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Tercera emisión de deuda subordinada

Datos de la sociedad emisora: Arrels CT Promou, S. A. U, con domicilio social en la Rambla d'Egara, 350, 08221 Terrassa (Barcelona), con número de identificación fiscal A-63.361.802, con C.N.A.E. 70.12 e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en el tomo 36.167, folio 43, hoja B-279.481, inscripción 1.ª La sociedad tiene un capital de 35.000.000 de euros íntegramente suscrito, encontrándose desembolsados 25.000.000 de euros, y pendientes de desembolso los restantes 10.000.000 de euros. El objeto de la sociedad es la realización de actividades inmobiliarias, como la adquisición, la explotación directa mediante el arrendamiento o por cualquier otro título, y la enajenación de toda clase de fincas, terrenos, solares, construcciones y demás bienes inmuebles, especialmente edificaciones en bloque o por departamentos, naves industriales y aparcamientos, e igualmente la urbanización, parcelación, edificación, construcción y rehabilitación de toda clase de fincas, y el estudio, proyección, promoción, gestión y ejecución, por cuenta propia o ajena, de toda clase de obras sobre inmuebles. Asimismo, la Sociedad tiene como objeto la adquisición, tenencia y enajenación de toda clase de valores mobiliarios, tanto públicos como privados, nacionales o extranjeros, cotizados o no, con la salvedad de lo establecido en la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva, y de lo que establece para las Agencias de Valores la Ley 28/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. Características de la emisión:

Denominación: Tercera Emissió Deute Subordinat Arrels CT Promou.

Importe total de la emisión: 5.000.000 de euros nominales. Obligaciones a emitir: 5 obligaciones de 1.000.000 de euros de valor nominal cada una de ellas, integradas en una sola serie. Tipo de emisión: A la par, 1.000.000 de euros por obligación, sin prima de emisión. Comisiones y gastos: Las obligaciones serán emitidas libres de comisiones y gastos para el suscriptor. Garantías: La sociedad emisora responde con la totalidad de su patrimonio, no incorpora ninguna garantía específica adicional. A los efectos de la prelación de créditos, los obligacionistas se situarán detrás de todos los acreedores comunes. Asimismo, la deuda y los intereses pendientes de pago se podrán aplicar a absorber las pérdidas de la compañía emisora, sin necesidad de proceder a su disolución. Representación: Las obligaciones, numeradas correlativamente del uno al cinco, ambos inclusive, estarán representadas por títulos nominativos, por tanto, no cotizarán en los mercados de valores. Fecha de emisión: 29 de enero de 2008. Interés nominal: Variable, con revisión trimestral, el tipo de referencia será el Euribor a tres meses del primer día hábil de cada trimestre natural, más 1,00% (base, actual/365). Pago de intereses: El abono de cupones a los obligacionistas se hará de forma automática, con el correspondiente abono en cuenta por trimestres naturales vencidos, los días 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de cada año, la compañía emisora podrá diferir el pago de los intereses. Primer período de pago de intereses: Desde la fecha de emisión hasta el final del trimestre natural más próximo. El tipo de interés nominal para este período se obtendrá de la interpolación lineal entre el euribor inferior y posterior al número de días de este primer período, más 1,00% (base, actual/365). Amortización de la emisión: La emisión tendrá duración indeterminada; la sociedad emisora podrá amortizar a la par y sin gastos la totalidad de los valores representativos de esta emisión, con una comunicación previa a los obligacionistas de treinta (30) días.

Características de la suscripción:

Período de suscripción: Se iniciará a las nueve horas del día 29 de enero de 2008 y fanalizará a las 15 horas del mismo día.

Desembolso: El desembolso de las peticiones aceptadas se efectuará íntegramente el mismo día 29 de enero de 2008, mediante abono por parte del suscriptor en una cuenta corriente que el emisor tiene abierta en la entidad colocadora. Entidad colocadora: Caixa d'Estalvis de Terrassa. Destinatarios: La emisión será suscrita íntegramente por entidades pertenecientes al Grupo Caixa Terrassa.

Sindicato de obligacionistas:

Constitución y objeto: Los titulares de las obligaciones constituirán el Sindicato de Obligacionistas, conforme al Reglamento aprobado. El Sindicato tendrá por objeto la defensa de los legítimos intereses de los obligacionistas frente a la sociedad emisora, mediante el ejercicio de los derechos que les reconozcan las leyes y el referido Reglamento.

Comisario: Se designa Comisario provisional del Sindicato de Obligacionistas a don José María Abella Mascarilla, con DNI 39.136.076-N.

Terrassa (Barcelona), 11 de enero de 2008.-Carles Barutel i Manaut, Secretario del Consejo de Administración de Arrels Ct Promou, S. A. U (Sociedad Unipersonla.-2.723.