Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

ACTIVO

906.281,19

953.692,78

ACTIVO NO CORRIENTE

793.546,16

776.746,29

Inmovilizado intangible

415,39

101,79

Aplicaciones informáticas

415,39

101,79

Inmovilizado material

733.386,38

715.962,13

Terrenos y bienes naturales

160.376,44

157.555,35

Construcciones

514.518,94

485.035,16

Equipamientos e instalaciones técnicas

1.206,51

1.137,83

Anticipos e inmovilizado en curso

54.686,03

69.339,23

Otro inmovilizado

2.598,46

2.894,57

Inversiones inmobiliarias

49.300,46

50.689,33

Terrenos y construcciones

32.208,54

32.208,54

Construcciones

17.091,92

18.480,79

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

8.711,25

8.711.252,15

Instrumentos de patrimonio

8.711.252,15

8.711.252,15

Inversiones financieras a largo plazo

1.732,68

1.281,78

Instrumentos de patrimonio

7.96,94

796,94

Crédito a terceros

9.34,96

484,05

Otros activos financieros

0,78

0,78

ACTIVO CORRIENTE

112.735,03

176.946,50

Activos no corrientes mantenidos para la venta

0,00

0,00

Existencias

2.112,03

2.732,91

Anticipos a proveedores

2.112,03

2.733,00

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

26.313,82

139.036,99

Clientes por ventas y prestaciones de servicios

14.787,57

20.446,41

Clientes empresa del grupo

24,65

3,30

Deudores varios

1.651,00

1.939,41

Administraciones Públicas, deudora por subvenciones

6.040,94

113.515,93

Otros créditos con las Administraciones Públicas

3.809,66

3.131,95

Inversiones financieras a corto plazo

178,95

52,70

Otros activos financieros

178,95

52,70

Periodificaciones a corto plazo

285,30

77,73

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

83.844,93

35.046,17

Tesorería

2.244,93

5.546,17

Otros activos líquidos equivalentes

81.600,00

29.500,00

PASIVO

90.6281,19

953.692,78

PATRIMONIO NETO

748.112,35

728.571,86

Fondos Propios

554.633,62

532.346,85

Patrimonio inicial

152.643,11

152.643,11

Resultados acumulados

379.703,74

344.820,28

Resultado del ejercicio

22.286,77

34.883,46

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

193.478,73

196.225,01

PASIVO NO CORRIENTE

121770,94

125.011,46

Provisiones a largo plazo

23.052,64

22.165,32

Provisiones para impuestos

3.096,77

2.465,26

Provisiones para responsabilidades

19.955,87

19700,05

Deudas a largo plazo

98.718,30

102.846,14

Deudas con entidades de crédito

97.200,00

101.200,00

Otros pasivos financieros

1.518,30

1.646,14

PASIVO CORRIENTE

36.397,90

100.109,46

Deudas a corto plazo

17.966,51

78.443,98

Deudas con entidades de crédito

4.509,62

67.358,85

Proveedores para inmovilizado

13.438,08

11.065,90

Otros pasivos financieros

18,81

19,23

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

26,12

48,45

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

18.405,27

21.617,03

Acreedores varios

6.312,05

6.994,93

Administraciones Públicas, anticipos de subvenciones

11.250,00

11.250,00

Otras deudas con las Administraciones Públicas

8.43,21

3.372,11

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO

77.243,06

89.531,23

Tasas portuarias

68.904,28

83.314,19

Tasa de ocupación privativa del dominio pco. Portuario

10.386,00

12.526,96

Tasas de utilización especial de las inst. portuarias

47.617,61

57.294,58

Tasa del buque

8.810,86

14.271,24

Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo

18,10

349,86

Tasa del pasaje

19.518,68

22.020,45

Tasa de la mercancía

18.962,91

20.544,96

Tasa de la pesca fresca

30,98

108,07

Tasa por utilización especial de la zona de tránsito

107,09

0,00

Tasa de actividad especial del dominio público portuario

9.845,84

12.576,82

Tasas por servicios no comerciales

1.054,83

915,84

Otros ingresos de negocio

8.338,77

6.217,04

Importes adicionales a las tasas

2.307,56

2.097,26

Tarifas y otros

6.031,21

4.119,77

Otros ingresos de explotación

3.876,25

5.806,14

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

2.297,83

3.554,76

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio .

9,11

36,82

Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas

521,31

539,56

Fondo de Compensación Interportuario recibido

1.048,00

1.675,00

Gastos de personal

–16.364,09

–16.962,48

Sueldos, salarios y asimilados

–11.401,60

–11.884,15

Cargas sociales

–4.962,49

–5.078,33

Otros gastos de explotación

–23.932,44

–24.162,33

Servicios exteriores

–12.762,05

–15.114,45

Reparaciones y conservación

–5.144,85

–5.932,15

Servicios de profesionales independientes

–1.846,77

–2.208,63

Suministros y consumos

–1.952,70

–2.043,88

Otros servicios exteriores

–3.817,73

–4.929,79

Tributos

–1.142,49

–1.260,10

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por op.comer.

–1.759,65

–339,87

Otros gastos de gestión corriente

–586,69

–640,96

Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003

–3.332,57

–6.227,95

Fondo de Compensación Interportuario aportado

–4.349,00

–3.579,00

Amortizaciones del inmovilizado

–25.450,11

–23.028,93

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

6.823,15

5.502,22

Excesos de provisiones

347,40

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

–92,37

–432,18

Deterioros y pérdidas

193,08

–427,53

Resultados por enajenaciones y otras

–285,46

–4,65

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

22.450,84

36.253,66

Ingresos financieros

2.658,17

1.278,70

De valores negociables y otros instrumentos financieros

2.658,17

1.278,70

Gastos financieros

–2.846,85

–2.679,20

Por deudas con terceros

–2.591,03

–2.423,38

Por actualización de provisiones

–255,82

–255,82

Variación de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

27,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

24,61

3,30

Resultados por enajenaciones y otras

24,61

3,30

RESULTADO FINANCIERO

–134,07

–1370,20

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

22.286,77

34.883,46

Impuesto sobre beneficios.

RESULTADO DEL EJERCICIO

22.286,77

34.883,46

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

22.286,77

34.883,46

Ingresos y gastos imputados directamente al P.N.

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

4.598,17

31.409,54

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIR. EN EL P.N.

4.598,17

31.409,54

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias.

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

–7.344,45

–6.041,78

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE P Y G

–7.344,45

–6.041,78

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

19.540,49

60.251,00

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

43.917,48

56.260,81

Resultado del ejercicio antes de impuestos

22.286,77

34.883,46

Ajustes al resultado

18.993,60

19.155,38

Amortización del inmovilizado

25.450,11

23.028,93

Correcciones valorativas por deterioro

–217,69

436,88

Variación de provisiones

284,11

338,05

Imputación de subvenciones e ingresos por reversión conc.

–6.823,15

–5.502,22

Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado

285,46

4,65

Ingresos financieros

–2.658,17

1.278,70

Gastos financieros

2.846,85

2.679,20

Variación de valor razonable en instrumentos financieros

–27,00

Ingresos traspasados al resultado por conces. Revertidas

–521,31

–539,56

Otros ingresos y gastos

347,40

15,16

Cambios en el capital corriente

2.657,88

3446,79

Existencias

620,87

–279,75

Deudores y otras cuentas a cobrar

5.607,56

–630,07

Otros activos corrientes

–207,57

169,07

Acreedores y otras cuentas a pagar

–3.234,09

4.534,91

Otros pasivos corrientes

3,26

–1019,65

Otros activos y pasivos no corrientes

–132,15

672,28

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación

–20,77

–1.224,83

Pagos de intereses

–2.511,93

–2.381,11

Cobros de intereses

2.531,92

1.269,45

Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios

–45.374,79

–112.601,77

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

–39.047,47

–98.816,93

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN.

Pagos por inversiones

–46.111,40

–112.756,42

Empresas del grupo y asociadas.

Inmovilizado intangible

–405,17

–154,64

Inmovilizado material

–4.5374,79

–112.601,77

Otros activos financieros

–331,44

Cobros por desinversión

7.063,93

13.939,49

Empresas del grupo y asociadas.

Inmovilizado material

1,45

Otros activos

7.063,93

13.938,04

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

43.928,75

4.207,79

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio

110.857,08

–2.621,68

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

110.857,08

–2.621,68

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero

–66.928,33

6.829,46

Emisión de deudas con entidades de crédito

6.829,46

Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito

–66.928,33

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENT.

48.798,76

–38.348,33

Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio

35.046,17

73.394,50

Efectivo o equivalente al final del ejercicio

83.844,93

35.046,17