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Siitnedif S.G.I.I.C., S. A., como Sociedad Gestora y Liquidadora del fondo de inversión Siitnedif Tordesillas Iberian Opportunities FI, (En Liquidación), de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva ("RIIC") publica el Balance de Liquidación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Liquidación del Fondo, los cuales han sido debidamente auditados:
Balance de liquidación a 4 de abril de 2011 (expresado en euros)
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Activo |
Patrimonio y Pasivo |
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Activo Corriente |
44.062,38 |
Patrimonio atribuido a partícipes |
37.568,42 |
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Deudores |
36.440,50 |
Partícipes |
(389.082,81) |
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Tesorería |
7.621,88 |
Resultado del ejercicio |
426.651,23 |
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Pasivo corriente |
6.493,96 |
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Total |
44.062,38 |
Total |
44,063,38 |
Cuenta de pérdidas y ganancias entre el 1 de enero de 2011 y el 4 de abril de 2011 (expresada en euros)
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Otros gastos de explotación |
(13.220,49) |
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Comisión de Gestión |
(10.788,62) |
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Comisión depositario |
(1074,03) |
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Otros |
(1.357,84) |
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Resultado de explotación |
(13.220,49) |
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Ingresos financieros |
23.524,88 |
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Gastos financieros |
29,05 |
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Variación del valor razonable en instrumentos financieros |
30,05 |
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Por operaciones de la cartera interior |
30,05 |
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Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros |
417.145,62 |
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Resultados por operaciones de la cartera interior |
387.163,43 |
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Resultados por operaciones de la cartera exterior |
29.982,19 |
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Resultado Financiero |
440.730,50 |
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Resultado antes de Impuestos |
427.510,01 |
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Impuesto sobre beneficios |
(858,78) |
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Resultado ejercicio |
426.651,23 |
Madrid, 16 de abril de 2012.- Kais Shehebar Samara, Apoderado, Siitnedif SGIIC, S.A.
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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
