Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, con domicilio social en Segovia, avenida Fernández Ladreda, n.o 8, con número de identificación fiscal G-40000192, lanza la 5.a Emisión de Obligaciones Subordinadas, acogidas al régimen de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, Ley 13/1992, de 1 de junio, Real Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre y Real Decreto 538/1994, de 25 de marzo, en las siguientes condiciones: Fecha de emisión: 16 de agosto de 2004.

Importe de la Emisión: 20.000.000,00 euros ampliables hasta 30.000.000,00 euros.

Nominal y efectivo de cada valor: 500 euros.

Período de suscripción: El inicio del período de suscripción coincide con la fecha de emisión, el 16 de agosto de 2004, finalizando el 16 de febrero de 2005, en caso de que los valores no hayan sido suscritos en su totalidad con anterioridad a dicha fecha. Si cerrado el período de suscripción, no se hubiese cubierto el importe total de la emisión, el importe de los valores no suscritos disminuirá el valor nominal de la misma.

Interés nominal: Los valores representativos de la emisión devengarán un interés fijo durante los primeros seis meses y variable durante el resto de vida de la emisión, pagadero por trimestres vencidos.

El tipo de interés inicial será del 3,211 por 100 nominal, aplicándose a los dos primeros cupones, de fecha 16 de noviembre de 2004 y 16 de febrero de 2005.

A partir del pago del segundo cupón, el tipo de interés a aplicar a cada período de interés trimestral será la media del Euribor a 3 meses de los días naturales del trimestre natural anterior al periodo que se liquida, sin ningún diferencial.

El Euribor a 3 meses será el que figure en la pantalla REUTER alrededor de las 11:00 horas, hora de Bruselas, correspondiente a la hoja EURIBOR01 (o en la pantalla y hojas que las sustituyan y que sean equivalentes, siempre que las citadas pantallas y hojas no estén disponibles), para depósitos en Euros a tres meses y que coincide con el tipo publicado por el Banco de España en su Boletín de la Central de Anotaciones, apartado IV-2 F.R.A. tipo medio diario de liquidación correspondiente al plazo de 3 meses.

El tipo de interés se revisará trimestralmente, es decir, con la misma periodicidad que el pago de cupones. A tal efecto, para el pago de los cupones de fecha 16 de febrero (excepto el 16 de febrero de 2005 que el interés es fijo) el tipo de referencia a aplicar será el correspondiente a la media de los meses de agosto, septiembre y octubre del año anterior al del pago del cupón, para los cupones de fecha 16 de mayo el tipo de referencia a aplicar será el correspondiente a la media de los meses de enero del año del pago de cupón y noviembre y diciembre del año anterior al del pago del cupón, para el pago de los cupones de fecha 16 de agosto el tipo de referencia a aplicar será el correspondiente a la media de los meses de febrero, marzo y abril del año del pago del cupón, y para el pago de los cupones de fecha 16 de noviembre (excepto el 16 de noviembre de 2004 que el interés es fijo) el tipo de referencia a aplicar será el correspondiente a la media de los meses de mayo, junio y julio del año del pago del cupón.

Si no fuese posible aplicar el tipo anterior, el tipo de interés variable sería el resultante de rebajar 0,15 puntos el interés medio ponderado de las Letras del Tesoro a 1 año, que se publica en el Boletín de la Central de Anotaciones del Banco de España, correspondiente a la última subasta mensual del mes inmediatamente anterior a aquel en que se haya de realizar la revisión del tipo de interés, es decir, el mes de, enero, abril, julio y octubre.

Fecha pago de cupones: Los intereses se liquidarán por trimestres vencidos los días 16 de febrero, 16 de mayo, 16 de agosto y 16 de noviembre de cada año, siendo el pago del primer cupón el 16 de noviembre de 2004 y el pago del último cupón el 16 de agosto de 2014. En el caso de que cualquiera de los días de pago de cupón fuese festivo, se pagará el día hábil inmediatamente anterior, sin que ello tenga repercusión en la cuantía del importe de los intereses, debido a que el cómputo de los días para el devengo no variará.

Amortización: La devolución del principal de las obligaciones subordinadas se realizará en un solo pago el día 16 de agosto de 2014 (o el día hábil inmediatamente anterior, en el caso de que éste fuese festivo, sin que este hecho tenga ningún efecto en la cuantía del abono).

No obstante, transcurridos cinco años a partir de la fecha de cierre del período de suscripción o, en su caso, desde la fecha de desembolso si fuere posterior, la Entidad podrá, previa autorización del Banco de España, amortizar, a la par y libre de gastos y comisiones, la totalidad de los valores representativos de esta emisión.

Cotización: La Entidad Emisora no solicitará la admisión a cotización en ningún Mercado Secundario. Garantías de la Emisión: Por las características propias de las emisiones subordinadas, en cuanto al orden de prelación de créditos, esta emisión se sitúa detrás de todos los acreedores comunes de la Entidad. No goza de preferencia en el seno de la Deuda Subordinada de la Emisora, cualquiera que sea la instrumentación y fecha de dicha Deuda.

Sindicato de Obligacionistas: Se ha designado como comisario del Sindicato de Obligacionistas a d. Miguel Ángel Sánchez Plaza, con DNI 50.933.516Q, con domicilio en Segovia, av.

Fernández Ladreda, 8, provisionalmente y hasta tanto no sea ratificado por el Sindicato de Obligacionistas.

Régimen Fiscal: Las rentas obtenidas estarán sujetas al Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas no residentes; y el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Folleto de Emisión: Existe un folleto informativo y gratuito y tríptico informativo a disposición del público en todas las oficinas de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, de cuyos datos se responsabiliza D. Jesús Martín Cuenca, Director de Tesorería y Mercado de Capitales.

Dicho folleto ha sido inscrito en el registro oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 13 de agosto de 2004.

Segovia, 13 de agosto de 2004.-Jesús Martín Cuenca, Director de Tesorería y Mercado de Capitales.-40.728.