En cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005 de 4 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003 de 4 de noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva, la entidad gestora del Fondo, InverCaixa Gestión SGIIC, S.A.U., procede a la publicación del Balance y Cuenta de Resultados de liquidación del Fondo.
BALANCE DE LIQUIDACIÓN A 30/06/2009
ACTIVO |
|
Administraciones Públicas Deudoras |
24.682,30 |
Otros deudores |
2.025,35 |
Cartera de Inversiones Financieras |
0,00 |
Tesoreria |
4.232,22 |
TOTAL ACTIVO |
30.939,87 |
PASIVO |
|
Participes |
133.172,90 |
Reservas |
84.122,44 |
Pérdidas y Ganancias |
-213.541,48 |
Administraciones Públicas Acreedoras |
0,00 |
Otros Acreedores |
27.186,01 |
TOTAL PASIVO |
30.939,87 |
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LIQUIDACIÓN A 30/06/2009
Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos |
0,00 |
Comisiones retrocedidas a la IIC |
0,00 |
Gastos de personal |
0,00 |
Otros gastos de explotación |
-17.706,98 |
Amortización del inmovilizado material |
0,00 |
Excesos de provisiones |
0,00 |
Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado |
0,00 |
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN |
-17.706,98 |
Ingresos financieros |
54.529,65 |
Gastos financieros |
-0,64 |
Variación del valor razonable en instrumentos financieros |
530.592,23 |
Diferencias de cambio |
42.889,67 |
Deterio y resultado por enajenaciones de instr. financ. |
-823.845,41 |
RESULTADO FINANCIERO |
-195.834,50 |
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS |
-213.541,48 |
Impuesto sobre beneficios |
0,00 |
RESULTADO DEL EJERCICIO |
-213.541,48 |
Madrid, 2 de julio de 2009.- Doña Arantzazu González Benítez, Secretaria General de InverCaixa Gestión SGIIC, SAU.
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