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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva ("RIIC"), se publican el Balance de Liquidación y la Cuenta de pérdidas y Ganancias de liquidación de Nmás1 Real Estate FIL (en liquidación), cuya disolución fue acordada el 3 de abril de 2009 por la sociedad gestora y la entidad depositaria de dicho fondo. El Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias publicados han sido debidamente auditados.
Balance de liquidación a 31 de diciembre de 2011.
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ACTIVO |
PASIVO |
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ACTIVO CORRIENTE |
15.295.263,21 |
PATRIMONIO ATRIBUIDO A PARTÍCIPES |
15.266.403,96 |
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DEUDORES |
13.992.480,42 |
PASIVO CORRIENTE |
28.859,25 |
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TESORERÍA |
1.302.782,79 |
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TOTAL ACTIVO |
15.295.263,21 |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO |
15.295.263,21 |
Cuenta de pérdidas y ganancias de liquidación correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011.
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GASTOS |
INGRESOS |
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GASTOS FINANCIEROS |
16.108,23 |
INGRESOS FINANCIEROS |
151.613,08 |
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GASTOS GENERALES |
30.519,22 |
INGRESOS EXTRAORDINARIOS |
13,36 |
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DOTACION A LAS PROVISIONES |
-25.560,66 |
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TOTAL GASTOS |
21.066,79 |
TOTAL INGRESOS |
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GANANCIA |
130.559,65 |
PERDIDA |
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TOTAL DEBE |
151.626,44 |
TOTAL HABER |
151.626,44 |
Madrid, 13 de enero de 2012.- Don Francisco Albella Amigo, Secretario del Consejo de Administración de Nmás1 Asset Management, SGIIC, Sociedad Anónima Unipersonal.
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