA 1- 3-2001 1/3.000 991,65

30- 8-2001 1/30.900

29-11-2001 1/23.700

ES0544580E01 PAG. IBERDROLA 8- 3-2001 1/3.600 991,56

6- 9-2001 1/3.000

7- 9-2001 1/40.000

5-12-2001 1/1.800

ES0544580E19 PAG. IBERDROLA 15- 3-2001 1/3.000 991,65

13-12-2001 1/9.900

ES0544580E35 PAG. IBERDROLA 22- 3-2001 1/6.900 983,59

20- 9-2001 1/5.100

21- 9-2001 1/50.000

ES0544580E43 PAG. IBERDROLA 5- 4-2001 1/2.100 982,79

4-10-2001 1/4.800

ES0544580E68 PAG. IBERDROLA 11- 4-2001 1/11.100 983,23

11-10-2001 1/9.000

ES0544580E76 PAG. IBERDROLA 19- 4-2001 1/12.600 983,01

18-10-2001 1/3.000

ES0544580E92 PAG. IBERDROLA 10- 5-2001 1/5.100 984,59

10- 8-2001 1/12.000

8-11-2001 1/15.000

ES0544580F00 PAG. IBERDROLA 17- 5-2001 1/10.200 984,26

15-11-2001 1/4.500

ES0544580F18 PAG. IBERDROLA 24- 5-2001 1/2.100 983,86

22-11-2001 1/8.400

26-11-2001 1/25.000

ES0544580F26 PAG. IBERDROLA 31- 5-2001 1/4.200 983,71

29-11-2001 1/12.900

ES0544580F34 PAG. IBERDROLA 7- 6-2001 1/10.200 980,16

12- 5-2001 1/11.100

ES0544580F42 PAG. IBERDROLA 14- 6-2001 1/4.200 983,91

13-12-2001 1/24.300

ES0544580G33 PAG. IBERDROLA 29- 8-2001 1/12.500 967,01

11-10-2001 1/4.500

ES0544580G66 PAG. IBERDROLA 19- 9-2001 1/60.000 968,39

ES0544580G66 PAG. IBERDROLA 20- 9-2001 1/2.400 968,39

ES0544580G74 PAG. IBERDROLA 24- 9-2001 1/12.000 968,82

29-11-2001 1/2.100

ES0544580G82 PAG. IBERDROLA 27- 9-2001 1/15.000 984,16

ES0544580G90 PAG. IBERDROLA 4-10-2001 1/1.500 966,87

ES0544580H08 PAG. IBERDROLA 18-10-2001 1/2.100 966,86

ES0544580H16 PAG. IBERDROLA 25-10-2001 1/2.100 967,43

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

ES0544580H24 PAG. IBERDROLA 2-11-2001 1/2.100 968,95

ES0544580H32 PAG. IBERDROLA 22-11-2001 1/1.500 968,18

ES0544580H40 PAG. IBERDROLA 13-12-2001 1/3.000 968

ES0517617025 PAG. LICO LEASING 10-90-2001 1/150 98.370,33

19- 9-2001 1/50

28- 9-2001 1/30

ES0517617041 PAG. LICO LEASING 20- 9-2001 1/60 98.351,50

13-12-2001 1/120

20-12-2001 1/600

ES0517617058 PAG. LICO LEASING 25- 9-2001 1/40 97.211,33

ES0517617066 PAG. LICO LEASING 5-10-2001 1/119 98.265,87

ES0517617082 PAG. LICO LEASING 19-10-2001 1/43 98.291,99

30-10-2001 1/30

ES0517617090 PAG. LICO LEASING 26-10-2001 1/52 98.621,63

ES0517617108 PAG. LICO LEASING 2-11-2001 1/80 96.803,76

ES0517617116 PAG. LICO LEASING 12-11-2001 1/150 96.428,62

ES0517617124 PAG. LICO LEASING 20-11-2001 1/272 98.363,73

ES0517617132 PAG. LICO LEASING 13-12-2001 1/250 98.375,92

ES0517156024 PAG. M.P. Y C.A.HUELVA Y SEVILLA 17-11-1999 1/785 2.948,91

ES0517156032 PAG. M.P. Y C.A.HUELVA Y SEVILLA 17-11-1999 1/2.715 2.912,48

ES05171560K5 PAG. M.P. Y C.A.HUELVA Y SEVILLA 4- 9-2001 1/1.332 965,3

ES05171560L3 PAG. M.P. Y C.A.HUELVA Y SEVILLA 5- 9-2001 1/50.000 987,76

6- 9-2001 1/2.600

7- 9-2001 1/10.000

10- 9-2001 1/10.000

13- 9-2001 1/12.500

7-12-2001 1/182

ES05171560W0 PAG. M.P. Y C.A.HUELVA Y SEVILLA 14- 9-2001 1/10.000 991,5

18- 9-2001 1/9.150

24- 9-2001 1/15.000

14-12-2001 1/125

17-12-2001 1/1.512

19-12-2001 1/600

21-12-2001 1/105

ES05171561A4 PAG. M.P. Y C.A.HUELVA Y SEVILLA 19- 9-2001 1/3.000 996,47

16-11-2001 1/96

18-12-2001 1/65.600

19-12-2001 1/3.000

20-12-2001 1/4.578

21-12-2001 1/22.036

24-12-2001 1/6.612

ES05171561B2 PAG. M.P. Y C.A.HUELVA Y SEVILLA 25- 9-2001 1/54.000 969,6

ES05171561D8 PAG. M.P. Y C.A.HUELVA Y SEVILLA 2-11-2001 1/4.000 983,67

ES05171561E6 PAG. M.P. Y C.A.HUELVA Y SEVILLA 9-11-2001 1/290 992,97

7-12-2001 1/42

ES05171561H9 PAG. M.P. Y C.A.HUELVA Y SEVILLA 23-11-2001 1/4.000 984,34

ES05171561J5 PAG. M.P. Y C.A.HUELVA Y SEVILLA 30-11-2001 1/160 995,77

18-12-2001 1/4.000

ES05171561K3 PAG. M.P. Y C.A.HUELVA Y SEVILLA 12-12-2001 1/75.000 983,42

ES05171561L1 PAG. M.P. Y C.A.HUELVA Y SEVILLA 12-12-2001 1/10.200 988,93

14-12-2001 1/1.000

ES05171561M9 PAG. M.P. Y C.A.HUELVA Y SEVILLA 12-12-2001 1/21.000 997,66

14-12-2001 1/8.753

18-12-2001 1/5.614

19-12-2001 1/1.564

21-12-2001 1/992

ES0517156644 PAG. M.P. Y C.A.HUELVA Y SEVILLA 10-10-2000 1/3.165 2.899,93

ES0517156750 PAG. M.P. Y C.A.HUELVA Y SEVILLA 16-11-2000 1/4.000 987,05

ES0517156958 PAG. M.P. Y C.A.HUELVA Y SEVILLA 2- 1-2001 1/600 984,75

3- 1-2001 1/1.069

12- 3-2001 1/6.425

13-12-2001 1/20.000

14-12-2001 1/4.000

ES05650987Q7 PAG. MULTIAHORRO 7- 2-2000 1/44 988,75

8- 2-2000 1/30

9- 2-2000 1/414

10- 2-2000 1/99

11- 2-2000 1/27

14- 2-2000 1/58

15- 2-2000 1/49

16- 2-2000 1/22

ES05650988G6 PAG. MULTIAHORRO 17- 2-2000 1/61

ES05650988G6 PAG. MULTIAHORRO 3- 3-2000 1/241 988,53

6- 3-2000 1/93

7- 3-2000 1/224

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

8- 3-2000 1/31

9- 3-2000 1/26

10- 3-2000 1/108

13- 3-2000 1/63

14- 3-2000 1/115

15- 3-2000 1/162

16- 3-2000 1/224

17- 3-2000 1/18

ES05650988U7 PAG. MULTIAHORRO 30- 3-2000 1/12 982,9

31- 3-2000 1/24

3- 4-2000 1/60

4- 4-2000 1/78

5- 4-2000 1/18

6- 4-2000 1/8

7- 4-2000 1/41

1-- 4-2000 1/20

11- 4-2000 1/98

12- 4-2000 1/68

13- 4-2000 1/30

20- 6-2000 1/22

ES05650989L4 PAG. MULTIAHORRO 17- 7-2000 1/78 996,24

19- 7-2000 1/9

ES05650989O8 PAG. MULTIAHORRO 21- 7-2000 1/108 978,83

24- 7-2000 1/6

25- 7-2000 1/143

26- 7-2000 1/6

27- 7-2000 1/60

28- 7-2000 1/389

31- 7-2000 1/13

1- 8-2000 1/7

2- 8-2000 1/13

3- 8-2000 1/6

ES05730938W2 PAG. REE 15- 1-2001 1/3.000 991,07

19- 1-2001 1/1.500

15-10-2001 1/4.000

ES05730938Z5 PAG. REE 31- 1-2001 1/1.500 991,06

31-10-2001 1/3.200

ES05730939B4 PAG. REE 15- 2-2001 1/2.000 992,34

15-11-2001 1/1.000

21-11-2001 1/4.500

ES05730939D0 PAG. REE 15- 3-2001 1/3.000 991,94

11- 9-2001 1/3.900

17- 9-2001 1/6.000

17-12-2001 1/8.000

ES05730939F5 PAG. REE 30- 3-2001 1/3.000 982,03

28- 9-2001 1/3.000

28-12-2001 1/1.000

ES05730939J7 PAG. REE 15- 6-2001 1/2.000 983,86

17-12-2001 1/4.500

ES05730939K5 PAG. REE 28- 9-2001 1/9.000 965,16

ES05730939N9 PAG. REE 31-10-2001 1/5.000 983,17

ES05730939O7 PAG. REE 31-10-2001 1/5.000 967,65

ES05730939P4 PAG. REE 15-11-2001 1/5.600 984,2

ES05730939R0 PAG. REE 30-11-2001 1/7.000 991,65

ES05730939S8 PAG. REE 30-11-2001 1/3.000 983,67

ES05730939T6 PAG. REE 30-11-2001 1/6.000 967,62

ES05730939U4 PAG. REE 17-12-2001 1/3.000 967,58

ES0500191YN5 PAG. RENFE 13-11-2000 1/1.200 4.918,37

16-11-2000 1/4

8- 5-2001 1/1

9- 5-2001 1/8

11- 5-2001 1/8

14- 5-2001 1/1

6-11-2001 1/650

ES0500191ZN2 PAG. RENFE 31- 1-2001 1/8 4.947,77

8- 2-2001 1/200

9- 2-2001 1/12

5-10-2001 1/440

5-11-2001 1/61

ES0500191ZT9 PAG. RENFE 12- 2-2001 1/4 4.950,15

13- 2-2001 1/3

14- 2-2001 1/6.000

18- 7-2001 1/2.300

31- 7-2001 1/600

10-10-2001 1/1.000

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

6-11-2001 1/1.900

ES0500191ZV5 PAG. RENFE 14- 2-2001 1/4.000 4.883,10

26- 7-2001 1/2.200

31- 7-2001 1/7.400

ES0500192085 PAG. RENFE 19- 3-2001 1/200 4.899,13

10-10-2001 1/120

ES0500192150 PAG. RENFE 23- 4-2001 1/11 4.913,36

25- 4-2001 1/3

27- 4-2001 1/8

3- 5-2001 1/200

4- 5-2001 1/1.200

ES0500192465 PAG. RENFE 2- 8-2001 1/8 4.811,45

6-11-2001 1/90

ES0500192556 PAG. RENFE 11- 9-2001 1/5 4.874,54

12- 9-2001 1/23

14- 9-2001 1/2

19- 9-2001 1/30

20- 9-2001 1/1

ES0500192564 PAG. RENFE 13- 9-2001 1/2 4.797,56

19- 9-2001 1/30

ES0500192580 PAG. RENFE 27- 9-2001 1/1 4.840,41

2-10-2001 1/65

5-10-2001 1/200

ES0500192598 PAG. RENFE 5-10-2001 1/1.470 4.916,42

ES0500192630 PAG. RENFE 15-10-2001 1/800 4.755,48

ES0500192648 PAG. RENFE 25-10-2001 1/17 4.842,89

ES05152255P4 PAG. SANTANDER I 28- 9-2001 1/12 99.249,66

3-10-2001 1/625

5-10-2001 1/13

26-11-2001 1/20

27-11-2001 1/277

ES05152255Q2 PAG. SANTANDER I 3-10-2001 1/60 99.515,71

4-10-2001 1/10

5-10-2001 1/40

10-10-2001 1/70

29-11-2001 1/180

4-12-2001 1/237

5-12-2001 1/64

ES05152255R0 PAG. SANTANDER I 9-10-2001 1/80 99.378,06

10-10-2001 1/3

11-10-2001 1/10

8-11-2001 1/106

13-11-2001 1/60

12-12-2001 1/78

13-12-2001 1/67

ES05152255T6 PAG. SANTANDER I 11-10-2001 1/402 99.452,29

15-10-2001 1/2

16-10-2001 1/71

10-12-2001 1/192

12-12-2001 1/68

13-12-2001 1/72

14-12-2001 1/33

17-12-2001 1/46

18-12-2001 1/106

ES05152255U4 PAG. SANTANDER I 22-10-2001 1/49 99.388,63

2-11-2001 1/22

15-11-2001 1/20

20-11-2001 1/40

21-11-2001 1/301

13-12-2001 1/8

ES05152255V2 PAG. SANTANDER I 22-10-2001 1/30 99.317,22

23-10-2001 1/146

25-10-2001 1/250

26-10-2001 1/503

20-11-2001 1/35

22-11-2001 1/19

17-12-2001 1/2

18-12-2001 1/321

19-12-2001 1/30

20-12-2001 1/31

21-12-2001 1/70

ES05152255W0 PAG. SANTANDER I 25-10-2001 1/10 99.628,78

26-10-2001 1/8

29-10-2001 1/20

28-11-2001 1/48

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

20-12-2001 1/38

21-12-2001 1/30

ES05152255W0 PAG. SANTANDER I 24-12-2001 1/120

27-12-2001 1/44

ES05152255X8 PAG. SANTANDER I 29-10-2001 1/10 99.357,51

20-11-2001 1/664

27-11-2001 1/169

29-11-2001 1/43

ES05152255Y6 PAG. SANTANDER I 5-11-2001 1/21 99.230,20

7-11-2001 1/1

26-11-2001 1/6

3-12-2001 1/7

ES05152256A4 PAG. SANTANDER I 14-11-2001 1/230 99.151,16

ES05152256B2 PAG. SANTANDER I 16-11-2001 1/25 99.127,95

ES05152256C0 PAG. SANTANDER I 19-11-2001 1/25 99.163,18

20-11-2001 1/110

21-11-2001 1/121

26-11-2001 1/11

27-11-2001 1/102

21-12-2001 1/10

ES05152256D8 PAG. SANTANDER I 22-11-2001 1/15 99.350,28

ES05152256E6 PAG. SANTANDER I 27-11-2001 1/14 99.208,58

27-12-2001 1/5

ES05152256F3 PAG. SANTANDER I 30-11-2001 1/277 99.130,87

4-12-2001 1/77

5-12-2001 1/13

10-12-2001 1/2

ES05152256G1 PAG. SANTANDER I 11-12-2001 1/33 99.409,75

ES05152256H9 PAG. SANTANDER I 12-12-2001 1/6 99.186,01

13-12-2001 1/24

14-12-2001 1/200

ES05152256I7 PAG. SANTANDER I 13-12-2001 1/89 99.193,77

19-12-2001 1/20

20-12-2001 1/3

21-12-2001 1/70

ES05784308T9 PAG. TELEFONICA 18- 1-2001 1/53.000 992,8

ES05784309H2 PAG. TELEFONICA 15- 3-2001 1/3.000 986,84

ES05784309V3 PAG. TELEFONICA 29- 6-2001 1/4 983.074,86

18-12-2001 1/50

ES05784309W1 PAG. TELEFONICA 2- 7-2001 1/19 990.908,62

3- 7-2001 1/10

4-10-2001 1/3

ES0578430A39 PAG. TELEFONICA 10- 7-2001 1/26 954.791,28

ES0578430B53 PAG. TELEFONICA 13- 9-2001 1/15.000 986,84

ES0578430B61 PAG. TELEFONICA 21- 9-2001 1/2 990.636,99

22-10-2001 1/3

ES0578430B79 PAG. TELEFONICA 21- 9-2001 1/3 990.520,31

24- 9-2001 1/6

ES0578430B95 PAG. TELEFONICA 27- 9-2001 1/17.500 990,27

20-12-2001 1/800

ES0578430C11 PAG. TELEFONICA 11-10-2001 1/8.500 991,56

ES0578430C29 PAG. TELEFONICA 11-10-2001 1/800 982,8

ES0578430C37 PAG. TELEFONICA 24-10-2001 1/3 982.924,19

ES0578430C45 PAG. TELEFONICA 25-10-2001 1/50.000 991,13

ES0578430C52 PAG. TELEFONICA 25-10-2001 1/5.000 983,18

ES0578430C60 PAG. TELEFONICA 8-11-2001 1/5.000 991,41

ES0578430C78 PAG. TELEFONICA 8-11-2001 1/9.500 983,84

ES0578430D02 PAG. TELEFONICA 22-11-2001 1/17.301 991,72

ES0578430D10 PAG. TELEFONICA 22-11-2001 1/1.800 983,84

ES0578430D28 PAG. TELEFONICA 28-11-2001 1/3 984.251,27

ES0578430D36 PAG. TELEFONICA 30-11-2001 1/5 983.697,52

ES0578430D44 PAG. TELEFONICA 30-11-2001 1/5 967.471,09

ES0578430D51 PAG. TELEFONICA 7-12-2001 1/7.000 991,86

ES0578430D69 PAG. TELEFONICA 7-12-2001 1/2.000 969,38

ES0581380W45 PAG. UNION FENOSA 13-11-2001 1/2.000 969,96

14-11-2001 1/1.000

22-11-2001 1/3.800

ES0581380R91 PAG. UNION-FENOSA 30-10-2000 1/4.500 984,1

19-12-2001 1/40.650

ES0581380S74 PAG. UNION-FENOSA 15-12-2000 1/1.730 991,2

26- 4-2001 1/50.000

27- 7-2001 1/6.690

29- 8-2001 1/600

25-10-2001 1/40.000

26-10-2001 1/1.212

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

11-12-2001 1/1.923

ES0581380T08 PAG. UNION-FENOSA 4- 1-2001 1/2.000 990,68

3- 7-2001 1/25.523

24- 8-2001 1/11.179

1-10-2001 1/725

ES0581380T08 PAG. UNION-FENOSA 5-10-2001 1/4.000

ES0581380T16 PAG. UNION-FENOSA 17- 1-2001 1/1.000 991,2

19- 1-2001 1/4.000

20- 7-2001 1/61.000

16-10-2001 1/11.000

ES0581380T24 PAG. UNION-FENOSA 30- 1-2001 1/8.450 982,61

31- 1-2001 1/15.000

24- 4-2001 1/7.000

25- 4-2001 1/1.600

27- 4-2001 1/3.000

22-10-2001 1/4.800

ES0581380T57 PAG. UNION-FENOSA 20- 3-2001 1/1.000 984,45

17- 4-2001 1/1.500

15-11-2001 1/143.000

ES0581380T73 PAG. UNION-FENOSA 27- 3-2001 1/2.000 986,6

11- 4-2001 1/2.000

21- 9-2001 1/89.650

24- 9-2001 1/10.000

27- 9-2001 1/14.500

ES0581380U05 PAG. UNION-FENOSA 3- 5-2001 1/25.000 982,68

5-11-2001 1/257.000

ES0581380U54 PAG. UNION-FENOSA 30- 5-2001 1/2.850 984,41

27- 9-2001 1/6.000

5-12-2001 1/2.000

ES0581380U70 PAG. UNION-FENOSA 12- 6-2001 1/1.000 980,41

15- 6-2001 1/2.000

ES0581380V38 PAG. UNION-FENOSA 29- 8-2001 1/25.000 987,2

5- 9-2001 1/1.000

6- 9-2001 1/54.200

ES0581380V79 PAG. UNION-FENOSA 24- 9-2001 1/2.000 968,34

26- 9-2001 1/2.000

ES0581380V87 PAG. UNION-FENOSA 3-10-2001 1/6.000 982,42

4-10-2001 1/3.069

ES0581380W03 PAG. UNION-FENOSA 5-10-2001 1/10.000 982,41

17-10-2001 1/13.200

ES0581380W29 PAG. UNION-FENOSA 24-10-2001 1/11.000 964,83

13-12-2001 1/30.000

ES0581380W37 PAG. UNION-FENOSA 25-10-2001 1/1.000 967,68

ES05828702S3 PAG. VALLEHERMOSO 11- 4-2001 1/12.000 993,42

11- 7-2001 1/6.500

10-10-2001 1/24.000

ES05828702Z8 PAG. VALLEHERMOSO 25- 7-2001 1/3.000 994,72

24-10-2001 1/15.000

ES05828703B7 PAG. VALLEHERMOSO 8- 8-2001 1/10.000 995,19

7-11-2001 1/15.000

ES05828703C5 PAG. VALLEHERMOSO 8- 8-2001 1/8.000 981,37

ES05828703D3 PAG. VALLEHERMOSO 19- 9-2001 1/13.000 988,85

ES05828703K8 PAG. VALLEHERMOSO 21-11-2001 1/15.000 991,36

ES05828703L6 PAG. VALLEHERMOSO 21-11-2001 1/5.000 983,23

ES05828703M4 PAG. VALLEHERMOSO 5-11-2001 1/3.000 992,11

Participaciones preferentes

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

KYG0727Q1073 PART. PREF. BANCAJA EUROCAPITAL FIN. S/A A 3- 3-1999 1/500.000 600,14

KYG109681083 PART. PREF. BILBAO VIZCAYA INTERNATIONAL B 3-12- 3-1998 1/14.000.000 47,34

KYG109681166 PART. PREF. BILBAO VIZCAYA INTERNATIONAL C 25- 2-1999 1/20.000.000 46,76

KYG165471957 PART. PREF. BSCH FINANCE O 4- 5-1999 1/40.000.000 20,92

KYG165472039 PART. PREF. BSCH FINANCE P 26- 5-1999 1/13.273.429 20,85

KYG165472450 PART. PREF. BSCH FINANCE N 30-11-1998 1/24.000.000 23,65

KYG175431025 PART. PREF. CAIXA CATALUNYA PREF.ISSUAN. % VA A 2-11-1999 1/300.000 1.006,02

KYG175431108 PART. PREF. CAIXA CATALUNYA PREF.ISSUAN. % VA 15- 1-2001 1/180.000 1.017,25

KYG175471039 PART. PREF. CAIXA PREFERENCE. % VAR. A 1- 6-1999 1/600.000 1.004,15

KYG175471112 PART. PREF. CAIXA PREFERENCE. % VAR. B 23- 6-2000 1/1.000.000 1.004,72

KYG175552051 PART. PREF. CAJA MURCIA FINANCE. % VAR. 30-10-2000 1/5.033 502,52

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

15-11-2000 1/21.055

30-11-2000 1/49.737

15-12-2000 1/31.280

30-12-2000 1/50.253

15- 1-2001 1/42.642

KYG1755U1195 PART. PREF. CAJA SAN FERN. PREF. % VAR. 31- 8-2001 1/400.000 302,4

KYG1755M1096 PART. PREF. CAJASUR EUR. FINANCE LTD. % VAR. A 29-12-2000 1/250.000 603,71

KYG1793R1020 PART. PREF. CAM CAPITAL. % VAR. A 16- 8-2001 1/500.000 602,42

KYG19B1K1094 PART. PREF. CAYMADRID FINANCE A 9-12-1999 1/1.500.000 483,61

KYG3014M1024 PART. PREF. MONTE INTERNAT. CAPITAL LTD. % VA A 18-12-2000 1/260.000 502,43

KYG717151099 PART. PREF. POPULAR FINANCE. % VAR. A 16-11-2000 1/180.000 1.003,99

KYG7513K1379 PART. PREF. REPSOL INTL. CAPITAL. % VAR. B 8- 5-2001 1/1.000.000 1.003,99

KYG0727Q1156 PART. PREF.BANCAJA EUROCAPITAL FIN. % VAR. B 1- 3-2000 1/500.000 600,21

KYG175491094 PART. PREF.CAIXA TERRASSA PREFERENCE 6- 4-2001 1/50.000 1.006,60

KYG175512048 PART. PREF.CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES FIN.%VA A 11-10-1999 1/100.000 1.000,50

KYG773751063 PART. PREF.SABADELL INT.EQUITY. % VAR. A 8- 3-1999 1/500.000 501,94

RENTA VARIABLE

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

ES0105200416 AC. ABENGOA 26- 7-2001 1/90.469.680 7,08

ES0125220311 AC. ACCIONA 30-11-1998 1/63.550.000 39,94

ES0138991015 AC. ACERALIA 3-11-1997 1/81.250.000 14,1

15-11-1997 81.250.001/125.000.000

ES0132105331 AC. ACERINOX 6- 7-1998 1/58.479.105 33,73

29- 9-2000 1/760.447

1- 2-2001 1/760.448

ES0111845030 AC. ACESA 1/217.995.623 10,46

12- 7-1996 217.995.624/228.895.404

7- 7-1997 1/11.444.770

10- 6-1998 1/12.017.008

28- 6-1999 1/12.617.859

21- 6-2000 1/13.248.752

24- 7-2001 1/13.911.189

ES0167050311 AC. ACS 13-10-1997 1/23.132.720 26,75

7-11-1997 23.132.721/42.485.100

11-12-1997 1/5.310.637

8- 6-1999 1/7.169.361

11- 5-2000 1/9.096.718

ES0106000013 AC. ADOLFO DOMINGUEZ 21- 1-1997 1/8.540.400 7,83

13-12-1999 1/170.808

ES0106094016 AC. AEGIS ESPAÑA 1/50.000 34,56

ES0105630117 AC. AFORA 27- 7-1998 1/11.400.000 6,24

ES0108580012 AC. AGISA 1/208.260 6,36

ES0106585013 AC. AGRUPACIO ACTIVIDADES E INV.INMOB. 1/7.500.000 11,93

ES0141330C19 AC. AGUAS DE BARCELONA A 19- 7-1999 1/137.057.796 14,38

A 2-11-1999 1/1.361.681

A 13-11-2000 1/1.377.490

ES0141330G15 AC. AGUAS DE BARCELONA A 12-11-2001 1/1.407.210 14,06

ES0107350011 AC. AGUAS DE SABADELL B 1/502.595 29,25

ES0107250013 AC. AGUAS DE VALENCIA 1/301.940 42

25.001/30.000

70.001/1.340.247

1/301.940

1- 1-1986 1.340.248/1.469.272

1- 1-1987 1.469.273/1.563.890

15- 1-1988 1.563.891/1.664.816

31- 1-1989 1.664.817/1.772.471

15-10-1993 1.772.472/1.877.378

ES0107511018 AC. AHORRO FAMILIAR 1/1.453.000 32,45

10- 1-1989 1.650.001/1.973.894

10- 4-1989 1.973.895/1.984.599

26-12-1990 1.984.600/2.310.730

30- 4-1991 2.310.731/2.350.000

ES0107926018 AC. ALDEASA 1/21.000.000 16,16

ES0177040013 AC. ALTADIS 6- 4-1998 1/168.427.504 18,01

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

6-12-1999 1/137.043.922

ES0109149015 AC. ALZAMORA PACKAGING 1/7.500 318,37

ES0109169013 AC. AMADEUS GLOBAL TRAVEL DIST. A 1- 9-1999 1/505.196.030 6,02

A 13-10-1999 1/65.564.840

A 25-11-1999 1/19.239.130

MXP001691213 AC. AMERICA MOVIL L 1/10.637.728.027 17,98

ES0109260531 AC. AMPER 27- 9-1999 1/27.909.166 4,23

BRARCZACNPB3 AC. ARACRUZ CELULOSE. PREF. S/B B 1/581.911.708 1,96

ES0174100018 AC. ARAGONESAS EIA 1/2.742.262 4,67

15-11-1989 2.742.263/3.740.071

15- 2-1990 3.740.072/3.750.371

16-11-1994 3.750.372/26.807.671

10- 2-1995 26.807.672/39.685.601

ES0110224013 AC. ARMANDO ALVAREZ 1/2.190.000 9,77

2.190.001/3.066.000

ES0111847036 AC. AUREA 1/66.724.886 22,33

18-12-2000 1/4.747.594

ES0172708317 AC. AVANZIT 1/5.008.434 9,52

1/10.617.600

3- 9-1999 1/15.926.625

ES0152960011 AC. AYCO GRUPO INMOBILIARIO 1/15.926.625 6,13

1.298.827/1.722.394

18- 5-1987 140.001/865.884

1- 7-1987 865.885/1.298.826

1-11-1988 1.722.395/1.937.694

1-11-1988 1.937.695/1.939.770

14- 6-1990 1.939.771/2.362.750

1-10-1992 2.362.751/3.541.625

9- 8-1993 3.541.626/4.446.795

ES0112458312 AC. AZKOYEN 6- 8-1999 1/21.337.500 9,59

1/9.397.752

ES0112950011 AC. BAMI 1- 9-1986 968.599/1.162.318 2,83

1- 2-1987 1.162.319/2.324.636

1-12-1987 2.324.637/2.571.800

1- 6-1988 2.571.801/2.885.051

1- 1-1989 2.885.052/3.361.182

1- 5-1989 3.361.183/4.090.148

1- 5-1989 4.090.149/4.705.854

1- 8-1989 4.705.855/4.800.452

1-10-1989 4.800.453/4.801.619

1-11-1989 4.801.620/5.181.369

1- 2-1990 5.181.370/5.184.337

1- 4-1990 5.184.338/5.184.526

1- 6-1990 5.184.527/5.187.774

4- 4-1991 5.187.775/10.382.351

9- 9-1998 10.382.352/20.835.482

26- 3-1999 1/4.167.096

8- 2-2001 1/49.997.422

BRBBDCACNPR8 AC. BANCO BRADESCO 1/573.186.413.893 4,95

ARBRIO010194 AC. BANCO RIO DE LA PLATA. S/B B 1/204.069.006 3,3

ES0113440038 AC. BANESTO 1/98.736.278 13,63

12- 1-1993 98.736.279/105.318.575

7- 7-1993 105.318.576/162.659.404

15- 4-1994 162.659.405/612.659.404

ES0113679338 AC. BANKINTER 20- 7-1998 1/74.305.380 32,64

2- 1-2000 1/136.424

17- 1-2001 1/640.735

5- 4-2001 1/159.311

ES0114297015 AC. BARON DE LEY 28- 5-1997 1/7.250.000 24,02

31-12-1998 7.250.001/7.730.000

DE0005752000 AC. BAYER 1/639.060.790 35,14

MXP371621113 AC. BBVA BANCOMER O 1/9.055.831.951 17,58

ARP125991090 AC. BBVA BCO. FRANCES 1/209.631.892 4,92

ES0113211835 AC. BBVA 1/81.776 13,18

13- 7-1998 1/2.041.302.888

30- 7-1998 2.041.302.889/2.041.786.645

18- 8-1998 2.041.786.646/2.042.697.462

18- 9-1998 2.042.697.463/2.042.844.523

18-10-1998 2.042.844.524/2.043.276.034

30- 3-1999 1/32.871.301

18- 4-1999 1/70.628

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

30- 4-1999 2.076.147.336/2.079.512.353

1- 7-1999 1/33.425.627

18- 8-1999 1/226.398

28- 1-2000 1/817.279.573

30- 3-2000 1/25.155

30- 3-2000 1/58.328

19- 5-2000 1/200.000.000

31- 5-2000 1/21.569

6- 6-2000 1/20.000.000

9- 6-2000 1/1.943.468

31- 7-2000 1/46.481

31-10-2000 1/2.110.770

29-11-2000 1/41.049.917

ES0113180337 AC. BCO. ATLANTICO 1/18.281.554 34,34

20- 3-1993 18.281.555/20.893.159

ES0113140133 AC. BCO. DE ANDALUCIA 3- 8-1998 1/21.729.240 37,65

ES0113243135 AC. BCO. DE CASTILLA 3- 8-1998 1/43.392.900 10,78

ES0113381133 AC. BCO. DE CREDITO BALEAR 3- 8-1998 1/14.096.448 12,40

ES0113515136 AC. BCO. DE GALICIA 3- 8-1998 1/30.429.000 13,89

ES0113980330 AC. BCO. DE VALENCIA 25- 5-1999 1/79.468.671 9,52

11- 5-2000 1/7.946.867

ES0113997136 AC. BCO. DE VASCONIA 3- 8-1998 1/32.000.000 7,75

ES0113790234 AC. BCO. POPULAR ESPAÑOL 14- 2-2000 1/217.154.116 37,42

ES0114010236 AC. BCO. VITALICIO DE ESPAÑA 30-11-1998 1/34.787.016 12,62

ES0114050331 AC. BCO. ZARAGOZANO 1- 7-1999 1/55.500.000 8,43

14- 6-2000 1/34.500.000

ES0113580122 AC. BCO.GUIPUZCOANO- PREF- A 24- 3-1999 1/2.058.781 17,56

ES0113580239 AC. BCO.GUIPUZCOANO 24- 3-1999 1/23.888.844 18,39

4- 6-1999 1/2.800.000

10-10-1999 1/430.103

11- 2-2000 1/400.000

10-10-2000 1/385.569

10-10-2001 1/1.236.703

ES0113770236 AC. BCO.PASTOR 23- 7-2001 1/54.517.806 14,61

ES0113860532 AC. BCO.SABADELL 20-12-2000 1/133.767.504 15,24

20-12-2000 1/14.863.056

18- 1-2001 14.863.057/41.091.984

1- 6-2001 1/29.143.248

ES0114491014 AC. BEFESA MEDIO AMBIENTE 1/4.082.199 13,40

9- 9-1993 1/23.031.280

ES0114930011 AC. BODEGAS BILBAINAS 1/405.849 10,30

30-10-1994 405.850/598.729

17-11-1995 598.730/798.280

ES0115002018 AC. BODEGAS RIOJANAS 29- 7-1997 1/5.440.000 8,73

ES0175257213 AC. BODEGAS Y BEBIDAS 27- 7-1998 1/17.782.524 15,46

BRBRAPACNOR5 AC. BRADESPAR 1/766.653.183.008 2,82

BRBRAPACNPR2 AC. BRADESPAR 1/740.628.817.474 3,08

ES0113900J37 AC. BSCH 1/97.826.086 9,26

1/151.846.636

1/179.615.243

1/101.045.614

1/63.450.006

1/44.749.176

1/1.300.000

14- 6-1999 1/3.667.793.148

9- 6-2000 1/6.736.590

26- 6-2000 1/300.000.000

10- 8-2000 1/45.000.000

ES0184140210 AC. C.V.N.E. 5- 7-1999 1/14.250.000 13,25

ES0121975017 AC. CAF 1/2.371.566 29,27

10-10-1987 2.371.567/2.964.458

15- 9-1988 2.964.459/3.379.093

15- 5-1989 3.379.094/3.420.759

12- 5-1990 3.420.760/3.428.075

ES0115550016 AC. CALPE INVEST 20- 4-1988 1/351.800 8,11

ES0121501318 AC. CAMPOFRIO 20- 7-1998 1/32.829.546 11,39

1-12-2000 1/400.000

ES0116494016 AC. CARTEMAR 1/500.000 2,57

1.000.001/1.506.000

1/87.448

1- 1-1987 500.001/1.000.000

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

1- 7-1990 1.506.001/1.686.000

28-11-1990 1/14.552

6- 3-1999 1/212.000

ES0116496011 AC. CARTEMASA 1/20.000 75,73

ES0116796014 AC. CASGO 1/301.154 14,77

ES0116920135 AC. CATALANA OCCIDENTE 1/12.000.000 20,49

15- 6-1998 1/12.000.000

ES0132110018 AC. CELO 1/234.355 11,39

ES0117410318 AC. CEMENTOS LEMONA 15- 9-1998 1/11.300.000 18,20

ES0117360018 AC. CEMENTOS MOLINS 2.777.666/7.407.105 48,08

9- 2-1928 1/1.851.777

1-10-1982 1.851.778/2.777.665

25-11-1988 7.407.106/10.708.383

ES0117390411 AC. CEMENTOS PORTLAND 29- 6-1998 1/27.837.818 27,71

ES0118095019 AC. CENTROS COMERCIALES CARREFOUR 1/126.000.000 13,79

30- 1-1991 1/168.218.560

23- 4-1992 168.218.561/189.245.880

ES0132580319 AC. CEPSA 12- 7-1999 1/267.574.941 12,13

ES0132955016 AC. CEVASA 1/1.174.280 57,44

1/12.737

1-12-1997 1/48.779

14-10-1999 1/15.846

ES0155580014 AC. CINSA 1/1.361.250 3,40

1- 3-1990 1.361.251/2.041.875

ES0118935016 AC. CIRCULO VALORES MOBILIARIOS 1/200.000 6,02

ES0158300014 AC. CLEOP 1/901.000 5,76

22-12-1988 901.001/1.200.000

1- 9-1989 1.200.001/1.530.018

18- 5-1996 1.530.019/2.295.027

3-12-1999 1/222.186

ES0110480219 AC. CLH D 15- 9-1992 1/1.689.049 25,87

ES0117160111 AC. CORPORACION FINANCIERA ALBA 19- 7-1999 1/77.000.000 22,70

ES0124244C36 AC. CORPORACION MAPFRE 15- 9-2001 1/181.564.536 6,48

ES0124254311 AC. CORTEFIEL 31- 7-2001 1/79.000.000 6,23

ES0125684011 AC. DALTAR 1/500.000 4,30

ES0125690117 AC. DAMM 1/42.293.568 11,34

ES0126228016 AC. DEMOSA 1/190.000 14,32

ES0126501131 AC. DINAMIA 28-11-1997 1/8.550.000 10,83

ES0160973014 AC. DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA 1/5.000.000 13,20

21- 3-1991 5.000.001/6.000.000

13- 4-1992 6.000.001/7.000.000

11- 1-1993 7.000.001/9.000.000

15-11-1994 9.000.001/9.900.000

24-11-1995 9.900.001/10.890.000

9- 6-1999 1/3.742.542

ES0160973014 AC. DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA 23- 7-1999 1/33.237.503

ES0126962010 AC. DOGI 10-12-1997 1/9.000.000 5,56

ES0162600011 AC. DURO FELGUERA 1/12.145.396 6,87

18- 6-1998 1/2.590.928

18-12-1998 1/86.388

18- 6-1999 1/54.709

NL0000235190 AC. EADS 1/795.388.408 13,05

1/9.268.754

1/2.500.505

1/2.017.894

ES0112501012 AC. EBRO PULEVA 28- 5-1998 1/66.314.072 10,51

12- 2-2001 1/36.262.856

28- 9-2001 1/20.515.386

ES0128495019 AC. EGUARAS 1/364.000 5,31

ES0129743110 AC. ELECNOR 25- 7-2001 1/9.000.000 18,99

BRELETACNOR6 AC. ELETROBRAS 1/452.511.763.550 7,34

BRELETACNPB7 AC. ELETROBRAS B 1/84.917.297.330 8,41

ES0130961115 AC. ENACO 11-10-1998 1/20.542.918 4,16

CLP3710M1090 AC. ENDESA CHILE 1/8.201.754.580 11,32

ES0130670112 AC. ENDESA 24- 7-1997 1/954.807.623 17,38

16- 7-1999 1/103.944.494

CLP371861061 AC. ENERSIS 1/8.291.020.100 15,00

ES0125140014 AC. ERCROS 83.220.907/84.689.327 0,40

1- 7-2004 1/14.040.540

1- 1-1987 14.040.541/15.048.775

12- 5-1987 15.048.776/16.895.853

12- 5-1987 16.900.448/17.055.279

1-10-1987 17.055.280/34.110.558

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

3- 5-1988 34.110.559/37.776.769

29- 5-1989 37.776.770/37.862.658

1- 7-1989 16.895.854/16.900.447

1- 7-1989 37.862.659/55.480.604

26-11-1990 55.480.605/83.220.906

25-11-1995 84.689.328/142.490.446

25-11-1996 142.490.447/152.817.152

4- 5-1999 1/70.530.994

22- 2-2000 1/10.557.792

ES0113435137 AC. ESFIBAN 25- 9-1998 1/15.538.059 1,72

ES0132970213 AC. ESPAÑOLA DEL ZINC 6-11-2000 1/11.700.000 1,94

ES0133396012 AC. ESTEBAN ESPUÑA A 1/4.767 704,81

26- 5-1998 1/10.833.227

16-10-2000 1/6.948.614

ES0133848038 AC. EUROPISTAS 1/25.477.141 4,72

1/26.845.786

11- 8-1989 25.477.142/25.502.141

12-12-1989 25.502.142/25.511.191

10- 8-1991 25.511.192/25.523.235

10- 8-1992 25.523.236/25.550.887

15- 6-1993 25.550.888/38.326.330

15- 6-1994 38.326.331/51.101.773

14- 6-1995 51.101.774/62.210.853

17- 5-1999 1/28.712.700

ES0134950536 AC. FAES 27- 7-1998 1/27.366.448 12,27

14- 4-1999 1/2.736.644

17- 5-2000 1/3.010.309

2- 5-2001 1/3.311.340

ES0136082213 AC. FASTIBEX 4- 1-1999 1/4.250.000 1,89

ES0122060314 AC. FCC 30- 9-1999 1/120.101.976 23,28

ES0114989017 AC. FEDERICO PATERNINA 3- 7-1998 1/6.142.786 6,18

ES0137728517 AC. FILO -PREFERENTES- B 20- 8-1997 1/23.500.096 2,30

B 15- 1-2000 1/2.937.478

ES0137728012 AC. FILO A 1/2.598.330 2,21

A 16- 5-1986 3.712.644/3.726.505

A 1- 6-1989 3.726.506/3.738.778

A 30- 6-1989 2.598.331/3.712.643

A 1- 9-1989 3.738.779/3.742.976

A 5- 3-1990 3.742.977/4.030.898

A 5- 6-1991 4.030.899/5.643.258

A 1- 3-1993 5.643.259/8.464.887

A 23- 6-1993 8.464.888/12.533.385

A 14-11-1994 12.533.386/18.800.077

A 12- 5-1999 1/44.788.417

10- 3-2000 1/16.775.380

ES0138152113 AC. FINANZAS INMUEBLES CISNEROS 14- 3-2000 1/1.400.400 37,92

ES0138436011 AC. FOBINSA 1/200.000 2,56

30- 8-1988 200.001/300.000

27-12-1994 300.001/800.000

ES0139104311 AC. FORUM IMOBILIARIO CISNEROS 22-11-1999 1/3.316.692 3,67

26- 6-2000 1/2.015.676

ES0139696118 AC. FRIMANCHA INDUSTRIAS CARNICAS, S.A. 11- 8-1998 1/3.304.596 5,42

ES0140441017 AC. FUNESPAÑA 1/9.000.000 5,08

10-12-1998 1/1.500.000

ES0164228019 AC. GAESCO HOLDING 1/1.900.000 32,80

ES0116870314 AC. GAS NATURAL SDG 12- 7-1999 1/447.776.028 18,99

ES0142231010 AC. GESTICIT 28-12-1999 1/3.653.000 1,10

ES0180720015 AC. GLOBAL STEEL WIRE 1/1.900.000 1,83

24- 6-1991 1.900.001/2.850.000

11-10-1996 2.850.001/11.991.031

27-11-1996 11.991.032/28.250.000

17-12-1999 1/5.612.500

BRPLIMACNPR5 AC. GLOBO CABO 1/1.091.361.878 3,16

1/507.913.352

1/86.187

ES0142610015 AC. GORBEA 1/20.000 10,88

5- 5-77 20.001/300.000

ES0116836018 AC. GRUCYCSA 5.200.001 7,21

5.200.001/10.400.000

24- 6-1995 10.400.001/12.480.000

24- 6-1995 12.480.001/22.600.000

ES0143416016 AC. GRUPO AUXILIAR METALURGICO 28- 1-76 1/81.099.968 15,45

ES0127070219 AC. GRUPO DRAGADOS -PREF- 31- 5-1999 1/60.000 14,30

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

ES0127070110 AC. GRUPO DRAGADOS 31- 5-1999 1/172.291.362 13,89

ES0130625017 AC. GRUPO EMPRESARIAL ENCE 1/9.150.900 14,27

6- 4-1992 9.150.901/18.000.000

9- 5-1995 18.000.001/21.225.000

4-10-2000 1/4.245.000

ES0162601019 AC. GRUPO FERROVIAL 23- 3-1999 1/125.816.796 20,31

4- 5-1999 1/8.512.280

27-10-1999 1/5.935.667

ES0143419010 AC. GRUPO FIATC 1/825.000 7,17

21- 2-2000 1/330.000

ES0143421818 AC. GRUPO PICKING PACK 29-11-1999 1/62.490.749 1,52

13- 6-2000 1/31.245.375

21- 6-2000 1/37.494.448

14- 3-2001 1/1.261.700

23- 3-2001 1/3.936.917

ES0107480016 AC. HEINEKEN ESPAÑA 1/12.592.908 7,41

1-11-1988 12.592.909/17.989.869

1- 7-1994 17.989.870/25.052.551

2-10-1996 25.052.552/25.476.578

27- 9-1997 25.476.579/34.300.361

31- 5-2000 1/23.166.352

15- 9-2000 1/937.524

ES0144061019 AC. HERA IBEROAMERICANA 8- 8-2001 1/6.381.742 1,60

ES0144460112 AC. HIDROCANTABRICO 23- 6-1999 1/113.196.768 26,16

ES0145095016 AC. HIJOS DE JOSE BASSOLS 1/16.000 303,00

ES0145833119 AC. HISPANA HOLDING 20-10-2000 1/1.240.000 1,07

ES0145832012 AC. HISPANA TRES 12- 8-1999 1/1.240.000 2,49

ES0146790011 AC. HULLAS COTO CORTES 1/3.300.000 7,60

29-12-1989 3.300.001/3.575.000

ES0146940012 AC. HULLERA VASCO-LEONESA 1-12-1988 1/6.840.000 3,43

5- 1-1996 6.840.001/8.208.000

ES0144580018 AC. IBERDROLA 1/427.299.140 14,65

1- 5-1988 427.299.141/428.748.133

23- 5-1988 461.134.668/466.523.435

1-10-1988 428.748.134/461.134.667

30-11-1988 469.222.372/470.080.598

1- 2-1989 466.523.436/466.556.601

1- 6-1989 466.556.602/466.980.651

1- 9-1989 466.980.652/468.457.166

9-11-1989 468.457.167/469.222.371

111- 1-1990 470.080.599/470.834.988

30- 3-1990 470.834.989/470.900.393

28- 5-1990 470.900.394/471.312.082

1-11-1990 471.312.083/476.171.089

28- 2-1991 504.891.634/506.919.166

14- 3-1991 476.171.090/504.891.633

14- 6-1991 506.919.167/507.800.301

30- 6-1991 507.800.302/508.526.934

8- 7-1991 508.526.935/828.954.177

31- 8-1991 828.954.178/829.030.504

14-12-1991 829.030.505/829.312.579

30-12-1991 829.312.580/829.334.971

30- 3-1992 829.334.972/830.080.430

30- 4-1992 830.080.431/835.255.111

15- 6-1992 835.255.112/835.723.763

30- 6-1992 835.723.764/836.004.567

30- 6-1992 836.004.568/838.453.795

30- 9-1992 838.453.796/838.472.421

30- 9-1992 838.472.422/838.504.898

21-12-1992 838.504.899/875.128.798

30-12-1992 875.128.799/875.135.725

30-12-1992 875.135.726/875.154.393

30- 3-1993 875.154.394/875.224.341

30- 3-1993 875.224.342/875.363.042

31- 3-1993 875.363.043/887.601.845

30- 6-1993 887.601.846/887.696.173

30- 6-1993 887.696.174/901.544.293

3- 9-1993 901.544.294/901.660.728

30- 9-1993 901.660.729/902.031.489

30- 9-1993 902.031.490/904.787.423

30-12-1993 904.787.424/907.228.075

30-12-1993 907.228.076/909.639.406

30- 3-1994 909.639.407/910.165.602

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

30- 3-1994 910.165.603/913.203.547

30- 6-1994 916.373.015/916.847.422

30- 6-1994 916.847.423/924.564.622

19- 7-1994 913.203.548/916.373.014

30- 9-1994 924.564.623/924.903.010

30- 9-1994 924.903.011/924.927.421

30-12-1994 924.927.422/924.956.161

30- 3-1995 924.956.162/924.959.095

31- 3-1995 924.959.096/924.964.720

30- 6-1995 924.964.721/925.581.602

30- 9-1995 925.581.603/928.040.139

30- 9-1995 928.040.140/928.468.620

31- 3-1996 928.468.621/928.543.392

30- 9-1996 928.543.393/928.739.542

ES0147200036 AC. IBERIA 1/91.614.584 0,93

1/1.666.666

18- 2-1992 91.614.585/211.614.584

3- 1-1996 211.614.585/880.845.353

17-11-1999 880.845.354/911.240.490

7- 9-2000 911.240.491/911.295.369

ES0147561015 AC. IBERPAPEL GESTION 21- 7-1997 1/8.876.706 10,96

17-11-1997 8.876.707/11.952.278

ES0147255139 AC. IBERPISTAS 5-11-1998 1/67.702.797 9,48

6- 9-2001 1/2.708.111

ES0153440419 AC. ICSA 24- 2-1997 1/53.347.845 11,91

5- 6-2000 1/2.667.392

US45321T1034 AC. IMPSAT FIBER NETWORKS 1/91.428.570 3,22

ES0150160010 AC. INACSA 1/615.000 34,57

ES0150480111 AC. INBESOS 13- 7-1998 1/5.860.000 2,25

ES0155933015 AC. INCRECISA 1/75.108 18,03

8- 1-1996 75.109/225.324

29- 6-2000 1/40.968

ES0150850016 AC. INCUSA 1/500.000 9,76

ES0148396015 AC. INDITEX 20- 7-2000 1/616.000.000 20,32

31- 1-2001 1/7.330.400

ES0148224118 AC. INDO INTERNACIONAL 15- 9-1999 1/11.130.000 2,56

ES0118594417 AC. INDRA SISTEMAS 2-10-2000 1/147.901.044 9,19

ES0154947016 AC. INMO DEALER 4- 3-1987 1/1.380.000 2,3

ES0153205010 AC. INMOBILIARIA BARRIO BILBAO 1/500.000 2,26

25- 7-1989 500.001/750.000

ES0154653010 AC. INMOBILIARIA DEL SUR 1/300.000 47,54

1- 6-1987 300.001/375.000

1- 6-1988 375.001/450.000

15- 9-1988 450.001/600.000

1-10-1989 600.001/750.000

15-10-1990 750.001/1.000.000

1- 4-1993 1.000.001/1.100.000

1-10-1994 1.100.001/1.150.000

1-10-2000 1/230.000

1-10-2001 1/276.000

ES0154800215 AC. INMOBILIARIA URBIS 1/25.517.435 4,29

2- 8-1999 1/82.729.268

11- 7-2000 1/19.340.472

ES0154810719 AC. INMOBILIARIA VALENCIANA A 1/6.000 2,63

B 6.001/1.800.000

ES0154432019 AC. INMOCAHISPA 5- 7-1989 1/4.200.000 7,09

ES0154936035 AC. INMOFIBAN 8- 2-1989 1/330.000 96,20

ES0154949012 AC. INMOLEVANTE 1/2.149.503 3,75

28-12-1992 2.400.001/3.000.000

19-12-1996 3.000.001/4.000.000 3,75

21-12-1998 4.000.001/4.500.000

4- 1-2001 1/562.500

ES0155151014 AC. INVERPYME 19- 4-79 1/7.828.003 1,55

ES0155959010 AC. INVERSIONES IBERSUIZAS 13-10-77 1/12.040.000 6,12

6-11-1992 12.040.001/14.448.000

15-11-1997 1/2.000.000

3- 7-1999 1/8.224.000

ES0155972237 AC. INVERSIONES MOBILIARIAS BARCINO 17- 2-2000 1/3.054.000 1,54

ES0156039010 AC. INVERSORA CONDAL 1/200.000 11,60

ES0152768117 AC. INYPSA 26-11-2001 1/3.000.000 8,91

GB0057933615 AC. JAZZTEL 1/62.407 5,38

1/220.044

1/62.832.949

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

ES0156528012 AC. JOAQUIN ALBERTI 1/4.800 300,51

ES0156982219 AC. KOIPE 27- 4-1998 1/12.959.822 30,41

ES0158235038 AC. LEPANTO 1/480.000 109,83

26- 2-1990 480.001/768.000

ES0158275018 AC. LEUCAN 1/2.320 36,18

1/8.380

ES0137998516 AC. LIBERTAS 7 1/1.939.390 26,41

23-11-1999 1/2.714.856

23-11-1999 1/271.486

10-10-2000 1/314.408

30- 3-2001 1/308.939

ES0158480311 AC. LINGOTES ESPECIALES 12- 7-1999 1/9.600.000 3,22

ES0158545030 AC. LIWE ESPAÑOLA 1/981.250 7,01

ES0159965013 AC. MANUFACTURAS DE ESTAMBRE 1/65.245 12,02

25- 1-1992 65.246/78.294

13- 1-1998 78.295/104.392

ES0160638237 AC. MAPFRE VIDA 22-12-1997 1/32.000.000 32,71

2- 3-2001 1/3.763.876

ES0138290038 AC. MARFLET A 1/6.200 285,00

ES0138290137 AC. MARFLET B 1/2.135.000 5,68

ES0161928116 AC. MECALUX 25- 3-1999 1/17.400.000 4,50

21- 4-1999 1/2.800.000

15- 5-2001 1/2.020.000

ES0162292017 AC. MERCAPITAL 1/8.807.075 2,89

17-11-1993 8.807.076/11.360.057

ES0154220414 AC. METROVACESA 8- 6-1998 1/47.194.308 14,71

24- 6-1998 1/2.359.715

26- 6-1999 1/2.477.701

13-10-2000 1/7.427.596

3- 4-2001 1/2.972.966

ES0164080014 AC. MIN. SID. PONFERRADA 1/4.500.000 0,04

1-10-1983 4.440.001/17.940.000

5- 4-1991 17.940.001/21.940.000

30- 6-1992 21.940.001/26.740.000

13- 1-1995 26.740.001/68.100.000

10- 4-1995 68.100.001/148.100.000

25- 3-1996 148.100.001/148.590.230

ES0163960018 AC. MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS 1/515.453 11,72

ES0164180012 AC. MIQUEL Y COSTAS 1/1.370.173 30,10

9- 4-1990 1.827.656/2.741.482

14- 6-1994 2.741.483/2.984.662

14- 6-1995 2.984.663/2.984.842

14- 6-1996 2.984.843/3.319.322

20- 9-1996 3.319.323/3.344.462

14-12-1996 1/388.860

20- 3-1997 1/14.740

20- 3-1998 1/160.020

14- 6-1998 1/33.300

20- 9-1998 1/100

16-11-2001 1/1.742.000

ES0165515117 AC. NATRA 1/3.600.000 1,79

1/7.200.000

ES0161560018 AC. NH HOTELES 1/13.896.528 10,56

1/37.532.898

1- 1-1989 13.896.529/13.932.575

1- 1-1989 13.932.576/13.964.745

10- 1-1989 13.964.746/13.979.625

1- 1-1990 14.017.578/14.019.931

5- 1-1990 13.979.626/14.017.577

14- 7-1991 14.019.932/15.480.654

14- 1-1992 15.480.655/15.484.096

24-11-1992 15.484.097/92.467.620

ES0166300212 AC. NICOLAS CORREA 12- 7-1999 1/9.000.000 2,69

ES0166660011 AC. NUEVA MONTAÑA QUIJANO B 1/2.284.306 0,29

B 1-12-1978 2.284.307/6.852.918 0,29

B 20- 8-1987 6.852.919/18.092.133

B 1- 3-1988 18.092.134/24.122.844

B 1-10-1988 24.122.845/40.204.740

ES0167110016 AC. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 1/180.000 16,25

ES0142090317 AC. OBRASCON HUARTE LAIN 5-12-1997 1/30.042.270 5,55

18- 9-1998 1/19.055.900

31- 5-1999 1/29.645.728

28- 9-1999 1/10.800.000

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

ES0167404013 AC. OMSA ALIMENTACION 16- 1-1992 1/6.261.610 6,79

5- 5-1992 6.261.611/12.523.220

ES0168370015 AC. PAPELERA NAVARRA 1/2.024.202 15,63

1- 1-1988 2.160.001/2.469.475

1- 7-1988 2.469.476/2.716.422

1-11-1988 2.716.423/2.755.798

ES0168648014 AC. PARQUES REUNIDOS 1/19.092.360 3,62

17- 5-1999 1/2.181.984

7-11-2000 1/6.545.952

ES0168672014 AC. PASCUAL HERMANOS 1/4.862.668 0,14

8-12-1990 4.862.669/6.726.492

18-11-1991 6.726.493/8.726.492

28- 6-1994 8.726.493/12.693.077

9- 2-1996 12.693.078/137.693.077

ES0169350016 AC. PESCANOVA 23- 6-60 1/2.963.525 11,71

15- 3-1989 3.375.001/3.783.957

15- 9-1989 5.483.958/5.500.903

16-10-1989 3.783.958/5.483.957

20- 6-1990 5.500.904/5.732.647

22-11-1993 5.732.648/6.804.180

22- 8-1994 6.804.181/8.411.475

26- 1-2000 1/2.000.000

19- 1-2001 1/1.030.000

14- 9-2001 1/1.000.000

ES0168626010 AC. PLARREGA INVEST 30- 3-1999 1/830.000 6,06

ES0157950033 AC. POPULARINSA 1/2.052.000 25,75

27-12-1991 2.052.001/2.242.750

10-12-1992 2.242.751/2.466.388

15-12-1993 2.466.389/2.781.500

15-10-1999 1/252.100

ES0170550117 AC. PORTLAND VALDERRIVAS 14- 9-1998 1/21.780.000 22,82

ES0170884011 AC. PRIM 1/960.000 14,43

1-12-1987 960.001/1.029.540

1- 6-1988 1.029.541/1.157.500

ES0171743117 AC. PRISA 28- 6-2000 1/218.812.500 10,07

ES0171638010 AC. PROCISA 1-10-1988 1/1.000.000 174,29

12- 6-1989 1.000.001/4.000.000

16- 6-1999 4.000.001/4.634.165

ES0113805032 AC. PROMOBANC 1- 1-1993 1/8.665.884 6,29

ES0171704010 AC. PROMOCIONES EUROBUILDING 19- 3-1990 1/5.400.000 6,35

21- 8-1990 5.400.001/10.344.966

7- 9-1993 10.344.967/11.499.893

9- 2-1999 1/13.558.564

ES0175438235 AC. PROSEGUR 24- 9-1996 1/60.000.000 14,49

ES0172233118 AC. PULEVA BIOTECH 28-11-2001 1/51.288.464 3,02

ES0131532014 AC. RECOLETOS 25- 4-1984 1/121.883.714 4,49

24-10-2000 1/8.830.035

ES0173093115 AC. REE 19- 5-1999 1/135.270.000 9,89

ES0173401011 AC. RENFILA 1-12-1988 1/2.034.525 7,83

22- 6-1990 2.034.526/2.373.612

1- 9-1992 2.373.613/3.560.418

2- 9-1993 3.560.419/5.394.573

IT0001178299 AC. RENO DE MEDICI S/A A 1/94.756.566 1,28

A 1/87.432

A 30- 8-1998 1/727.077

A 1-12-1998 1/30.633.008

A 15- 4-1999 1/9.043.999

ES0173411010 AC. RENTA VARIABLE 1/200.000 7,71

ES0173516115 AC. REPSOL YPF 1/24.342.464 15,86

1/8.166.114

1/354.885

19- 4-1999 1/900.000.000

2- 7-1999 1/240.000.000

8- 7-1999 1/48.000.000

ES0174300014 AC. RONSA 27- 6-68 1/9.940 37,88

ES0174400012 AC. RUSTICAS 1/200.000 15,18

1-12-1989 200.001/4.000.000

ES0174439036 AC. SAAREMA INVERSIONES 1- 2-1996 1/1.500.318 12,39

24- 5-2000 1.575.025/3.408.053

ES0109685117 AC. SABA 1/3.758.898 21,09

22- 5-2000 1/13.550.640

31- 5-2000 1/677.532

28- 7-2001 1/899.353

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

ES0105998019 AC. SAMOSA 1/146.798 37,18

US8028091036 AC. SANTANDER BANCORP 1/38.622.651 21,52

1/3.862.219

ES0170135018 AC. SAPLAYA 1/897.030 19,82

15- 2-1991 897.031/971.782

1-12-1993 971.783/1.036.567

8- 4-1994 1.036.568/1.105.671

28- 4-1995 1.105.672/1.137.920

26- 2-2001 1/142.240

3- 4-2001 1/68.500

ES0175240011 AC. SARDINERO, EL 1/444.111 3,73

11- 7-1992 444.112/740.185

22- 2-1995 740.186/1.100.257

23- 3-1998 1/899.730

ES0175290115 AC. SEDA BARCELONA B 20.001/8.906.791 2,07

B 1- 9-1985 8.906.792/9.164.669

B 1- 8-1988 9.164.670/10.080.136

B 28- 6-1996 10.080.137/15.115.204

B 2- 4-1997 1/3.927.353

29-12-1998 1/5.882.367

11- 6-2001 1/5.091.266

ES0165380017 AC. SNIACE 1/21.051.863 0,80

21- 7-1997 1/2.191.768

30- 4-1998 1/3.663.531

13-11-1998 1/13.453.581

ES0178483139 AC. SOGECABLE 25- 5-1999 1/90.300.000 26,12

12- 7-1999 1/6.723.753

ES0176252718 AC. SOL MELIA 1/13.222.107 7,89

9- 8-1999 1/171.554.670

ES0110047018 AC. SOS CUETARA 1/6.445.000 9,36

1/502.634

27- 6-1987 1/15.000

29- 4-1991 15.001/1.000.000

24-12-1991 1.000.001/2.000.000

30-12-1994 2.000.001/6.378.800

25- 8-1998 1/3.189.400

ES0138109014 AC. SOTOGRANDE 1/15.000.000 2,68

14- 7-1991 15.000.001/18.403.631

14- 1-1992 18.403.632/22.853.611

14- 1-1993 22.853.612/24.775.545

14- 7-1993 24.775.546/24.776.975

18- 2-1994 24.776.976/30.971.218

15- 7-1998 30.971.219/34.383.672

15- 7-1999 1/268.821

ES0176921015 AC. SUPERDIPLO A 18- 9-1997 1/36.464.880 24,66

B 18- 9-1997 1/934.997

A 13-10-1997 36.464.881/45.214.880

B 13-10-1997 934.998/1.159.356

A 5- 5-1998 45.214.881/49.840.644

BRSUZAACNPR9 AC. SUZANO DE PAPEL E CELULOSE 1/127.788.922 1,87

ES0177080118 AC. TAFISA B 1/5.528.312 6,53

B 20- 7-1991 5.528.313/6.108.619

B 22- 6-1993 6.108.620/9.011.903

B 27- 2-1995 9.011.904/11.511.884

12-11-1997 1/4.800.838

24- 7-1998 1/6.498.100

14- 5-1999 1/8.109.956

ES0108180219 AC. TAVEX ALGODONERA 4- 8-1999 1/25.200.000 2,91

ES0147582318 AC. TECNOCOM,TELECOM.Y ENERGIA 1/566.499 6,30

5- 2-1999 1/10.885.098

26- 6-2000 1/2.614.902

ES0178344117 AC. TELE PIZZA 18- 5-1998 1/214.658.500 1,81

23- 5-2000 1/8.938.900

ES0178401016 AC. TELEFONICA MOVILES 1/21.445.962 7,96

14- 2-2000 1/3.523.583.120

3-11-2000 1/300.000.000

28- 2-2001 1/174.863.364

7- 3-2001 1/65.939.564

5- 7-2001 1/203.360.346

ES0178430E18 AC. TELEFONICA 1/1.002 14,21

1/3.026.268

1/14.477.109

1/1.371.350.753

1/90.517.917

1/80.954.801

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

1/1.426.472

1/213.409.097

1/33.716.560

1/88.944.644

1/1.123.072

1/122.560.575

26- 7-1999 1/3.198.848.901

5-11-1999 1/63.976.998

29- 2-2000 1/13.965.205

30- 3-2000 1/157.951.446

26- 4-2000 1/2.914.193

27- 4-2000 1/4.448.442

31- 5-2000 1/780.927

5- 1-2001 1/86.814.214

19- 2-2001 1/31.504.244

6- 3-2001 1/89.203.045

MXP904131325 AC. TELMEX L 1/8.693.138.184 37,78

ES0178174019 AC. TERRA NETWORKS 1/3.750.000 8,25

1/302.031.974

4-12-1998 1/213.923.585

2-11-1999 1/61.576.415

1-12-1999 1/4.500.000

29- 8-2000 1/35.483.871

ES0178645018 AC. TERREVA 1/200.000 3,61

ES0170885018 AC. TESTA INMUEBLES 1/9.850.000 8,33

40.464.141/115.475.788

25-11-1991 9.850.001/9.936.395

25- 3-1992 9.936.396/10.114.765

25- 9-1992 10.114.766/10.116.035

29- 9-1997 1/10.116.035

26- 5-1998 1/20.232.070

ES0178419117 AC. TPI 19- 6-2000 1/367.819.500 4,22

19- 7-2000 1/414.831

ES0179946019 AC. TRANSPORTES AZKAR 30- 6-1998 1/30.819.292 5,32

28- 9-1998 30.819.293/32.400.000

30- 5-2000 1/16.200.000

ES0180095715 AC. TRANSPORTES E INVERSIONES 1/8.000 2,65

40.001/1.532.000

1.532.001/2.282.000

ES0180650030 AC. TRASMEDITERRANEA 25-11-16 1/6.043.149 76,09

ES0132945017 AC. TUBACEX 1/2.663.198 1,28

13.829.309/14.389.218

1- 9-1986 5.377.052/5.377.647

1-10-1986 5.377.648/7.170.196

1- 6-1987 7.170.197/7.371.344

1-11-1987 7.371.345/7.378.455

1- 2-1988 7.378.456/8.854.146

1- 7-1988 8.854.147/10.749.432

1- 9-1988 10.749.433/10.929.308

1-11-1988 10.929.309/13.829.308

1- 1-1989 14.389.219/14.494.219

1- 3-1989 14.494.220/14.656.288

20- 7-1989 14.656.289/14.698.923

25- 9-1989 14.698.924/19.083.919

25-10-1989 19.083.920/19.205.396

25-11-1989 19.205.397/19.269.210

1-12-1989 19.269.211/19.300.819

20- 1-1990 19.300.820/19.367.706

7- 3-1990 19.367.707/19.967.706

25- 3-1990 19.967.707/19.973.284

1- 4-1990 19.973.285/19.985.712

11- 6-1990 19.985.713/20.020.881

1- 7-1990 20.020.882/20.024.810

11- 9-1990 20.024.811/20.025.350

1- 1-1991 20.025.351/20.092.307

1- 1-1991 20.092.308/20.097.813

11- 6-1991 20.097.814/20.231.206

1 7-1991 20.231.207/20.269.824

9- 7-1991 20.269.825/22.500.469

11-12-1991 22.500.470/22.501.069

1- 1-1992 22.503.874/22.513.961

9- 1-1992 22.501.070/22.503.873

9- 7-1992 22.513.962/22.514.783

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

15-10-1993 22.514.784/45.029.566

1-11-1993 45.029.567/45.029.806

1-11-1993 45.039.528/45.053.090

1-12-1993 45.029.807/45.032.866

12- 1-1993 45.053.091/45.074.550

1- 1-1994 45.032.867/45.038.302

1- 1-1994 45.074.551/45.129.775

1- 2-1994 45.038.303/45.038.403

1- 2-1994 45.129.776/45.133.499

1- 3-1994 45.038.404/45.039.391

1- 3-1994 45.133.500/45.135.553

1- 4-1994 45.039.392/45.039.527

1- 4-1994 45.135.554/45.137.534

1- 5-1994 131.719.702/131.723.365

1- 6-1994 131.723.366/131.724.327

1- 7-1994 131.724.328/131.724.553

1- 8-1994 131.724.554/131.725.845

1- 9-1994 131.725.846/131.726.171

15- 9-1994 56.400.099/131.719.701

15- 9-1994 45.137.535/56.400.098

1-10-1994 131.726.172/131.727.671

1-11-1994 1/1.312

1-12-1994 1/494

1- 1-1995 1/3.972

1- 1-1995 1/4.941

25- 1-1995 1/2.348

25- 1-1995 1/14.467

1- 2-1995 1/3.440

1- 3-1995 1/472

1- 4-1995 1/847

1- 5-1995 1/3.719

1- 6-1995 1/1.482

1- 7-1995 1/2.634

25- 7-1995 1/35.239

25- 7-1995 1/4.196

1- 8-1995 1/1.260

1- 8-1995 1/3.944

1- 9-1995 1/52

1- 9-1995 1/1.029

1-10-1995 1/907

11- 1-1995 1/104

1-11-1995 1/371.954

1-12-1995 1/1.188

1- 1-1996 1/20

1- 1-1996 1/1.630

25- 1-1996 1/58.212

25- 1-1996 1/9.364

1- 2-1996 1/2.072

1- 3-1996 1/220

1- 3-1996 1/1.798

1- 4-1996 1/784

1- 5-1996 1/32

1- 5-1996 1/480

1-16-1996 1/958

1- 7-1996 1/1.527

13- 7-1996 1/6.848

13- 7-1996 1/2.001

1- 8-1996 1/282

1- 9-1996 1/164

1- 9-1996 1/934

1-10-1996 1/16.426

1-11-1996 1/304

1-11-1996 1/4.838

30-11-1996 1/2.766.972

1-12-1996 1/456

1-12-1996 1/3.906

1- 1-1997 1/7.288

1- 1-1997 1/12.030

28- 1-1997 1/31.872

28- 1-1997 1/210.586

26- 2-1997 1/60.591

Valor medio

-Euros

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

26- 2-1997 1/9.925

26- 2-1997 1/97.448

23- 7-1997 1/739

23- 7-1997 1/5.087

25- 7-1997 1/21.594

16-12-1997 1/120.987

16-12-1997 1/20.815

16-12-1997 1/7.873

15- 1-1998 1/7.330

13- 7-1998 1/1.528

13- 7-1998 1/9.042

ES0180850119 AC. TUBOS REUNIDOS 29-12-2000 1/5.692.500 23,9

ES0131600019 AC. TUDOR 1/10.186.388 3,69

1- 6-1986 10.186.389/11.205.026

30- 1-1989 11.205.027/12.605.654

28- 6-1990 12.605.655/15.750.000

26-11-1993 15.750.001/27.562.500

28-12-1994 27.562.501/27.562.980

ES0181085012 AC. UNILAND CEMENTERA 1/4.320.000 54,86

ES0181222011 AC. UNION CATALANA DE VALORES 1/130.000 38,83

ES0181480114 AC. UNION EUROPEA INVERSIONES 27- 9-1999 1/7.500.000 10,96

14-12-1999 1/1.500.000

ES0181380017 AC. UNION FENOSA 1/241.966.373 16,82

1- 6-1989 241.982.394/242.037.293

1- 6-1989 241.966.374/241.982.393

1-12-1989 242.037.294/242.081.033

1- 6-1990 242.081.034/283.412.733

21- 1-1991 283.412.734/283.424.799

20- 6-1991 283.424.800/288.095.915

16- 6-1992 288.095.916/290.138.905

16- 7-1994 290.138.906/290.976.685

11- 4-1995 290.976.686/291.030.985

11- 4-1996 291.030.986/304.679.326

ES0181960016 AC. UNION RESINERA ESPAÑOLA 1/600.000 48,48

ES0182045312 AC. UNIPAPEL 14- 9-1998 1/5.039.289 11,52

3-10-2001 1/1.679.763

ES0182019010 AC. UNIVAL 1/260.000 7,84

10- 9-1992 260.001/460.000

ES0182170011 AC. URALITA 1/28.790.563 5,43

14- 1-1989 30.381.850/30.477.749

13- 2-1993 30.477.750/41.913.029

25- 6-1993 41.913.030/52.391.286

29-10-2001 50.800.001/62.446.774

ES0182484115 AC. URBAR INGENIEROS 20- 8-1999 1/958.210 13,35

ES0182280018 AC. URBAS 1/12.244.800 0,69

1/1.517.036

BRVALEACNPA3 AC. VALE DO RIO DOCE. 6% 1/138.575.913 23,43

ES0182785214 AC. VALENCIANA DE NEGOCIOS 14- 2-2000 1/2.908.218 8,74

16- 2-2001 1/909.570

8- 3-2001 1/623.892

30- 3-2001 1/1.480.560

10- 8-2001 1/486.755

ES0182870214 AC. VALLEHERMOSO 20- 7-1998 1/129.063.030 7,13

8- 3-2001 129.063.031/154.764.041

ES0183746314 AC. VIDRALA 18- 5-1998 1/21.100.000 6,72

ES0184262212 AC. VISCOFAN 15- 3-1999 1/48.834.928 4,77

PEP648014202 AC. VOLCAN B 1/492.703.486 1,25

DE0007664005 AC. VOLKSWAGEN 1/270.000.000 46,07

25- 3-1998 1/2.540

ES0184750018 AC. XAROA 1/200.000 4,44

21- 5-1980 200.001/300.000

ES0184933812 AC. ZARDOYA OTIS 10- 9-1999 1/122.602.675 10,04

6-10-1999 1/12.394.923

2-10-2000 1/13.634.415

2- 7-2001 1/14.863.201

ES0184940817 AC. ZELTIA 8- 9-2000 1/159.771.112 9,00

19-12-2000 1/39.942.778

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AÑO CCCXLII 12 DE FEBRERO DE 2002. 37

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