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La Resolución de 16 de septiembre de 1998 de esta Dirección General

ha dispuesto para el día 19 de octubre de 1998 la amortización mediante

canje voluntario de los valores de determinadas emisiones de Bonos y

Obligaciones del Estado que le sean presentados a tal efecto, estableciendo

que esta operación se efectuaría, para cada emisión con opción a canje,

por el procedimiento de subasta.

Celebrada la subasta el día 14 de octubre de 1998 es necesario hacer

públicos los resultados, así como la numeración de los valores que se

amortizan, según dispone la Orden de 26 de enero de 1998.

En consecuencia, esta Dirección General del Tesoro y Política

Financiera hace público:

1. Resultado de la subasta de 14 de octubre de 1998 para la

amortización mediante canje voluntario de las emisiones que se indican a

continuación, por valores de la emisión de bonos del Estado a tres años al 4,25

por 100, con vencimiento el 30 de julio de 2002:

a) Bonos del Estado al 9,40 por 100, vencimiento 30 de abril de 1999:

Importe nominal presentado a canje: 48.364,22 millones de pesetas.

Importe nominal aceptado: 6.694,22 millones de pesetas.

Precio máximo aceptado: 107,39 por 100.

Precio medio ponderado redondeado: 107,365 por 100.

Precio asignado a las ofertas aceptadas:

Precio asignado a cada Bono Pesetas

Precio solicitado Porcentaje

Importe nominal Millones

107,39 2.070,00 10.739,00

107,37 2.000,00 10.737,00

107,35 e inferiores 2.624,22 10.736,50

b) Obligaciones del Estado al 12,45 por 100, vencimiento 25 de marzo

de 2000:

Importe nominal presentado a canje: 29.044,53 millones de pesetas.

Importe nominal aceptado: 24.744,53 millones de pesetas.

Precio máximo aceptado: 119,00 por 100.

Precio medio ponderado redondeado: 118,992 por 100.

Precio asignado a las ofertas aceptadas:

Precio asignado a cada Obligación Pesetas

Precio solicitado Porcentaje

Importe nominal Millones

119,00 20.640,00 11.900,00

118,98 e inferiores 4.104,53 11.899,20

c) Bonos del Estado al 6,75 por 100, vencimiento 15 de abril de 2000:

Importe nominal presentado a canje: 38.042,23 millones de pesetas.

Importe nominal aceptado: 21.042,23 millones de pesetas.

Precio máximo aceptado: 108,15 por 100.

Precio medio ponderado redondeado: 108,134 por 100.

Precio asignado a las ofertas aceptadas:

Precio asignado a cada Bono Pesetas

Precio solicitado Porcentaje

Importe nominal Millones

108,15 11.640,00 10.815,00

108,14 2.500,00 10.814,00

108,13 e inferiores 6.902,23 10.813,40

d) Bonos del Estado al 10,10 por 100, vencimiento 28 de febrero

de 2001:

Importe nominal presentado a canje: 50.282,56 millones de pesetas.

Importe nominal aceptado: 32.792,56 millones de pesetas.

Precio máximo aceptado: 121,15 por 100.

Precio medio ponderado redondeado: 121,106 por 100.

Precio asignado a las ofertas aceptadas:

Precio asignado a cada Bono Pesetas

Precio solicitado Porcentaje

Importe nominal Millones

121,15 11.080,00 12.115,00

121,13 2.423,00 12.113,00

121,10 e inferiores 19.289,56 12.110,60

2. Según se prevé en el punto décimo de la resolución de 16 de

septiembre de 1998, siempre que haya sido aceptada alguna oferta competitiva

las ofertas no competitivas se aceptan en su totalidad al precio medio

ponderado redondeado resultante de la subasta. El precio asignado a las

ofertas no competitivas aceptadas es, pues, el siguiente:

Precio asignado a cada valor Pesetas

Emisión

Bonos del Estado al 9,40 por 100, vencimiento

30 de abril de 1999.............................. 10.736,50

Obligaciones del Estado al 12,25 por 100,

vencimiento 25 de marzo de 2000.................. 11.899,20

Bonos del Estado al 6,75 por 100, vencimiento

15 de abril de 2000.............................. 10.813,40

Bonos del Estado al 10,10 por 100, vencimiento

28 de febrero de 2001........................... 12.110,60

3. El precio de los valores a recibir en canje, que hizo público el

Banco de España de forma previa a la celebración de la subasta, es

de 9.833,0 pesetas por cada Bono de la emisión de Bonos del Estado a

tres años al 4,25 por 100, con vencimiento el 30 de julio de 2002.

4. Como resultado de la subasta reseñada el próximo 19 de octubre

de 1998 se emitirán Bonos del Estado a tres años al 4,25 por 100,

vencimiento 30 de julio de 2002, por un nominal de 100.791,71 millones de

pesetas. Asimismo, a consecuencia de los redondeos, según lo previsto

en el número duodécimo de la Resolución de 16 de septiembre de 1998,

el conjunto de los presentadores de ofertas aceptadas ingresarán en efectivo

un importe de 90.570,0 pesetas y se abonarán 163.091,0 pesetas a los

titulares de cuentas directas en el Banco de España, importe de las

diferencias a pagar en efectivo.

5. Numeración de los valores amortizados.-La numeración asignada

a los valores de Deuda anotada que han resultado amortizados en el canje,

y que esta Dirección General hace pública de acuerdo con lo previsto

en el apartado 7.4 de la Orden de 26 de enero de 1998, es la siguiente:

Numeración de los valores amortizados (ambos inclusive) Emisión

Bonos del Estado al 9,40 por 100,

vencimiento 30 de abril de 1999............ Del106.455.319 al 107.124.740

Obligaciones del Estado al 12,25 por 100,

vencimiento 25 de marzo de 2000...... Del100.421.485 al 102.895.937

Bonos del Estado al 6,75 por 100,

vencimiento 15 de abril de 2000............ Del118.677.361 al 120.781.583

Bonos del Estado al 10,10 por 100,

vencimiento 28 de febrero de 2001......... Del89.616.215 al 92.895.470

Madrid, 16 de octubre de 1998.-El Director general, Jaime Caruana

Lacorte.